Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Вами поговорим о том, как правильно торговать пробой уровня. В первую очередь Вы должны понимать, что сама по себе торговля в рамках Price Action основата на отскок цены от того или иного уровня.

Примечательно, что пробой уровня, также может представлять собой определенную торговую ценность для каждого трейдера, естественно, если этот самый пробой интерпретировать. Прежде всего, я хочу поговорить с Вами про сущность пробоя.

Что такое пробой уровня?

Необходимо понимать, что пробой происходит тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать цену, и она продолжает свое движение дальше.

Всего выделяют два вида пробоя уровне: истинный и ложный. Ложный пробой станет темой другой статьи, а сегодня я хочу поговорить именно про истинный пробой уровня и способы его проторговки.

Если говорить просто, то истинный пробой представляет собой закрепление цены за ключевым уровнем, и дальнейшее ее движение в сторону пробоя.

Для начинающего трейдера ожет показаться непонятным термин “закрепление”. Но здесь все достаточно просто, закрепление цены за уровнем, это закрытие свечи выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Для большей наглядности, обратите внимание на пример ниже.

Мы видим, что у нас был ключевой уровень сопротивления, но цена предприняла его пробой, и свеча закрылась выше уровня, что свидетельствует нам о формировании истинного пробоя.

В дальнейшем, цена значительно двинулась в восходящем направлении, подтверждая пробой окончательно. В принципе, по закрытию пробойной свечи можно открывать торговую позицию, но на ранних этапах я не рекомендую этого делать.

В данном случая я руководствуюсь тем, что новичок может нарисовать уровень весьма неточно, что приведет к искажению рыночных данных, и негативно повлиять на исходи сделки. Смотрим пример ниже.

В данном случае мы видим, что был пробит уровень поддержки, при этом цена закрылась ниже уровня. Агрессивный трейдер уже мог бы открывать продажу, но, как мы видим, пробой оказался ложным, и цена резко вернулась назад, а сам трейдер получил бы убыток.

Почему пробой уровня работает?

Для большей наглядности давайте представим, что у нас имеется сильный уровень сопротивления, при этом покупатели делают несколько безуспешных попыток его пробития, по ка в рынке не появляется еще большее количество покупателей.

В данном случае, формируется дисбаланс спроса и предложения, что вынуждает цену пробивать уровень сопротивления и двигаться дальше, до следующего сопротивления. Тот же процесс характерен, и когда цена пробивает сильный уровень поддержки.

Примечательно, что цена остановится лишь на том уровне, где произойдет уже противоположное распределение спроса и предложения.

Торгуем пробой уровня

Я хочу представить Вам три способа, как правильно торговать пробой уровня:

• Открытие позиции агрессивным методом.

Я думаю, что многие трейдеры, так или иначе, уже знакомы с данным способом. В данном случае, непосредственный вход в рынок производится после закрытия цены за уровнем.

После формирования пробоя мы сразу открываем торговую позицию, устанавливая при это стоп и тейк, который должен быть как минимум в 2 раза больше. На практике, это выглядит приблизительно так:

На графике ниже Вы можете видеть дневной график валютной пары EUR/USD, где мы можем наблюдать пробой и сильное движение в его направлении.

Соответственно, мы открываем торговую позицию, устанавливая стоп-лосс чуть выше пробойной свечи, в данном случае, он бы составил порядка 80 пунктов. Соответственно, тейк-профит устанавливается на уровне 160 пунктов, в данном случае, цель была достигнута и позиция закрылась бы с профитом.

• Вход на коррекции

Этот способ входа является более консервативным, при этом он позволит заработать больше прибыли при относительно низких рисках.

Для непосредственного открытия позиции мы будем использовать ретест ценой пробитого уровня. Если верить статистике, в 70% случаев после пробой уровня обязательно следует его ретест, этот самый ретест помогает терпеливым трейдерам открыть хорошую позицию. Давайте рассмотрим схему:

На примере ниже мы можем видеть, как цена пробивает сильный уровень сопротивления, после пробития, цена немного притормаживает, что дает возможность покупателям набраться сил перед очередной атакой.

Продавцы же используют этот шанс, дабы закрыть свои позиции с минимальным убытком, что вынуждает цену кратковременно снижаться к ранее пробитому уровню.

Цене произвела ретест уровня, и в рынок вошла новая порция покупателей, в результате, цена сильно двинулась в восходящем направлении.

Этот метод хорош тем, что позволяет нам избежать формирования ложного пробоя, и открыть ордер по лучшей цене.

• Вход на коррекции с подтверждением паттернов

Могу сказать с уверенность, этот наиболее надежный способ открытия позиции в рамках пробоя уровня. В принципе, данный метод похож на предыдущий, но во время ретеста цены мы ожидаем увидеть один из паттернов.

На самом деле, все очень просто. На примере ниже изображен график пары Eur/Jpy. Цена пробивает ключевой уровень поддержки, затем цена возвращается для ретеста пробитого уровня.

На самом ретесте мы можем наблюдать формирование пин бара, что подсказывает нам о том, что пробой уровня оказался состоявшимся.

В этот момент, можно было как раз открыть выгодную позицию, и цена действительно сильно двинулась вниз. Опять же, в качестве подтверждения можно рассматривать любой сетап Price Action, главное, чтобы он был полностью сформирован.

Резюме

Кто собрался в торговле использовать пробой уровня, тому я могу порекомендовать использовать именно последний метод, так как он обладает особой надежностью.

Конечно, хорошие сигналы будут формироваться не так часто, но именно они позволят заработать хорошую прибыль при разумных рисках.

Хорошо заработать можно, используя противоположные подходы, как «ложные пробои» и торговые стратегии fakey. Это сила противоположной торговли и использование моделей и установок «ложных пробоев» fakey, которые позволяют подкованным трейдерам получить прибыль от неудач других трейдеров. Это может показаться немного резким, но это реальность торговли, что большинство трейдеров теряют деньги, тогда как информированные и опытные трейдеры зарабатывают деньги, «снимая сливки", как говорится. Эта статья о противоположном мышлении, «ложных пробоях», и как использовать в своих интересах "стадное чувство", что поможет многим трейдерам войти в рынок в правильное время, когда рынок только начинает менять свое направление.

Так что же такое «ложный пробой»?

«Ложный пробой» может быть определен как "ложь" на рынке; испытание уровня, что приводит к разрыву на этом уровне, но затем рынок возвращается и не поддерживает себя выше или ниже этого уровня. Другими словами, рынок не закрывается за пределами тестируемого уровня, а, скорее выходит за пределы «ложного пробоя». Эти «ложные-пробои» представляют собой знаки предстоящего направления рынка, и нужно научиться использовать их в своих интересах, вместо того чтобы стать их жертвой.
Вот визуальный пример «ложного пробоя» на ключевом уровне рынка:

По существу, «ложные пробои» можно рассматривать как противоположный шаг, который сокращает перенасыщенный рынок. Концепция состоит в том, чтобы ждать такого движения цены, чтобы стало очевидно, что рынок переместился на одну сторону торговли, и трейдеры будут вынуждены ликвидировать свои позиции с серьезным изменением в другом направлении. Как правило, подобные сценарии наблюдаются, когда трендовый рынок расширяется, и всех любители входят в него прямо перед контр-трендом в обратном направлении, или на ключевых уровнях поддержки и сопротивления или в сценариях консолидации прорыва.
Стадное чувство вызывает трейдеров на рынок обычно тогда, когда присутствует иллюзия безопасности. Однако, это обман, размен чувств и эмоций, именно поэтому большинство трейдеров теряют деньги на Форексе. Многие трейдеры рискуют стать обманутыми, потому что рынок выглядит очень сильным или очень слабым, поэтому они, не слишком задумываясь, просто входят перед этим моментом. Однако, правда заключается в том, что рынки колеблются и никогда не двигаются по прямой линии очень долго. Это известно как "возврат к среднему".
Нужно использовать логику и «противоположное» мышление, чтобы получать прибыли в отличие от большинства трейдеров, которые подвержены стадному чувству. Вот почему очень важно оставаться дисциплинированным в области торговли «ложными пробоями».
Типы «ложных пробоев»
1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка
Ловушка - бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.
Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.

2. Консолидации «Ложных пробоев»
Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.

3. Внутренний бар «ложные пробои»
Для того, чтобы понять, как ориентироваться в динамике рынка, необходимо освоить, как применять стратегию Fakey для метода Price action. По существу Fakey это паттерн Price action, который требует «ложных пробоев» в настройках внутреннего бара.
Итак, когда настройки внутреннего бара установлены, можно наблюдать «ложный пробой» внутреннего бар и исходного бара.
Вот изображение двух установок Fakey, в одном имеется пин бар как «ложный пробой», во втором нет, это только два из вариантов установки Fakey:

«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции

Трейдеры, придерживающие Price action метода, могут предвидеть «ложные пробои» и найти их на ключевых уровнях, наблюдая, как они значительно меняют направление цен или даже ключевые уровни тренда.
Нужно обратить внимание на "хвосты" свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.
Вот пример «ложного пробоя» в дневном графике EURUSD, когда цена поднялась на максимальный уровень, после чего начался долгосрочный нисходящий тренд:

Уроки из истории

Стоит отметить, что однажды известный трейдер Джордж Сорос открыл короткую позицию по британскому фунту, чем подпортил положение Банка Англии (16 сентября, 1992) - график показал сигнал «ложного пробоя». График ниже показывает, что цена прорвалась вверх к высокому уровню, а затем буквально обвалилась вниз. На самом деле, это была классическая стратегия fakey, и явное свидетельство того, что метод Price action работает на протяжении десятилетий.

Заключительное слово о «ложных пробоях»

Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».
Ценный совет для начинающих трейдеров - это бросить все прямо сейчас, и начать изучать «ложные пробои» и противоположные методы торговли. Поступая таким образом, можно опередить более 95% трейдеров, которые идут на поводу мнения большинства, применяя неэффективные методы торговли. Лучше действовать как оппозиционер, получая прибыли, когда большинство других торговцев стремится к неправильной стратегии, это трудно сделать, не понимая «ложные пробои» и fakey стратегии. Это "противоположный" стиль торговли является инструментом, хорошо зарекомендовавшим себя годами. Каждому трейдеру необходимо освоить самую действенную стратегию для торговле на Форекс - «ложные пробои».

В данной статье поговорим об уровнях поддержки и сопротивления и о пробое уровня. Пробой уровня бывает двух видов: и истинный пробой. Истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем. По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было локальное дно. Но все равно, я думаю, что истинный или ложный пробой можно определить только постфактум.

Графическое изображение пробой уровня

Что такое уровень (ценовой уровень):

Уровень бывает двух видов: уровень поддержки и сопротивления.

Пробой уровня сопротивления

Пробой уровня поддержки

Александр Герчик говорит, рынок состоит из зон (диапазонов цены) и точек. Уровень-это определенные зоны с ключевыми точка. График состоит из огромного количества точек, 90 процентов из них никакой роли не играет. Ключевая точка-это любая точка, которая несет информативность.

Ниже на дневном графике фьючерса на индекс РТС показаны ориентиры (зоны). Там, где есть ключевые точки, эти линии можно назвать уровнями.

Информативность ключевой точки:

1. Излом тренда (разворот) — когда эмитент меняет направление, самая сильная точка.

2. Проторговки над или от уровня.

3. Длинные хвосты свечей (максимум и минимум) — кончики этих хвостов, сами по себе являються сильными уровнями поддержки и сопротивления. То есть свеча состоит из маленького тела и длинных хвостов (тени). Длинные тени предназначены для сбора стопов (стоп-лосс). Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом.

Более подробно про ключевые точки смотрите в видео

Истинный пробой уровня

Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя. По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было дно, ложный пробой, ритест уровня, что то одно или все вместе.

Ниже на графике фьючерса Газпрома мы видим ложный пробой и истинный пробой уровня.

Истинный пробой уровня 72000 на графике фьючерса РТС

Истинный пробой уровня может быть после длительной консолидации на важном уровне. Как на примере с ценой фьючерса на золото, которая после падения с апреля 2012 года, сначала остановилась в течении 12 дней на уровне 1080, затем попыталась отскочить от данного уровня, но вернулась и пробила уровень 1080 (ложный пробой- цена закрепилась ниже 1080, но дальше ниже 1050 не пошла.) На уровне 1050 цена в течении двух месяцев стояла, и образовало локальное дно. После чего пробила, закрылась и закрепилась за уровнем уровень 1080 и протестировала его сверху, цена на золото стала расти.

Торговля пробоя уровня

Два вида

• Открытие позиции агрессивным методом.
• Вход на коррекции

Открытие позиции агрессивным методом.

На многих сайтах есть рекомендация, что после формирования пробоя уровня сразу входит в сделку или ставить лимитную заявку в сторону предполагаемого пробоя (отложенный ордер на покупку или продажу). Я бы не рекомендую торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.

Вход на коррекции

Торговать пробой можно только на коррекции, когда цена возвращается к уровню и тестирует его, после чего продолжает движение в сторону пробоя. В идеале если есть проторговка.

Видео А. Черемушкина как торговать пробой уровня.

Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.

В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.

— пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной .

Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:

1. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
2. Ложный пробой фигуры технического анализа.

Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.

Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными . В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.

Ложный пробой ключевого уровня

Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного , при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».

«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».

Ложный пробой границ флета

Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей , а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.

Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по . Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.

Похожие статьи