Человеку, далекому от торговли на бирже, очень трудно бывает сделать первые шаги. Вопросов возникает множество, ответы на них приходится собирать в Сети по крупицам, если только сразу не найти хорошего проводника в мир финансов. Уже состоявшийся трейдер может сократить этот путь в десятки раз. Но как его найти? Кто действительно может научить тому, как торговать на бирже постоянно в плюс, чтобы регулярно увеличивать свой депозит? Некоторые моменты будут прояснены в этой статье

С чего начать новичку в торговле?

Буквально отовсюду на нас сыпется реклама "Форекса" - ее гораздо чаще можно встретить, чем предложения брокеров для торговли фьючерсами и акциями на фондовой бирже. Почему так происходит. Дело в том, что торговля валютными парами на международном валютном рынке "Форекс" доступна буквально всем людям. Ее можно начать с минимальным количеством денег. А для того чтобы научиться и вовсе деньги не нужны - очень многие брокеры предлагают открытие демонстрационного счета бессрочно. Точно так же скачивается платформа для торговли и котировки в ней такие же, как на реальном счете и все функции точно такие же, просто счет виртуальный, настоящих денег на нем нет. Поэтому, если человек не знает, как торговать на бирже, он может попробовать свои силы, не боясь потерять сбережения.

Сколько времени учиться на демосчете и когда переходить на реальный?

Мнения опытных трейдеров на этот счет немного разнятся. Но все советуют не засиживаться на демосчете, поскольку торговля на нем все-таки отличается от торговли в реале. Не функциями платформы и не котировками, между реальным и демосчетом стоит куда большее различие - психологическая составляющая. Как правило, выучить правила торгов на бирже и научиться пользоваться двумя-тремя популярными индикаторами не составляет труда. Многие начинающие трейдеры практически сразу начинают показывать хорошие результаты на демосчете, а в реале начинают сливать. Не стоит обвинять в этом брокера. Главной помехой на пути стабильного заработка становится именно психологический аспект. По общему мнению, работа над психологией не заканчивается никогда.

Открытие демосчета нас ни к чему не обязывает. Поэтому особенно задумываться на этом этапе над выбором брокера не стоит. Но впоследствии этот выбор становится очень важным. В Сети можно найти множество советов начинающим трейдерам, огромное количество обзоров, где перечислены основные моменты условий торговли у разных брокерских компаний. Они различаются, например, по величине начального депозита. Самые демократичные предлагают открыть центовый счет на 10 долларов. Деньги вполне реальные, торговля ведется центами или даже долями центов. Говорить здесь о существенной прибыли, конечно, не приходится, но центовый счет может стать мостиком при переходе с демонстрационного счета на реальную торговлю.

Лучшие рынки для торговли

Когда первый опыт торговли уже получен и графики цены не кажутся абракадаброй с непонятными всплесками то вверх, то вниз, можно подумать о лучших активах и более тщательном выборе брокера и биржи. Серьезным инвесторам, ищущим лучшие способы вложения и умножения своего капитала, предоставляется выбор из трех вариантов: торговля на российском, европейском и американском рынках. Есть и более экзотические варианты: Индия, Азия, Австралия. На практике мало кто всерьез рассматривает эти рынки. Причина кроется в волатильности, ведь чем волатильнее рынок, тем выгоднее на нем работать. В этом смысле самыми лучшими считаются европейский и американский рынки. Хотя торговля акциями и фьючерсами на Московской бирже также пользуется большой популярностью у отечественных трейдеров. О том, с чего начать торговлю на бирже ММВБ, есть много специальных обучающих материалов.

Чем лучше торговать?

Выбор стоит между акциями, товарными фьючерсами, опционами или валютными парами на рынке "Форекс". Агентство Bloomberg транслирует котировки огромного количества финансовых продуктов. Речь идет о миллионах акций. Невольно растеряешься, задумавшись о том, с чего начать торговлю на бирже. Реально ли торговать всеми предложенными активами? Конечно же, нет. Только на то, чтобы просмотреть их, уйдет не один месяц. "Форекс" в этом смысле проще, он не ставит трейдера перед таким огромным выбором. Большинство брокеров поддерживают возможность торговать несколькими десятками основных валютных пар. Из них наибольшей популярностью пользуются до десяти активов: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD и их кроссы. Как правило, человек, работающий на рынке "Форекс", успевает просмотреть основные пары перед началом торгов и выбрать наиболее перспективные на текущий день, неделю. Торговля же акциями на фондовом рынке требует другого подхода.

Выбор актива на рынке акций

Даже после предыдущих советов начинающим трейдерам по сегментированию рынка получается довольно внушительный список. И опять непонятно, как же из него выбрать, чем все-таки лучше торговать. На этот вопрос однозначного ответа нет. Многие трейдеры успешно торгуют на "Форексе" валютными парами. Есть и такие, которые считают, что торговля на "Форексе" не идет ни в какое сравнение с фьючерсами и акциями, где волатильность гораздо выше и заработать можно намного больше. Нужно не забывать, что большая волатильность - это тоже палка о двух концах, она позволяет хорошо заработать, но также быстро можно все потерять. Многое тут будет зависеть от индивидуальных качеств трейдера: характера, навыков, личных предпочтений. Если вы уже выбрали подходящий для себя вариант торговли, остается только работать над совершенствованием своих навыков именно в этом сегменте рынка. Поверьте, рынок всегда дает большое поле для деятельности, улучшать результаты торговли можно до бесконечности. Для новичков будут не лишними несколько советов о том, как стать трейдером - они собраны в следующем разделе.

Какие-то из следующих секретов биржевой торговли могут показаться элементарными, а какие-то сомнительными, но все они скреплены судьбами и потерями миллионов трейдеров. Прежде чем стать успешным, каждый прошел свой путь, как правило, через слив депозита и личные драмы:

1. Не используйте для торговли все сбережения. Вложите в новый бизнес только такую сумму, потерять которую вы сможете без драматизма и существенного ущерба для семьи.
2. Научитесь спокойно относиться к убыткам, они не должны мешать вам спать, так же, как и удачные дни на рынке.
3. Не думайте о прибыли во время торговли.
4. Не меняйте своих решений в процессе торгов. Проанализируйте ситуацию, примите решение, в котором четко обозначены моменты закрытия позиции, как в плюс, так и в минус, и не отступайте под натиском рынка.
5. Научитесь принимать собственные решения и не вестись на чужие суждения. Торговля - дело почти интимное, нужно учиться, но в процессе обучения должен выработаться собственный стиль торговли и собственная стратегия.

Иногда участнику биржевых торгов полезно просто отдохнуть от торговли. Не впадайте в отчаяние, если ничего не получается и все сделки убыточные. Кажется, что информации уже получили вагон, а толку ноль. Если вы себя в этом узнаете, сделайте перерыв. Забудьте про прибыли, не ждите от рынка ничего. Через время вернетесь спокойным и уравновешенным и все пойдет как по маслу. Этот совет будет особенно кстати для тех, кто совершенно не может терпеть просадку. Стоит цене пойти не в том направлении и нервы начинают сдавать, сделка немедленно закрывается, а буквально через короткое время цена идет туда, куда вы рассчитывали. Перерыв на пару недель окажет неоценимую помощь в такой ситуации.

Когда придет первый успех

На первых порах трейдинг никак не сможет стать основным занятием, даже если вы получаете от процесса удовольствие. По поводу сроков на становление мнения существуют разные, но все опытные и успешные трейдеры ведут речь о годах. Поэтому, если вы пришли на биржу только что, не надо думать, что трейдинг вам не доступен, если пока ничего не получается. Должно пройти время, без личного опыта, по общему мнению, сколько ни учись, а трейдером не станешь. Слишком много нюансов в торговле, которые невозможно воспринять за короткий срок. Можно ли стать инженером за полгода? Трейдинг - профессия такая же сложная и требует времени. Конечно, пройдя обучение у трейдера, который давно и успешно торгует, собственный процесс становления можно значительно ускорить. Но как минимум несколько месяцев понадобится, чтобы чувствовать себя на бирже уверенно.

Минимум инструментов и индикаторов для начала

Постарайтесь не распыляться на множество активов поначалу, а в торговле используйте минимум индикаторов. Лучше научитесь пользоваться одним-двумя из них, но изучите их досконально. От этого толку будет больше, чем от прыганья по разным стратегиям и разным инструментам. Известный трейдер Александр Элдер, да и не только он, советует применять по одному индикатору из разных групп: один осциллятор (например, Стохастик или MACD), один трендовый - полосы Боллинджера или скользящие средние, и один индикатор объемов. Это минимальный набор, который всегда присутствует на любой платформе у любого брокера. По общему мнению, даже на этом наборе стандартных индикаторов можно построить множество прибыльных стратегий на разных таймфреймах и для разных инструментов. Информации о том, как торговать на бирже при помощи этих индикаторов, много - если досконально изучить работу основных, успехи в торговле не заставят себя ждать.

Если вы торгуете валютными парами, возьмите для начала одну-две пары, не больше. Когда результат будет стабильно положительным, можно начинать постепенно увеличивать количество инструментов. Для тех, кто торгует акциями или товарными фьючерсами, совет также актуален: выбирайте активы из одной товарной группы, которые могут между собой коррелировать. Приведем пример того, как торговать акциями на бирже, используя корреляцию между активами. Если в группе бобовых заметен явный рост цены по всем инструментам, кроме сои, есть смысл приготовиться к продажам по этому товару - очевидно, что при малейшем намеке на нисходящее движение в группе соя первой ринется вниз.

Следующие несколько советов могут стать основой успешной стратегии, так как сами по себе дают ценную подсказку для открытия позиций. Есть некоторые закономерности в поведении цены в зависимости от открытия текущего дня или закрытия предыдущего. Например, если цена открылась вверх, то с большей долей вероятности она и дальше будет идти вверх. Также рекомендуется открывать длинные позиции в том случае, если цена закрепилась выше закрытия вчерашнего дня и наоборот. Это правило, по сути, применимо к любым таймфреймам - если вы скальпируете на минутках, его тоже можно адаптировать под свою торговлю.

Выбираем стиль торговли и таймфрейм

Теперь о таймфреймах, или о том, как торговать на фондовой бирже и на "Форексе" лучше - внутри дня, среднесрок или долгосрочно. Основная задача трейдера - получить прибыль, какой она будет - это уже другой вопрос. Не нужно ставить себе заведомо невыполнимые цели в надежде получить сверхприбыли. Очень многих новичков интересует вопрос, сколько же можно «поднять» процентов за неделю, месяц, год. Не стоит на этом фокусироваться. На первом этапе большим достижением будет, если вы научитесь не терять свои деньги. Что касается процентов, никакой четкой статистики здесь нет. Все зависит от человека, от стратегии, торгуемого актива и еще многих вещей. Известно, что торговля на маленьких таймфреймах может принести большую прибыль в процентах, но она изматывает, как физически, так и психологически. Сидеть целый день в крайнем напряжении - надолго ли вас хватит? Такой подход может быть выгоден на короткий срок, чтобы как говорят трейдеры, «разогнать» депозит до суммы, с которой комфортно будет торговать в дальнейшем.

На длительном сроке скальпинг или краткосрочная торговля может привести к истощению нервной системы. Хотя есть известные в трейдерских кругах рунета люди, которые не изменяют этому стилю торговли и получают от этого видимое удовольствие и хороший доход. Если вы только что пришли в трейдинг и не знаете, чем отличается трейдер от брокера (трейдер - это человек, торгующий на бирже, а брокер - это компания, предоставляющая посреднические услуги для трейдеров), не старайтесь заключить побольше сделок. Пусть это будет одна сделка в день, но качественная. Представьте, что вы охотник, долго выслеживающий свою добычу. Смотрите, следите, выжидайте и, наконец, в нужный момент «выстреливайте» прибыльной сделкой. Такой стиль торговли принесет удовлетворение на первых порах, со временем вы сами поймете, что вам больше всего нравится.

С большим депозитом больше возможностей

Наконец, расскажем о том, как стать трейдером и работать без участия брокерских компаний. Некоторые новички сразу интересуются такими продвинутыми вопросами. Как торговать на бирже без брокера, если вы трейдер с весьма скромными средствами. Нужно сразу определиться, что такая возможность существует лишь для тех, кто владеет довольно крупным капиталом. Ведь брокер не просто богатеет на наших потерях, но и приносит трейдерам массу возможностей: предоставляет котировки и кредитное плечо, благодаря которому трейдер с минимальным депозитом может участвовать в торгах. Брокер дает возможность пользоваться своей платформой, уже подогнанной под основные требования.

Многие обвиняют брокерские компании в манипуляциях котировками - ведь все ордера мелких трейдеров у них как на ладони. Все это имеет под собой основания. Поэтому крупные инвесторы и ищут возможность выйти на международный рынок без посредничества брокера. Однако стартовый капитал для торговли без посредника должен составлять не менее $10 000 000. Понятно, что подавляющее большинство трейдеров без участия брокерской компании вовсе не имело бы возможности принимать участие в торгах.

Нужно, однако, понимать, что No Dealing Desk, как называют торговлю без брокера, не является гарантией того, что ваши ордера не будут прочитаны. Фактически реальная торговля без брокера доступна только очень крупным инвесторам, способным потратить немалые деньги на соответствующее программное и аппаратное обеспечение и имеющим миллионы долларов для выхода на рынок напрямую. Все остальное - съем отдельного торгового сервера у брокера или любые другие варианты - никаких особых привилегий и плюсов не дают.

В прошлом номере журнала Фортрейдер мы начали разбирать . В этой статье я попробую практически на картинках показать, как происходит торговля акциями , чтобы вам было легче ориентироваться в торговом терминале, и вы не допустили тех ошибок, о котором я писала ранее.

Итак, вы сделали анализ ценных бумаг и решили их приобрести. Что делать дальше?

Торговля акциями. Проверяем «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель»

В торговом терминале «Транзак» (мы покажем торговый процесс на его примере) нам нужно провести ряд действий, которые не только позволят нам совершить намеченную сделку, но и обезопасят ее от технических огрехов.

Для нашего примера, я решила купить акции «Северстали». Для этого сделала технический и фундаментальный анализ бумаг. В моем портфеле уже есть некоторое количество акций, но их доля менее 5 %, а мне бы хотелось приблизить объем к этой величине или даже чуть больше. Что же мне делать?

• Пункт 1. Нахожу в своем терминале 4 важнейшие таблицы «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
• Пункт 2. Проверяю, есть ли в портфеле деньги для покупки.
• Пункт 3. Проверяю, не выставила ли я уже заявки на покупку «Северстали».

Таблица «Заявок» (см. рис. 1) говорит, что в моем портфеле есть заявка на покупку «ГазпромНефти», «ИнтерРАО» и «Северстали». Значит ли это, что нужно отказаться от сделки с «Северсталью»? Нет! Я хочу купить бумаги прямо сейчас, а уже выставленная заявка пусть остается, чтобы дополнить позицию до 10%, если акции упадут.

Таблица «Стоп-заявок» информирует о том, что у меня уже стоит ограничитель убытка () на случай, если после покупки акции «Северстали» начнут падать. Количество бумаг в стоп-лоссе указано «100% позиции», это обозначает, что торговый терминал продаст в случае достижения недопустимого для меня риска все акции «Северстали», которые на тот момент будут в портфеле.

Таблица «Портфель» говорит, что свободных средств у меня порядка 128 000 рублей (поле «Текущая позиция»). Система даст мне их потратить на «Северсталь». Но нужно не забыть, что выставлено еще три заявки и либо освободить денежные средства, либо поставить в них галочку «Использовать кредит». В некоторых системах кредит дается автоматически – будьте внимательны к этому, чтобы избежать превышения желаемого размера позиции.

В таблице «Сделки» нет информации. Это обозначает, что я их сегодня не совершала. Большинство торговых терминалов, помнят информацию о ваших сделках только за один день, поэтому ведите дневник для учета своих операций.

Если вы, как и я, используете или планируете использовать торговый терминал «Транзак», обратите внимание, какие поля у меня выставлены в четырех таблицах. Это важнейшая информация, которая нужна для торговли.

Смотрим на уровни спроса и предложения

• Пункт 4. Заглянем в «Стакан котировок».

Мне удобнее совершать ее с графика, но нужно обязательно проверить текущее положение по спросу и предложение в таблице «Котировки» (на биржевом сленге в «Стакане котировок»).

В «Стакане котировок» находим поле «Продажа», ближайшее в к центру. По нему мы можем сориентироваться, какое сейчас самое лучшее предложение на продажу. Если нас все устраивает, то мы можем купить бумаги по рынку. Если нет, то ставим лимитированную или условную заявку, чтобы она ожидала бумаги на нужном нам уровне.

Лимитированная заявка стоит до конца торговой сессии, время действия условной заявки мы выставляем сами.

Покупаем бумаги по цене рынка

• Пункт 5. Покупаем бумаги по рынку.

Для простоты и для того, чтобы посмотреть движение счета, купим бумаги по текущей цене рынка. Для этого щелкаем по цене на графике и заполняем заявку. Я хочу купить по рынку один лот акций «Северстали».

• Лот – это минимальное количество акций, которое можно купить или продать.
• Цена в «Стакане котировок» отображается за одну акцию, а торгуем мы лотами.

Обратите внимание , что итоговая цена сделки может быть выше и ниже той, которую на момент покупки бумаг вы видите как лучшую в стакане котировок. Поэтому учитывайте объем предложения и ближайшие цены предложения, а не только самую лучшую.

Последние проверки и отметки в дневнике

• Пункт 6. Проверяем заявку.

Многие торговые терминалы предложат вам проверить заявку. Не пренебрегайте этой функцией.

• Пункт 7. Проверяем результат в портфеле.

В таблице «Заявки» мы видим статус нашей заявки – «Исполнена». Пометка «Исполнена» означает, что сделка совершилась. Итоговую цену смотрим в таблице «Сделок» и записываем в дневник.

Также у меня увеличилось количество бумаг в таблице «Портфель». Как я и хотела, размер позиции стал чуть более 5%.

Обычно, после совершения сделки или когда я выставляю лимитированную заявку, я ставлю стоп-лосс. Но как я пояснила ранее, для такого счета это действие не требуется.

Как видите, технически торговля на фондовом рынке не сложна, но требует некоторой внимательности первое время, чтобы не совершить досадных ошибок. Если у вас все еще остались неясные моменты по торговому процессу, буду рада ответить на ваши вопросы.

Торговля акциями на бирже воспринимается большинством россиян как что-то очень сложное и недоступное, требующее солидного капитала. На деле это не так, в настоящее время абсолютно любой человек имеет возможность играть на бирже через интернет. При этом со временем получаемый доход может достичь той величины, когда исчезает необходимость в обычной работе, человек начинает жить только на доход от инвестиций.

1 Как начать играть на рынке акций – первые шаги к финансовой независимости

Когда человеку говорят о возможности зарабатывать на бирже через интернет очень солидные деньги, он чаще всего относится к этому очень скептически. Такая работа воспринимается чем-то сродни казино, игра которой по самим ее условиям всегда в пользу заведения. На деле это совершенно не так. Игра на рынке акций способна приносить очень высокий доход. В западных странах инвестирование в акции очень популярно, им занимаются даже домохозяйки.

Примером может служить немецкая пенсионерка Ингебор Моц, заработавшая за восемь лет торговли больше полумиллиона долларов и описавшая свой успех в книге «Старушка на миллион долларов». Игра на бирже через интернет доступна любому человеку и при грамотном подходе может не просто приносить высокую прибыль, но и сделать человека финансово независимым. Этот способ заработка стоит того, чтобы к нему присмотреться.

Допустим, вы заинтересовались этой возможностью – с чего начать свое восхождение к финансовой независимости? Прежде всего, нужен доступ в интернет. Также для начала работы вам потребуется некоторая сумма денег. Какая именно? Примерно 30 000 рублей – это тот минимум, который позволит вам покупать небольшие пакеты акций. Кроме того, примерно таков минимальный порог у брокерских компаний.

Чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться в брокерской компании, предоставляющей доступ на Московскую биржу, именно на ней торгуются акции отечественных компаний.

Какого брокера выбрать, решите сами, в сети есть рейтинги брокерский компаний, отзывы о них и прочая полезная информация. После регистрации вам останется сделать две вещи: внести на свой торговый счет нужную сумму, а также скачать с сайта брокера торговый терминал и установить его на компьютер. Покупка и продажа ценных бумаг будет осуществляться именно через него за считаные секунды. После этого останется запустить терминал – и можно начинать работу!

2 Как выбирать акции – фундаментальный анализ

Итак, вы открыли торговый терминал, перед вами – список акций ведущих компаний России, так называемые «голубые фишки», и их котировки в режиме онлайн. Ориентироваться следует именно на акции ведущих компаний, они наиболее надежны. Со временем вы сможете работать и с более рискованными акциями, но сначала ограничьтесь самыми ликвидными.

Помните, что игра на бирже требует очень серьезного подхода. Если вы будете покупать акции хаотично, без четкого понимания перспектив той или иной ценной бумаги, вы очень быстро потеряете свои деньги. Необходимо понимать, что вы делаете и зачем. И главное – не спешить. Работа с акциями предполагает очень вдумчивую торговлю, когда на принятие решения могут уходить не минуты или часы, а дни. Глядя на то, как стремительно растут котировки каких-нибудь ценных бумаг, не торопитесь с покупкой, это самая распространенная ошибка новичков. Если цена стремительно растет, вы уже опоздали, покупать надо было раньше.

Прежде чем начинать играть на бирже и приобретать через интернет акции интересующей вас компании, внимательно изучите все доступные сведения о ней, в том числе отчеты о работе за прошедший год . Как сработала компания, с прибылью или с убытком? Каким был этот показатель год назад? Какие дивиденды получили акционеры? Есть ли у компании новые крупные заключенные контракты, новые технологии и т.д., что о ней пишет пресса?

Обязательно учитывайте и общее настроение рынка ‒ есть периоды, когда он растет, и тогда акции большинства компаний также растут в цене. И наоборот, временами он падает, при этом снижается цена даже самых крупных и надежных компаний. Следует помнить, что российский рынок акций весьма чувствителен к цене на нефть и следует за ее взлетами и падениями. Собирая и оценивая такую информацию, вы проводите так называемый фундаментальный анализ. Его задача – оценить фундаментальные факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг.

Акции обычно приобретаются на длительный период, чаще всего, это месяцы и годы. Поэтому здесь так важен фундаментальный анализ, показывающий основные тенденции, движущие рынком ценных бумаг в целом и акциями конкретных интересующих вас предприятий в частности. Именно грамотный учет фундаментальных факторов является основой для стабильного высокого заработка на акциях.

3 Технический анализ ‒ изучаем движение цены

Игра на бирже будет приносить намного более весомый доход, если дополнительно использовать для прогноза движения цены технический анализ. Торговля через интернет предоставляет для этого очень хорошие возможности, в своем терминале вы будете видеть в текущем времени котировки всех интересующих вас ценных бумаг. Вы сможете выводить на экран графики изменения цены и анализировать их с помощью разнообразных инструментов технического анализа.

Выведите на экран график какой-нибудь ценной бумаги на таймфрейме D1 (1 день). Обратите внимание на то, что на графике присутствуют уровни, оказывающие движению цены явное сопротивление. Очень часто цена словно бьется о них, но не может преодолеть и откатывается назад. Такие уровни очень важны – если цена, например, подходит снизу к подобному уровню, нельзя открывать сделку на покупку, она с большой вероятностью будет убыточной. И наоборот, когда цена после падения дошла до такого уровня, велика вероятность того, что она, коснувшись его, снова пойдет вверх. А это – удачный момент для покупки.

Некоторые специалисты утверждают, что для работы на рынке акций достаточно одного технического анализа. Знаменитый Уильям Ганн говорил, что может точно предсказать, какими будут котировки тех или иных акций в любой интересующий его момент времени. И демонстрировал это на практике, давая удивительно точные прогнозы и сумев сколотить приличное состояние. По его мнению, каждая ценная бумага имеет свой ритм, свою «вибрацию». Выявив ее, можно заранее знать, где окажется цена. А это – прямая возможность получения прибыли.

Технический анализ имеет массу методов и инструментов. Но чтобы начать играть на рынке ценных бумаг, достаточно знать его основы. А именно: нанесите на график уровни сопротивления и поддержки, проведите трендовые линии на разных таймфреймах. Уже этой информации будет достаточно, чтобы с высокой точностью определять время для входа в рынок.

4 Грамотное управление капиталом – основа прибыльной торговли

Главным врагом начинающего инвестора является жадность. Стремясь заработать как можно больше, он неоправданно рискует, что приводит к серьезным убыткам. Чтобы игра на бирже через интернет не привела к потере денег, необходимо соблюдать правила манименеджмента – управления капиталом.

Рассмотрим простой пример. Допустим, интересующая вас акция стоит 100 рублей. Ваш капитал – 30 000 рублей. Какое количество акций вы можете приобрести? Нетрудно подсчитать, что это 300 акций. Но на практике будет несколько меньше, так как при покупке еще необходимо уплатить комиссию брокеру. Кроме того, нельзя вкладывать сразу всю сумму, поэтому ограничимся 200 акций.

Итак, вы купили 200 акций на 20 000 рублей. Если цена пошла вверх, все в порядке, вы в прибыли. Но что будет, если котировки начнут падать? Падение цены на 1 рубль дает вам 200 рублей убытка. Как долго оно будет продолжаться? Если на фоне каких-то негативных событий цена упадет вдвое, вы потеряете 50 % своего капитала. Это очень много, таких убытков допускать нельзя. Правила управления капиталом рекомендуют установить максимальный уровень потерь в 3–5 %. Пять процентов составят 1500 рублей. Это значит, что при падении цены акции максимум до 92,5 рублей вы должны их продать, чтобы сохранить основную часть своего капитала.

Теперь оценим другой момент. Допустим, курс ценной бумаги достиг 110 рублей и уперся в линию сопротивления. Вы продали акции, ваш доход составил 2000 рублей. С одной стороны, 10 % ‒ это много. Но в реальных цифрах 2000 рублей – это ничто. Как повысить доход? Первый вариант – увеличивать размер капитала. Если у вас будет не 30 000 рублей, а 300 000, прибыль увеличится в 10 раз при тех же затратах времени и сил.

Но далеко не все могут позволить себе вкладывать в торговлю через интернет крупные суммы. Кроме того, игра на бирже может принести и убытки, поэтому многие опасаются рисковать большими суммами. Возможным выходом из ситуации является использование кредитного плеча, предоставляемого многими брокерами. Например, при плече 1:10 у вас будет возможность оперировать в 10 раз большими суммами, чем без кредитного плеча. Брокер дает вам деньги взаймы, при этом вы не можете остаться в должниках.

Рассмотрим это на примере. У вас 30 000 рублей, плечо 1:10. Это значит, что вы сможете купить уже не 200 акций, как в первом случае, а 2000. Доход в этом случае также вырастет в 10 раз. Но надо учитывать, что в 10 раз вырастет и возможный убыток. Торгуя без использования плеча, вы, теоретически, можете терпеть падение цены до тех пор, пока стоимость акции не упадет до нуля (такое практически невозможно). При использовании плеча у вас такой возможности нет – если цена, например, упадет на 15 рублей, ваш капитал уже превратится в ноль. На практике брокер закроет вашу позицию даже раньше, чтобы не потерять свои деньги. Вывод: старайтесь играть на бирже без использования торгового плеча.

Управление капиталом не сводится к вычислению правильного объема торговой позиции. Игра на бирже должна быть максимально безопасной, поэтому средства должны распределяться между акциями разных компаний. Кроме того, основная часть капитала должна вкладываться в ценные бумаги ведущих компаний, имеющих низкий уровень риска. И только процентов 25 от всей суммы можно пускать на акции развивающихся компаний, способных, в перспективе, принести высокую прибыль.

5 Заработок через интернет – другие варианты

Чтобы игра на бирже приносила высокий доход, необходимо иметь приличный капитал. Как быть, если его нет? Одним из вариантов является торговля через интернет не на фондовом рынке, а на срочном. В этом случае вы также сможете зарабатывать на акциях, только оперировать будете не ими, а фьючерсными контрактами. Средств в этом случае нужно на порядок меньше, а доход может быть выше. Играть на срочном рынке не сложнее, чем на рынке акций, при этом вы сможете намного чаще совершать сделки, торгуя даже внутри дня.

Помимо фондового и срочного рынков, есть смысл обратить внимание и на валютный. Покупка и продажа валюты может приносить очень высокую прибыль ‒ в разы выше, чем игра на бирже ценных бумаг. Но самостоятельная торговля на валютном рынке очень сложна – необходимо потратить годы, чтобы научиться зарабатывать.

Хорошим выходом из ситуации является ПАММ-инвестирование. Вместо того чтобы самостоятельно играть на разнице курсов, вы сможете вкладывать средства в торговые счета опытных трейдеров. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы выбирать ПАММ-счета с хорошими показателями, вкладывать в них деньги и контролировать работу управляющих. Полученный управляющими доход делится между инвесторами. Часть денег получают управляющие за свою работу.

ПАММ-инвестирование становится все более популярным. Его перспективы можно оценить, ознакомившись с тех, кто уже давно вкладывает деньги в такие счета. Для начала работы будет необходимо выбрать брокера, предоставляющего возможность работы с ПАММ-счетами. Список таких компаний достаточно велик, выбрать подходящую поможет .

Какой вариант инвестирования выбрать? Здесь все зависит от ваших предпочтений. Торговля надежными акциями компаний на ведущих фондовых биржах является хорошим вариантом для долгосрочных инвестиций. Если вы хотите быстро нарастить капитал, при этом стремитесь торговать сами, обратите самое пристальное внимание на торговлю фьючерсами на срочном рынке. Наконец, если ваша цель – стабильный высокий доход без необходимости самому вникать во все тонкости торговли, лучшим вариантом будет вложение средств в счета ПАММ.

Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего блога! Сегодня слово «акция» (не путать со скидками в гипермаркете!) знакомо чуть ли не каждому старшекласснику. Ими торгуют сотни тысяч россиян, трейдеры и инвесторы обмениваются опытом и дают советы.

У нас в России, четверть века назад всё ещё только начиналось, а теперь многие участники тех событий получают хорошую прибавку к пенсии в виде дивидендов. Хотите обеспечить себе достойную и активную старость? Тогда самое время разобраться, как торговать акциями на бирже.

Когда во время ваучерной приватизации граждане России получали свои первые ценные бумаги, лишь немногие знали, как правильно выбрать акции, где ими торгуют, где потом их продать или наоборот докупить, как научиться определять подходящий момент для купли-продажи.

С тех пор многое упростилось: ценные бумаги стали бездокументарными, торговля ими происходит через интернет, появилось множество учебных курсов для начинающих. Конечно, курсы это хорошо, но знания и опыт практиков не менее полезны.

Сегодня я постараюсь развеять опасения тех из вас, которые уже почти созрели для торговли акциями, но не совсем уверены, что у них это получится. Вначале освежим память.

Что такое акции

Акция, как известно, закрепляет за владельцем ряд прав, к числу которых относятся права на часть имущества (в случае ликвидации) акционерного общества, а также часть его прибыли в виде дивидендов, на участие в собраниях акционеров, а также (при наличии большого пакета акций) на участие в управлении компанией.

Чтобы стать акционером, прежде всего, нужно приобрести акции, что документально оформляется в виде записи в реестре акционеров. Есть несколько способов решения этого вопроса. Самый простой и удобный – стать клиентом брокерской компании.

Физическое лицо не имеет прямого доступа к биржевым торгам и посредничество лицензированных для этой деятельности компаний – единственная возможность торговать ценными бумагами по рыночным котировкам.

Для чего нужен брокер

Возможны ли сделки без брокера? Да, возможны. Например, два физических лица могут заключить договор купли-продажи акций. В нём обязательно должны быть прописаны следующие данные:

1. Тип акций (простые или именные).
2. Эмитент, т.е. название акционерного общества.
3. Номинальная цена 1 ЦБ, т.е. цена на момент выпуска.
4. Число бумаг в штуках.
5. Текущая цена 1 акции.
6. Полная сумма сделки.

Право владения акциями переходит от одного владельца к другому только после соответствующих изменений в реестре акционеров. Для этого в реестр вносится запись о переходе права собственности от продавца к покупателю.

Необходимое условие — передаточное распоряжение со стороны продавца в адрес реестродержателя. Кроме того, оформляются дополнительные приложения, содержащие порядок урегулирования возможных разногласий. Покупатель открывает лицевой счет в реестре, где будут учитываться акции, для чего заполняется специальная анкета.

Согласитесь, такой путь трудоёмок и им можно воспользоваться, когда акции не находятся в обращении на открытом рынке, либо если сделка совершается по ценам, сильно отличающимся от рыночных. К тому же, торговля без брокера осложняется проблемами с поиском продавцов и покупателей.

Возможна также покупка акций непосредственно у эмитента (в случае дополнительной эмиссии, после обратного выкупа и в некоторых других случаях). Но новичкам не обязательно вникать в такие тонкости, поскольку подобные сделки обычно проводятся в целях реструктуризации пакетов ценных бумаг между крупными акционерами.

Итак, если принято решение торговать акциями через брокера (вопрос выбора брокера – отдельная тема), необходимо заключить с ним договор на оказание брокерских услуг.

В договоре прописываются права и обязанности сторон при исполнении брокером поручений клиента, а также порядок оформления сделок клиринговой палатой. После этого всё, что остаётся сделать, это скачать программу — торговый терминал и приступить к самой торговле.

Но остаётся вопрос выбора акций: с каких начать? Российские брокерские компании вроде , или , позволяют торговать не только российскими акциями, но и американскими.

Как выбрать акции

Например, компания «Финам» позволяет получить доступ к торговле на Московской бирже (до декабря 2011 года ММВБ) и на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE (в просторечии «найс»).

Все сделки можно совершать с единого торгового счёта. Для правильного выбора, полезно сравнить доходность российских и американских акций. Вот что происходит в американском информационном секторе в 2017 году:

Для сравнения, TOP-3 среди российских обыкновенных акций, входящих в индекс ММВБ.

Однако, есть т.н. акции второго эшелона, более рисковые, но потенциально намного более доходные:

Сложным для начинающих может оказаться то, что эти акции менее ликвидны, т.е. при необходимости их труднее продать. Соотношение торгуемых бумаг на открытом рынке в России показано на диаграмме:

Так всё же: какими лучше торговать? Для этого нужно проанализировать ряд факторов:

• Состояние отрасли, к которой относится компания
• Потенциал роста акции (фактическая доходность, есть ли переоцененённость или недооцененённость)
• Дивидендная история компании

Например, акции АО «Мечел» к лету 2014 упали более чем в 90 раз относительно максимума января 2011 года. Компания была в тяжёлом кризисе. Но грамотная работа руководства позволила спасти производство и сейчас бумаги торгуются уже в 15 раз выше своего минимума с большим потенциалом дальнейшего роста.

Нужно иметь в виду

Часто спрашивают, как на Форексе торговать акциями. Сами форекс-дилеры порой навязывают эту услугу новичкам. Но это обман . Инструмент, торгуемый в подобных компаниях, называется CFD (Contract For Difference) – контракт на разницу.

Это означает, что трейдер не покупает акции, а зарабатывает на разнице котировок за определённый период. Это также возможно, но при реальной торговле акциями вы становитесь акционером со всеми вытекающими правами, да и деньги в случае чего не пропадут вместе с компанией-однодневкой, каких много среди форекс-дилеров.

На тему акций постоянно издаются книги, как ставшие классикой, так и новые. Для начинающих подойдёт хороший справочник:

А если вы хотите пройти экспресс-курс технического анализа рынка, познакомиться с популярным торговым терминалом QUIK и подготовиться к реальной торговле, посмотрите этот бесплатный видео вебинар от гуру российского рынка — Дмитрия Михнова . Будет интересно!

Послесловие

В этой статье я не ставил задачу научить вас торговать акциями. Я лишь хотел показать, что в этом нет ничего сложного.

Подписывайтесь на новости блога, здесь вы найдёте полезные материалы о практике биржевой торговли и инвестирования с разбором конкретных ситуаций.

Интернет открывает потрясающие перспективы заработка. Благодаря бинарным опционам и финансовым рынкам в целом, любой пользователь может подняться по социальной лестнице за небольшой промежуток времени, если будет уделять должное внимание обучению и практике.

Первое время у новичков возникает масса вопросов, чем торговать, какую сумму инвестировать, какие сроки экспирации самые выгодные и т. д. Узнав о возможностях заработка онлайн, начинающие трейдеры интересуются вопросом: как торговать акциями, ведь перспективы инвестирования в этот актив обладают огромным потенциалом.

Где торговать?

Неосведомленный интернет-пользователь представляет биржу как огромное здание с котировками на электронных стендах, огромное количество трейдеров, мониторы - такая обстановка навеяна фильмами об успешных инвесторах. Однако сегодня для заработка на ценных бумагах не нужно даже выходить из дома, торговля происходит в режиме онлайн перед экраном монитора.

Доступность извлечения прибыли из торговли активами обусловлена появлением огромного количества брокерских компаний - посредников между реальными фондовыми биржами и торговцами. Некоторые брокеры - независимы, торги пользователей не выходят за пределы таких компаний.

Всем начинающим инвесторам интересно, как торговать на бирже без брокера? Чтобы заниматься трейдингом без брокера - посредника, нужно ехать в Нью-Йорк или другой экономический центр крупного масштаба, внести более десяти тыс. долларов для получения доступа к самым популярным торговым площадкам. Поэтому простым пользователям интернета, как вариант, можно сотрудничать с брокерскими компаниями - посредниками.

Итак, чтобы получить прибыль от трейдинга ценными бумагами, необходимо сотрудничать с одним из следующих субъектов:

• международная биржа Forex;
• торговые платформы бинарных опционов;
• инвестиционные компании-посредники.

Как заработать на торговле акциями?

Есть два подхода к тому, как торговать акциями через интернет. Первый предполагает инвестирование в акции собственных средств, чтобы в дальнейшем извлечь прибыль. Инвестор получит доход в том случае, если акции поднимутся в цене, т. е. компания будет успешно работать. При убыточности деятельности компании акции тоже упадут в цене, инвестора ждут потери пропорционально снижению стоимости акций.

Инвестировать свои средства в акции можно напрямую или с помощью посредника. Если сумма инвестиций достаточно крупная, то можно связаться с представителями компании напрямую. Однако для прямого сотрудничества с крупными компаниями: Microsoft, Apple и т. д. необходимо предложить им довольно крупную сумму. Поэтому обычные инвесторы сотрудничают с компаниями-посредниками, которые помогают инвестировать средства в известные бренды, крупные корпорации.

У прямого инвестирования в акции есть несколько недостатков:

• нужно вложить существенную сумму денег, даже посредников не заинтересует инвестиция в объеме 100-200$;
• прибыль можно получить только при росте цены акций. Однако даже у крупных и стабильно развивающихся компаний бывают периоды отката, когда ценные бумаги могут снизиться в цене.

Прямое инвестирование - способ заработка для крупных инвесторов со знанием рынка.

Новичкам такой вариант получения прибыли не подходит. Сумма инвестирования у начинающих, как правило, небольшая и знаний специфики торговли на финансовых рынках им тоже не хватает.

Как торговать акциями на бирже?

В отличие от прямого инвестирования биржа позволяет зарабатывать не только на росте акций, но также и при падении их цены. Если трейдер эффективно прогнозирует направление стоимости активов, то он может заработать деньги даже с небольшой суммой инвестиций. Все зависит от торговых условий брокера биржи.

Торговать ценными бумагами через интернет можно двумя способами: на бирже Forex и на бинарных опционах.

Оба способа обладают своими преимуществами, но самый главный - фиксированный размер прибыли: в среднем от 70% до 85% от суммы сделки.

Заработать на торговле ценными бумагами через интернет можно за считанные минуты. Не нужно ждать неделями, месяцами, пока ценные бумаги вырастут в стоимости. Достаточно сделать один правильный прогноз, чтобы прибыль увеличилась почти в два раза.

Как заработать в бинарном трейдинге?

Отечественные и зарубежные брокеры бинарных опционов позволяют торговать ценными бумагами и другими видами базовых активов прямо через интернет. Чтобы зарабатывать на торговых площадках брокеров бинарных опционов необходимо:

• зарегистрироваться на сайте компании и пополнить счет;
• выбрать определенный актив, например, акции Microsoft;
• сделать правильный прогноз направления цены актива в ближайшее время;
• открыть сделку Call, если ожидается рост цены, или Put при прогнозировании падения стоимости актива;
• если цена актива изменила свое положение хотя бы на один пункт в выбранном направлении, то трейдер получает прибыль, если нет - убыток в размере суммы сделки.

Важно! Чтобы торговать акциями на бинарных опционах, нужно учитывать данные не только технического, но и фундаментального анализа.

Трейдер должен как минимум следить за экономическим календарем, чтобы получить прибыль от бинарного трейдинга этим видом активов.

Джесси Ливермор: «Как торговать акциями»

Желающие понять, как торговать акциями на бирже, могут прочитать книгу Джесси Ливермора. Она свободно скачивается в интернете, достаточно набрать в поисковике соответствующий запрос. Джесси Ливермор - успешный инвестор-одиночка. Книга была написана еще в 30-е годы прошлого века, но до сих пор пользуется огромной популярностью среди трейдеров.

В свои 45 Джесси смог получить миллионы долларов от торговли на бирже, он использовал огромное количество своих уравнений и формул. Это отражается в книге «Как торговать акциями». Полезные материалы в сочетании с автобиографическими данными читаются «на одном дыхании».

Правила успешной торговли акциями на бинарных опционах

1. Чтобы большая часть сделок на торговых площадках брокеров бинарных опционов закрывалась с прибылью , необходимо учитывать сведения фундаментального анализа. С помощью экономических новостей проще всего следить за курсом ценных бумаг. При этом следует обращать внимание на финансовую отчетность, которая тоже отражается на стоимости активов.
2. Лучше выбирать долгосрочные опционы , потому что контракты с экспирацией 10-30 минут врядли смогут принести прибыль. Лучше всего покупать опционы со сроком от суток и более.
3. Специфика торговли ценными бумагами заключается в отсутствии большого количества сигналов для входа в рынок. Если у трейдера хороший депозит, то можно инвестировать в долгосрочной перспективе . Такая торговля позволит не находиться постоянно у компьютера.
4. Вспомогательное средство - индикаторы также окажут хорошую помощь в прогнозировании стоимости этого вида базовых активов, но их необходимо предварительно протестировать на демонстрационном счете.

Особенности трейдинга на разных площадках:

• Большой ассортимент этого вида активов . У некоторых брокеров количество акций может доходить до 150 разновидностей и более:

• Невысокий уровень риска . Совершенно без риска торговать бинарными опционами не получится. Но при грамотном составлении прогноза, если учитывать все составляющие, риск сводится к минимуму.
• Отсутствие сторонних котировок. У брокерских компаний разные поставщики котировок, но при торговле этим активом цены одинаковы по всему земному шару, никакого усреднения, ошибок, проскальзываний быть не может.
• Новичкам нужно практиковаться , следить за новостями, тогда успех обеспечен.

Заключение

Торговать акциями через интернет - это реальная возможность нарастить капитал. Если для инвестирования на крупных мировых биржах необходимы как минимум десятки тысяч долларов, то для работы с бинарными опционами нужна только минимальная сумма для входа в рынок. Чтобы успешно торговать, необходимо следить за новостями мира экономики, отчетностью компаний. Индикаторы могут лишь помочь в прогнозировании направления стоимости актива, только необходимо предварительно тестировать их на демо-версии.

Похожие статьи