Хеджирование на форекс. Существует ли хеджирование на форекс

Здравствуй, уважаемый читатель, подписчик и гость моего блога. В этом обзоре хочу рассказать тебе о том, что представляет собой хеджирование форекс и почему его активно используют новички и профессионалы валютного рынка. Чётко выработанная, проверенная хедж-стратегия – незаменимая часть работы опытных трейдеров, специализированных компаний и фондов. Среди профессионалов бытует мнение, согласно которому хеджирование является своего рода гарантией безубыточной торговли на мультивалютном рынке. Так ли это, миф это или реальность, вы узнаете, прочитав сегодняшнюю статью.

Хеджирование: что это?

Термин хеджирование (hedge ) означает гарантию или по-простому страховку. Корни этого понятия идут с фондового рынка, но так же активно он используется и на рынке валютных пар. В мировой экономике данный термин означает страховку для отдельного региона или страны от форс-мажора. Вот вам пример.

Представьте себе активно работающее нефтедобывающее предприятие, руководство которого прекрасно понимает, что цены на нефть могут упасть за одни сутки и принести убытки. Чтобы предупредить убыточность и уберечься от спада, предприятие покупает нефтяной фьючерс или опцион на бирже, страхуя себя от неоправданных ценовых колебаний. Дабы не томить вас, дорогие читатели, излишними лирическими отступлениями, я решил перейти к конкретным примерам того, где используется хеджирование, с какими целями и задачами, для решения каких вопросов.

Классические примеры применения

Область использования хеджирования, как метода страхования и гарантии необъятна. Чтобы вкратце рассказать о ней, я решил рассказать о конкретном случае.

Предположим, руководство российского предприятия получает от западных партнеров заказ, на основе которого составляет предположение о 60-миллионной сумме выручки . Согласно договору с деловыми партнерами, компания получит безналичным расчётом всю сумму в течение двух кварталов. Поскольку сумма немаленькая, существует определенный риск, который желательно минимизировать на начальном этапе.

В целях снижения рисков руководство компании принимает решение о проведении ряда операций, к примеру, на мультивалютном рынке Forex. Допустим, что в период заключения контракта курс американского доллара составил 1USD/60RUR . Таким образом, при правильном подходе к работе, предприятие вправе рассчитывать на получение выручки 360 миллионов. Компания обдумает, и какая будет более удобной и выгодной, а главное найдет специалиста фундаментального и технического анализа , который определит перспективу будущих сделок.

Если эксперт регистрирует рост курса американского доллара по отношению к национальной валюте России, руководство принимает решение о заключении контракта на увеличение, и в дополнение к прибыли по сделке зарабатывает на хеджировании валюты за счет свопа Buy Sell . Когда движение курса в обратном порядке к титульной сделке становится ясным, трейдер «снимает сливки», закрывая сделку Sell Buy с прибылью, компенсируя убыток от снижения котировок.

Правильно проведённое хеджирование защищает вкладчика от изменения ставки, а поскольку этот показатель есть определение годового уровня роста банковских капиталов физических и юридических лиц, трейдер имеет карт-бланш в предложениях услуг аналитического характера. Для компаний, занятых благотворительной деятельностью, наибольший интерес представляют риски социального плана, изучаемые методом транзитологии – явления, в рамках которого частные лица отказываются от исполнения своих социальных ролей, результатом чего является резко возросшая потребность во вторичных доходах. В этой связи социальный фонд вынужден прибегнуть к помощи аналитика, который поможет ликвидировать недостаток денег. Пользоваться преимуществами этих методик могут абсолютно все лица даже из числа тех, кто не имеет никакого представления о принципах существования мира финансов, однако хеджирование – всегда риск.

Риск бывает :

предпринимательским;
систематическим;
региональным;
бессистемным;
финансовым;
ликвидным;
обменным;
рыночным.

Классификация рисков

По сфере проявления

технологического;
экономического;
экологического;
политического;
социального;
правового значения.

По форме инвестиций

реалистичного;
финансового характера.

По исключениям

функционального;
инфляционного;
дефляционного;
селективного;
упущенного статуса.

Как вы видите, хедж-инструменты , назовём их так, используются в самых различных отраслях и сферах. Возникает вопрос: как увеличить вероятность прибыльных сделок людям, которые мало что понимают в форекс ? Многие подумают, что сначала надо , набраться опыта и только потом начинать работу с полной отдачей и погружением в процесс. О необходимости открытия демонстрационного счёта и тренировке я рассказывал в прошлых статьях, и возвращаться к этому сейчас не вижу смысла.

Продолжая тему хеджирования, хочу ответить на вышестоящий вопрос. Для минимизации рисков используются классические стратегии , ликвидирующие неудачи и открывающие дверь в мир успеха, счастья, свободы. Классические стратегии бывают разворотными и трендовыми , на которых я, собственно, и хочу заострить внимание. На текущем рынке системы в основном трендовые, что не требует отдельного анонса, я полагаю. Совершенно неважно, какой индикатор используется, в системе трендового значения движение цены ожидаемо.

Существуют примеры стратегий, представляющие собой этакий симбиоз разнообразных линейных подходов и методов, в основе которых обычно лежит скользящая средняя. Свое название линейные системы берут в линии Болинджера , придуманной Джоном Болинджером. Они схожи с торговыми стратегиями, где в основе лежит всё та же скользящая средняя . Единственный замер, который не в состоянии произвести скользящая средняя – волатильность рынка в настоящее время.

Суть в том, что при появлении минимального или максимального уровня, цена обычно продолжает движение и идёт на прорыв, что вырисовывается феноменом на графике программы MT4. В рамках данного графика трейдер фиксирует сопротивление или поддержку , на основе чего прогнозируется движение. Следует отметить, что вектор прорыва в данной ситуации абсолютно неважен, потому что торговый сигнал в любом случае окажется прибыльным.

Если произвести совмещение данных с линейной системой, график приближения к верхней или нижней индикационной отметке повышает процент прорыва. Преимущественное количество правил линейных стратегий являются производными от методик, используемых одноименными типами индикаторов. Подробно об этом читайте в отдельном узкотематическом обзоре, а продолжает мою статью тема локирования .

Локирование: виды

В сфере валютного рынка форекс хеджированием принято называть альтернативный метод Stop Loss , служащий для уменьшения рисков убыточных сделок. Стоп-лосс устанавливается во избежание слива открытой сделки. Опытные трейдеры, уверенные в своих силах, видя коррекцию, а не разворот цены, устанавливают отложенные ордеры на продажу в том же количестве на уровне установки Stop Loss индикатора. Неважно, какой вектор примет цена, убытки останутся фиксированными. С окончанием коррекции сделка на продажу закроется.

Данный тип хеджирования – есть локирование на форекс. На языке трейдеров – это работающая стратегия форекс замок , имеющая свои плюсы и минусы. Профессиональные участники валютного рынка хеджируют одни торговые инструменты другими, тем самым значительно уменьшая риски и практически до нуля снижая финансовые потери. Приведу пример, давно ставший классикой.

Предположим, трейдер совершил сделку с популярной валютной парой EUR/USD , однако, вопреки всем ожиданиям, прогнозам и предпосылкам, цена изменила вектор. Чтобы уменьшить убытки, умудренный опытом трейдер совершает еще одну сделку с парой GBP/USD , таким образом просто страхуя себя от нарастания убытков с вероятностью выхода в прибыль.

Опираясь на опыт, отмечу, что локирование позиций в форексе хоть и распространенная вещь, но допускается далеко не каждым брокером . Например, новый торговый терминал Meta Trader 5 запрещает хеджирование, что является его основным недостатком.

Виды локирования

В соответствии с используемыми стратегиями выделяют следующие виды локирования:

Zero Lock – локирование с открытием разноплановых сделок, использующееся, когда на рынке не зафиксировано однозначных движений. С определением ценового вектора убыточные позиции закрываются, делая сделку прибыльной;
Minus Lock – аналог Stop Loss метода, оказывающий влияние на балансовый график, в рамках которого при применении локирующей позиции убыток не списывается со счёта с переходом в состояние заморозки;
Plus Lock – вид локирования, использующийся при необходимости фиксации полученной прибыли без закрытия старой сделки с последующим открытием новых позиций, включая потерю по спреду.

Преимущества и недостатки локирования

Как и большинство других инструментов на валютном рынке локирование обладает достоинствами и недостатками. Давайте разберем их детально.

Преимущества

Психологическое спокойствие – главный плюс. Почему? Объясняю. Закрывая сделку по Stop Loss индикатору, вы медленно, но верно наблюдаете за уменьшением суммы депозита. Даже с дальнейшим выходом в плюс, вы подпортите своё настроение. С применением локирования убыточной позиции, вы отсрочите время наступления потерь, что даст вам возможность сконвертировать убытки в прибыль. Думаю, трейдеры согласятся со мной, что Take Profit куда интереснее фиксации убытков, даже в незначительном эквиваленте;
Уменьшение количества убыточных сделок – второе, не менее значимое достоинство данного локирования. Когда в области валютного рынка наступает неоднозначный период, и цена уходит в состояние плавающего вектора, локирование минимизирует срабатывание ордеров Stop Loss до конца Flat периода;
Дополнительные минуты на принятие решения по текущим позициям в сфере рынка – ещё одна приятная сторона локирования, существенно ограничивающая рост убытков, тем самым предоставляя трейдеру необходимое количество времени для принятия единственно верного, радикального решения.

Хеджирование накладывает на трейдеров определенные обязательства быть ответственными, внимательными, осторожными, иначе резкое увеличение потерь неизбежно. На практике часты случаи, когда использование новичками локирования приносит убытки. Это происходит по причине ярого желания раскрыть Lock, что, наряду с отсутствующим опытом и непрофессиональными знаниями, ведет к серьезным убыткам по всем видам сделок.

Недостатки

Трудность в раскрытии лока – главный и, пожалуй, самый серьезный недостаток, который новоиспеченные трейдеры игнорируют, что делать не следует. Идеальный вариант – это создать собственную стратегию выхода из лока и применять её в соответствии с правилами;
Заморозка денег – следующая отрицательная сторона локирования, выливающаяся в резкое снижение объема финансов. Эта ужасная перспектива для начинающих трейдеров, которые не в состоянии иметь большой депозит – жуткий, кошмарный сон;
Лёгкость в увеличении Lock объемов – предусматривающая стремительный рост суммы денег с открытием дополнительных ордеров, которые только путают начинающих трейдеров, оборачиваясь серьезными проблемами вплоть до Margin Call;
Большие расходы на обслуживание у брокера – четвертый недостаток в списке минусов локирования, с которым новички сталкиваются, совершая открытие новых сделок с оплатой спреда за каждое действие, что ведет к накоплению свопа;
Психологический диссонанс – верхушка пирамиды отрицательных качеств локирования, накладывающий определенный эмоциональный дискомфорт на трейдера с одновременным страхом или уходом в депрессию.

Заключительную часть статьи посвящаю стратегическому методу выхода из лока. Поставить блокировку поверх убыточной позиции просто, а вот покинуть Lock-замок с плюсом – это сложно , если не сказать проблематично. Существует несколько популярных стратегий, как раскрыть лок, вот они:

Если сработал отложенный ордер, выставленный вами как Lock альтернатива Stop Loss, дождитесь отката цены и закройте сделку в нулевой отметке – так вы откроете путь наверх убыточной позиции;
если ценник не планирует разворот и продолжает двигаться в противоположном векторе, откройте вторую сделку в той же сумме, согласно текущему вектору. Когда Lock убытки перекроет прибыль, закройте все позиции;
раскрытие лока делайте только в момент касания ценой точки поворота. В данной ситуации необходимо завершить сделку в плюс, а позицию с убыточной вероятностью оставить открытой без изменений;
если цена возвратилась к уровню Lock инсталляции, но ей недостаточно уровня для выхода в плюс, раскройте лок, зафиксировав сделку с прибылью, а когда цена вновь сменит движение против вас, установите новый лок меньшего размера;
если цена колеблется между локированными позициями, а в этот период ожидается выход новостной ленты особой значимости, откройте на Lock границе вторую позицию с вектором основного тренда. В случае движения, вы перекроете убытки и выйдете в плюс.

Определение будущих изменений в направлении валютного курса, очень осторожное исследование. И многие трейдеры сосредотачиваются на валютных рынках, чтобы найти возможности, которые будут генерировать прибыль при движении рынка.

Но многие валютные операции инициируются по другим причинам, не зависящие от чистой спекуляции. Используя валютные рынки для хеджирования от неблагоприятных изменений на рынках капитала, является стратегией, используемой многими профессионалами.

Многие инвестиционные менеджеры, а также корпоративные казначеи, имеют валютный риск, который может привести к значительным убыткам, если рынок сделает неожиданное движение. В этой статье мы рассмотрим механику хеджирования на валютном рынке и то, как вы можете снизить валютные риски с помощью конкретных стратегий форекс хеджирования.

Основы хеджирования валютных рисков

Стратегии хеджирования валютных рисков могут быть реализованы по-разному и могут варьироваться в зависимости от потенциальной цели инвестора. Вы можете использовать систематический подход, который снижает риск, когда ваше воздействие достигает определенного уровня или, когда чувствуете, что риски, связанные с проведением направленного валютного риска перевешивают потенциальную прибыль. Многие трейдеры также используют хеджирование валютными опционами для смягчения воздействия форекса.

Есть множество причин, почему инвестор или инвестиционный менеджер хеджируют свои активы. Например, если у вас есть фиксированный доход или портфель акций, который приносит прибыль, находящийся в другой валюте, вы можете захотеть хеджировать свои валютные риски, чтобы избежать потерь, которые не являются частью вашего портфельного мандата. Таким образом, если вы постоянно проживаете в России, но работаете с европейским портфелем акций, Ваша прибыль, вероятно, будет в Евро. Таким образом, инвестиционный менеджер может принять решение хеджировать свои позиции. Они уменьшают своё воздействие, рассчитывая валютные позиции и снимают свой риск на валютных рынках.

Это также имеет место и для корпоративного казначея, у которого есть отделы, которые расположены за рубежом. Например, прибыль, которую видит отдел, будет обычно выходить в валюте, которая не является основной валютой корпорации. Лучший способ хеджирования этого риска состоит в том, чтобы компенсировать валютный риск путем компенсации валютных позиций на спот-рынке.

Многие корпорации имеют стратегии FX хеджирования, которые запускаются на переизбытке валюты. Если предел нарушен они начинают валютную сделку, которая уменьшит их ответственность. Это — систематический подход. Например, скажем, что корпоративный казначей имеет переизбыток валюты в своём европейском отделении. Например, когда денежные средства на балансе превышают 10 миллионов евро, казначей выполняет Fx хеджирование продавая Евро и покупая доллары США. Это простой пример системы форекс хеджирования.

Есть множество причин, почему вы должны использовать FX хеджирование. Большую часть времени, если вы розничный трейдер, вы будете покупать или продавать валютную пару, потому что вы ищете изменения или ускорения вашего предполагаемого торгового направления для этой валютной пары. Но что, если вы хочете держать свою позицию в догосрочной перспективе, вам необходимо выяснить способ, которым вы сможете смягчить вашу подверженность риску. Один из лучших способов добиться этого, это использование стратегии хеджирования на Форекс.

Если вы форекс трейдер или менеджер, который торгует портфель валют, вы могли бы рассмотреть вопрос о стратегии хеджирования. Простейший тип системы хеджирования на форексе, это продать часть вашей позиции, когда она превышает созданный вами лимит. Этот процесс повлечет за собой сокращение части риска, который Вы могли бы иметь, если бы рынок переместился против вас. Но что, если бы вы решили, что это было не так, как бы вы хотели играть на рынке. Но что, если вместо этого, вы хотели просто заплатить авансом за защиту от неблагоприятного движения на валютном рынке. В этом случае, вы можете использовать опционы в хеджировании вашего валютного риска.

Форекс хеджирование с помощью Валютных опционов

Валютный опцион дает право на покупку или продажу валютной пары по определенной цене, на некоторую дату в будущем. Валютные опционы указываются участниками рынка, которые используют несколько переменных для определения стоимости опциона. Если вы хотите застраховаться, но не хотите продать часть вашей позиции, вы можете купить или продать опцион FX, который поможет вам уменьшить часть вашего направленного воздействия валютного риска.

Большинство основных валютных пар имеющих устойчивую ликвидность активно цитируются опционами. Вы можете спросить себя, имеет ли стоимость опциона смысл. Вы можете определить является ли рыночная оценка опциона реалистичной, проверив значение используя модели определения цены опциона, например, модели ценообразования опционов Блэка - Шоулза. Это математическая модель, которая требует нескольких переменных, которые включают в себя, текущий обменный курс, цену исполнения, дату истечения срока действия, текущий уровень процентной ставки, и подразумеваемую волатильность. Модель опциона предоставляет вам премию, которая основана на вероятности того, на сколько обменный курс будет «в деньгах» по истечении срока.

Разъяснение валютных опционов

В качестве резюмирования основы, опцион «колл» — это контракт, который предоставляет покупателю право купить актив в будущем в определённый срок по указанной цене. Цена, по которой покупатель опцион имеет право на покупку валютной пары называется страйк, а дата, когда заканчивается опцион, упоминается как дата истечения срока действия. Если базовая валютная пара находится выше цены цены исполнения, опция называется «в деньгах». Когда цена базовой валютной пары ниже цены исполнения, параметр называется «вне денег». И наконец, когда основной обменный курс валютной пары находится на цене исполнения, опцион называется «на деньги» (или «при своих»).

Опцион пут считается «в деньгах», когда основной обменный курс ниже цены исполнения опциона, а упоминание пут-опциона «вне денег», когда основной валютный курс выше цены исполнения опциона.

Внутренняя и временная стоимость опциона

Например, эта таблица показывает валютные опционы для каждой валютной пары вместе с подразумеваемой волатильностью, которая используется для определения цены опциона на каждом участке, таких как 1 неделя или 1 месяц или даже 1 год. Наиболее часто цитируемая подразумеваемая волатильность предназначена для опционов «на деньги». Опционы, которые являются «вне денег» и «в деньгах», будут иметь различные значения подразумеваемой волатильности.

Это число в пересчете на год и показывает вам, насколько опционные трейдеры считают, что рынок сдвинется в течение года. В периоды неопределенности, такие как выборы президента США в 2016 году, подразумеваемая волатильность стала приподнятой, но в последствии, течение нескольких недель, подразумеваемая волатильность упала до 12-месячного минимума.

Вывод

Хеджирование — важный инструмент для трейдеров, которые хотят уменьшить свои риски, либо перед событиями или потому что они полагают, что будет неблагоприятное изменение рынка. Хеджирование валютного риска активно осуществляется профессиональными трейдерами и инвестиционными менеджерами. Хеджирование также используется корпорациями, которые должны конвертировать наличные деньги обратно, в базовую валюту компании.

Есть много способов хеджирования валютного риска. Вы можете найти системный подход и выполнить спот или форвардную сделки, когда риск нарушает определенный уровень или использовать подход по своему усмотрению. Можно также использовать такие опционы, как «колл» и «пут», а также их комбинации, чтобы уменьшить свой валютный риск. Если вы планируете использовать опционы для хеджирования своего портфеля, вы должны ознакомиться с торговлей на опционах, прежде чем совершать сделки в этих производных.

Доброго времени суток, уважаемые читатели и гости блога сайт!

Принцип «не держи все яйца в одной корзине» актуален не только в обычной жизни, а и при торговле на Форекс. Любой прогноз никогда не будет 100% верным и желательно свести убытки к минимуму, когда рынок пойдет не в нашу сторону. Для этого применяется методика хеджирования валютных рисков, про которую мы поговорим ниже в сегодняшней статье.

Суть хеджирования валютных рисков как способ минимизации убытков.
Методы хеджирования на рынке Форекс и как их применять.
Примеры базовых торговых стратегий с тактиками хеджирования валютных рисков.

Термин происходит от английского hedge (страховка) и означает открытие сделок на одном или нескольких рынках, для взаимной компенсации возможных потерь.

Классическим случаем хеджирования являются товарные фьючерсы на поставку товаров в будущем по заранее оговоренной цене. По мере появления производных финансовых инструментов, таких как опционы, биржевые индексы и деривативы появилась возможность хеджирования не только товарных сделок.

Например, широко применяется схема «фьючерс + опцион» по одному финансовому активу, когда одновременно с открытием фьючерсной позиции открывается противоположный ей опцион.

Хеджирование на Форекс призвано защитить открытые позиции на валютном рынке от неблагоприятного изменения котировок. Для этой цели чаще всего используются следующие методы:

→ №1. Межрыночное хеджирование, когда позиции на спот рынке перекрываются валютными фьючерсами или опционами: скажем, если по паре евро/доллар открыта BUY-позиция, то необходимо приобрести такого же объема CALL-опцион.

→ №2. Открытие противоположной сделки на другой (так называемое кросс-хеджирование). Обычно выбираются пары, имеющие с основным активом. Данный вариант требует не только двойных вложений, а и достаточного опыта, чтобы правильно закрыть позиции.

На рисунке обратная корреляция евро и канадского доллара на часовых :

Возможны два варианта:

Несмотря на корреляцию, пары не двигаются полностью синхронно, всегда присутствует период запаздывания. В таком случае одна из них будет давать опережающий сигнал и можно не только закрыть убыток, а и при хорошей реакции открыть еще одну позицию в правильном направлении и все-таки получить прибыль.
Зарабатывать на положительных . Данная стратегия называется и прямого отношения к хеджированию не имеет. Но она относится к категории безубыточных и упомянуть ее будет нелишним.

→ №3. Открытие противоположной позиции по одной валютной паре (локирование или «замок»). Самые популярные инструменты хеджирования валютных рисков, как среди новичков, так и профессионалов на Форекс. Сразу отметим, что локирование, особенно в терминале MetaTrader 5, доступно не у всех брокеров.

Замки бывают следующих видов:

→ Обычный. Открываемся в обратную сторону через некоторое время, когда становится очевидным убыток по основной сделке.

→ Асимметричный. Добавляется – противоположная позиция с увеличенным лотом, что увеличивает риск, но одновременно дает возможность закрыться по итогу в плюс.

→ Нулевой. BUY и SELL открываются одновременно на одном уровне. Одна из позиций всегда больше в сторону предполагаемого тренда иначе замок не даст прибыли.

→ Дополнительный. Только для опытных трейдеров. Замок открывается «внутри» прибыльной сделки, например, в точке завершения локальной коррекции.

Также стоит помнить, неважно по какому типу замка производится хеджирование валютных рисков главное это , особенно когда разный , и должен быть закрыт как можно быстрее, если конечно стратегия не предусматривает иного поведения. Старайтесь установить ордера как можно ближе друг к другу, тогда вероятность закрытия обеих в плюс возрастает.

Дополнительно про хеджирования рисков на финансовых рынках смотрите данный видеоматериал:

Базовые примеры стратегий на Форекс для хеджирования валютных рисков

Начнем с ручной стратегии удобной для новичков и не требующей подробного анализа рынка и поиска оптимальной точки входа. Работает на любой валютной паре, и, несмотря на периодические просадки, зарабатывает пусть небольшую, но стабильную прибыль.

Порядок действий следующий:

Открываем обычный замок в 00:00 GMT на паре EUR/USD или GBP/USD.
Далее ждем, когда рынок пройдет минимум 20-30 пунктов в одну сторону после открытия дня.
Запускаем на прибыльной сделке и ждем срабатывания .
Почти всегда в течение торгового дня вторая сделка также закрывается в плюс.
Если начинается боковое движение и обе позиции не закрываются по Take Profit более 2 дней — закрываем их вручную, пусть и с убытком.
Если по сделке сработал , удваиваем лот следующей сделки в этом направлении.

Реализовано и автоматическое хеджирование валютных рисков, пример этого – сеточный советник BasketFX в котором все основные валютные пары разделены на две группы: с долларом США и японской иеной.

Если одновременно торгуется несколько колец (число указывается в настройках) повышаются требования к сумме депозита и новички должны начинать только с центовых счетов.

В заключение еще одна рекомендация: когда работает стратегия хеджирования на Форекс, необходимо проявить выдержку и закрыть позиции только когда будете четко уверены в , и когда прибыль покрывает максимум убытков. Если вы открыли замок в экстренной ситуации, такой как выход фундаментальных новостей, бывает выгоднее закрыть его вручную пусть и с небольшим убытком.

На этом по хеджированию все, это очень большая тема и для начинающих главное понять, что подобные тактики используются только для минимизации рисков в процессе торговли, и как правило, используются только опытными игроками на рынке.

Поэтому на первых этапах, не стоит усердно заморачиваться этим, и больше внимания уделить таким аспектам трейдинга как , мани менеджмент и на Форекс.

Всем успехов, оставляйте свои комментарии по теме и следите за нашими новыми публикациями .

С уважением, Александр Сивер

Данную "Хеджирующую Стратегию форекс” можно так же назвать стратегией ”Подстраховки торговой позиции".
Данная стратегии форекс требует обязательного выполнения следующего условия – размер торгового депозита должен быть в 3 раза больше, чем требовался бы для постановки одной торговой позиции, или соответственно при том же размере депозита, можно соответственно уменьшить размер отрываемой позиции в 3 раза.
Рекомендуемый временной терминал для торговли по данной стратегии - M15 или Выше.
Валютная пара - любая.
Дилинговый центр - любой, но желательно выбрать из проверенных и Рекомендуемых Брокеров Форекс.

Для начала конечно нужно проанализировать рынок и выбрать более вероятное направление текущего тренда и соответсвунно в какую сторону будет открыта наша торговая позиция.

Для анализа направления тренда предлагаю использовать следующие индикаторы форекс , которые входят в стандартный набор торгового терминала Metatrader 4: Accelerator Oscilator и ZigZag

у вас есть своя стратегия определения направления тренда - можете использовать ее или взять любую из стратегий форекс, опубликованных на данном сайте.

После проведения анализа рынка, открываете в нужном направлении одну торговую позицию. Например это будет BUY.
Если Вы угадали и рынок идет в направлении вашей позиции, то начинаете устанавливаете трейлинг-стоп и по мере накопления прибыли, забираете ее, если же рынок пошел против Вас - в противоположном напрвлении – открываете двойную торговую позицию в сторону движения рынка, например это 2 позиции SELL, если рынок так и идет на SELL, то у вас на счету начинает копиться прибыль от одной торговой позиции SELL а 2-я хеджирует убыток от 1-й торговой позиции BUY, и в итоге они компенсируют друг друга. После того, когда в конце концов вы уже окончательно движитесь в направлении рынка и кол-во прибыли на счету увелилилось и покрыло все спреды, а так же еще есть задел прибыли - начинаете неспеша закрывать хеджирующие ордера.

Хуже обстоит дело, если рынок, после того, как мы откроем двойную торговую позицию SELL, начнет снова расти. В данной ситуации, Вам нужно очень оперативно закрыть хеджирующие друг друга торговые позиции BUY и SELL и открыть двойную торговую позицию BUY. После чего убыток оставшейся торговой позиции SELL будет зафиксирован при взаимном закрытии одного BUY и одного SELL.

В итоге, куда бы не двигался тренд – у Вас все равно будет прибыль на торговом счету. Но помните, что если будете часто ошибаться в определении тренда, то можете много потерять на спрэде и на накопившишся отрицательных закрытых позициях.
Поэтому данная стратегия форекс будет более эффективна, если Вы будете пользоваться ей без лишней паники и фанатизма, а так же после тчательного проведения анализа рынка и определения тренда.

Для начала проводите линии поддержки и сопротивления по шипам индикатора форекс ZigZag , в итоге получаете канал текущего тренда - допустим этот канал направлен вниз. После этого нужно изучить склонность торгового графика внутри данного канала тренда, предположим он значительнее прижимается к линии сопротивления - следовательно в сочетании с показаниями индикатора Accelerator Oscilator (предположим он говорит нам о сильном росте) - это говорит нам о возможном прорыве линии сопротивления. Далее проверяем показания этого же индикатора Accelerator на минутных и 5-ти минутных графиках и по ним уже определяем насколько скоро произойдет этот прорыв (если он конечно же произойдет). И уже после этого решаете для себя как лучше поставить отложенные ордера или же заключить сделку "с руки”.

Хеджирование позиции имеет равное количество поклонников и противников. Рассмотрим обе точки зрения.
Хеджирование предполагает защиту позиции и чаще всего применяется в том случае, если цена начинает движение против Вашей позиции. Вы можете закрыть позицию с убытком. А можете открыть еще ровно такое же количество позиций, какое было открыто, только в противоположную сторону. В результате Ваш убыток останавливается, поскольку прибыль покрывает убытки при любом изменении цены. Вам нужно лишь дождаться поворота, после чего закрыть прибыльные позиции, и подождать прибыли по противоположным открытым позициям (или, по крайней мере, понижения убытков до безубыточности в общем балансе).

Противники хеджирования говорят о том, что при хеджировании значительная плата за перенос позиции мгновенно уменьшает депозит, поскольку необходимо долго держать в два раза больше позиций.

Необходимо помнить, что при открытии хеджирующей позиции Вы понижаете риск, поскольку прекращаете рост убытков, а при закрытии - оставляете не защищенной противоположную половину. Следовательно, хеджирование можно производить в любой момент, а выход из хеджа нужно производить с осторожностью, лишь при появлении четких сигналов движения.

Валютное хеджирование – это страхование риска путем открытия противоположной сделки. Стратегия хеджирования представляет собой совокупность некоторых инструментов и способов их использования, главной задачей которых является сокращение рисков.

Все стратегии, которые используют хеджирование риска, основаны на параллельном движении цены «спот» и фьючерсной цены. Главной их задачей является возмещение причиненных ранее убытков. Поняв принцип хеджирования, можно не только сократить риски, но и не плохо заработать, не приводя при этом никаких других анализов.

Разновидности хеджирования

Чистое – это хеджирование путем открытия противоположных сделок. Это самый первый способ хеджирования, который впервые был использован в Чикаго торговцами сельхоз продукции.
Частичное или полное хеджирование. Полное – это страховка рисков на всю сумму открытого ордера. Такой метод предполагает полное сокращение рисков. Частичное хеджирование защищает только часть денежной суммы.
Селективное хеджирование подразумевает то, что сделки отличаются по объему и времени открытия.
Предвосхищающее хеджирование – это покупка и продажа задолго до заключения сделки на рынке. Этот вид чаще всего встречается на рынке акций.

Что такое хеджирование на рынке Форекс

Хеджирование на валютном рынке. Основные правила

Используя хеджирование на валютном рынке, необходимо в обязательном порядке учитывать целый ряд важных факторов:

Выбор подходящей валютной пары. рекомендуют применять валютные пары, разница процентных ставок которых является максимальной. Одной из таких пар является британский фунт/японская йена, разница процентных ставок между этими валютами составляет около 4,5%. Перед тем как остановиться на какой-либо валютной паре, необходимо в обязательном порядке уточнить у компании-брокера процентные ставки для каждой валюты.
Выбор беспроцентного брокера. Прежде чем открыть депозит у какого-либо брокера, следует убедиться в том, что он позволяет держать ордера открытыми в течение неограниченного отрезка времени, а также в том, что он не берет комиссионные за открытие ордеров. Найти компании-брокера, которые полностью отвечают описанным выше требованиям, достаточно трудно, по этой причине не страшно если он берет плату за перенос открытого ордера не следующий день, главное, чтобы он позволял держать сделки открытыми неограниченное время.

Следует помнить, что хеджирование на валютном рынке требует наличия достаточно крупного капитала. Так, например, если вы решили использовать эту стратегию на паре британский фунт/японская йена и предпочитаете стандартный размер лота, то вам потребуется торговый депозит размером от двадцати тысяч долларов. Это необходимо потому, что в течение месяца ценовой уровень этой пары может колебаться в диапазоне до двух тысяч пунктов.

Если вы не будете придерживаться описанного выше правила, то ваши ордера могут быть принудительно закрыты из-за недостатка средств, что в итоге принесет вам серьезные убытки.