На рынке существует всего два варианта на выбор – купить или продать.

Но подавляющее большинство трейдеров выбирает не то действие.

Всем привет!

Вы знаете, что я люблю проводить параллели и аналогии между биржевой торговлей и нашей повседневной жизнью. Так вот, первая ассоциация, которая пришла мне в голову, когда я думал о стратегии пробоя уровня – прыжки в воду.

Просто вообразите себе на минуту, что вы стоите на десятиметровой скале, внизу переливается и манит водная гладь. Вы представляете, как исполняете кульбит и за пару секунд пролетаете эти 10 метров, плавно войдя в воду, сорвав аплодисменты восхищенных зрителей. И только опытные спортсмены-прыгуны знают, что главное во время прыжка, не свернуть себе шею и не зацепиться за край скалы, повиснув на нем, как Буратино, так и не долетев до воды.

Так и в торговле, резкие ценовые движения, которые прекрасно видны на истории, соблазняют многих трейдеров прыгнуть в рынок на пробой уровня в погоне за трендом. Но, торговля на прорыве к новым максимумам/минимумам и попытка оседлать существующий тренд, очень часто оказывается ловушкой, в которую попадают даже опытные торговцы.

Возникает закономерный вопрос:

Как торговать пробой уровня и при этом не нахватать много стопов?

Давайте разбираться вместе. Прошу меня простить за мои художества, но я специально сделал рисунки от руки, чтобы передать свои мысли и не привязываться к конкретным графикам. Зная, ЧТО искать, вы без труда найдете кучу конкретных примеров в своих терминалах.

2 стратегии торговли на пробой уровня

Говоря о пробое уровня поддержки/сопротивления, я бы выделил три пробойных стратегии, одну из которых я не хочу даже рассматривать, и сейчас вы поймете почему…

Глупая стратегия , которая подразумевает бежать впереди паровоза и играть на опережение, продавая НАД поддержкой и покупая ПОД сопротивлением. Другими словами, открывать позицию в надежде на продолжение тренда ДО фактического пробития уровня. Это все равно, что стоя у окна гадать — пойдет завтра снег или будет солнце. Такой подход больше похож на «угадайку», чем на системную торговлю. А это не наш стиль, поэтому двигаемся дальше…

Кратко торговлю на прорывах мы рассматривали в . На двух рабочих стратегиях стоит остановиться подробнее:

1. Агрессивная пробойная стратегия предполагает размещение отложенных ордеров при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления сразу ЗА этими уровнями. (О торговле отложенными ордерами и их видах можно прочитать в ) Стоп размещаем выше/ниже пробитого уровня, в идеале за максимумом/минимумом свечи, на которой прошел пробой. Количество пунктов, на которые необходимо ставить отложенный ордер относительно уровня поддержки/сопротивления и количество пунктов для ордера стоп лосс – величина условная. Этот параметр напрямую зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Вы прекрасно понимаете, что для таймфрейма М5 достаточно 2-3 пункта, а для дневных графиков и 20-30 пунктов порой может быть маловато.

• Плюс – ранний вход и открытие сделки по более выгодной цене, если прорыв окажется истинным.
• Минус – вероятность нарваться на ложный пробой.

1. Консервативная пробойная стратегия, которую я на сегодняшний день применяю сам и которая, лично мне нравится больше, чем агрессивная тактика. Не сложилось у меня как-то подружиться с агрессивной стратегий. Как показывает лично моя статистика, 80% сделок, открытых мной по агрессивной тактике, заканчивались получением стопа. Кстати, я надеюсь, вы тоже ведете свою ? Консервативная стратегия предполагает открытие позиции ПОСЛЕ фактического пробоя на ретесте пробитого уровня.

Что мы имеем при таком подходе?

• Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума. К тому же, понятно, где и за каким уровнем прятать свой стоп.
• Минус – есть вероятность того, что возврата к пробитому уровню не будет, и мы останемся вне рынка. Но это неотъемлемая плата за консерватизм.

Хочу обратить ваше внимание на одно важное условие при торговле на прорыв – это наличие импульса после пробоя . Нет импульса, значит нет топлива двигаться дальше, и есть большая вероятность «ложняка», на котором крупняк собирает стопы и выбрасывает лишних попутчиков.

Ложный пробой, как лучшая стратегия торговли от уровня

Коль речь зашла о ложном пробое, то давайте остановимся на нем подробнее. Я хочу показать вам, что ложный пробой не является абсолютным злом, а бывает даже очень полезной штукой.

Ложные пробои бывают простые и сложные. Лучше всего это проиллюстрировать картинками.

• Простой ложный пробой №1 формируется длинным хвостом одной свечи. Цена прокалывает уровень и возвращается (закрывается) за уровень.

• Простой ложный пробой №2 формируется двумя свечами. Первая свеча закрывается под/над уровнем поддержки/сопротивления, якобы пробивая его, но закрытие следующей свечи происходит за уровнем, тем самым формируя ложняк.

• Сложный ложный пробой труднее всего поддается ранней идентификации. Он формируется группой свечей, которые закрываются под/над уровнем и создают иллюзию истинности пробоя. Но не выполняется важное условие – наличие импульса. В конечном итоге, импульс идет в противоположную пробою сторону, и цена закрывается за якобы пробитым уровнем.

Ложный пробой – это хороший сигнал и отличная стратегия торговли отбоя от уровня! В чем его прелесть?

• Во-первых , он подтверждает и усиливает уровень. Если уровень поддержки/сопротивления проведен грамотно и правильно, то как правило, после ложного пробоя идет сильное движение в обратную сторону. Ложный пробой можно расценивать как капитуляцию тех, кто пытался пробить уровень.
• Во-вторых , дает четкое понимание того, куда ставить стоп. А стоп ставится за минимум/максимум свечи (свечей, в случае простого №2 или сложного ложного пробоя). Таким образом, при плохом раскладе и срабатывании стопа мы получаем сигнал о том, что либо уровень был проведен неправильно, либо отбоя от уровня не последовало и рынок продолжил движение в первоначальном направлении, а следовательно, наша торговая идея потерпела фиаско.
• В-третьих , это пожалуй один из самых надежных сигналов при работе во флете. После ложного пробоя границы коридора можно открывать позицию вовнутрь флета. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что выход из коридора будет в противоположном ложному пробою направлении (особенно, если мы открываем позицию в направлении предыдущего тренда).

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод:

Торговля на пробой уровня – довольно агрессивная стратегия, но при правильной идентификации ключевых уровней и грамотной постановке стопов, может давать неплохие результаты.

А что вы, дорогие читатели, думаете о торговле на пробой? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Пробойная стратегия будет основана на преодолении границ спокойного рынка, который наблюдается, как правило, на Forex перед открытием европейских площадок. Разберем три торговых дня подряд, чтобы лучше стало понятнее, как пользоваться данной системой. Все значения времени, которые будут использованы в данной статье, будут для простоты соответствовать московскому часовомупоясу, так как терминалы разных брокерских компаний не синхронизированы.

Стратегия является безиндикаторной, а использовать мы будем только лишь обычные линии, доступные в терминале MetaTrader 4 любого брокера. Для работы могут подходить такие валютные пары, как EUR/USD и GBP/USD.

Для начала открываем график EUR/USD на таймфрейме М15. Работать мы начинаем за несколько минут до наступления 10-00. К этому моменту проводим вертикальную линию через крайнюю свечу на графике, отсчитываем влево три часа, после чего проводим еще одну вертикальную линию.

Теперь между нашими вертикальными линиями определяем минимальную и максимальную цены. Через найденные значения строим горизонтальные линии, как изображено ниже.

У нас получилась на графике своеобразная коробка, горизонтальные линии которой представляют собой ценовые уровни.

Теперь устанавливаем отложенные ордера на уровни, которые нашли на графике. На верхнюю границу коробки размещается Buy Stop , а на нижнюю Sell Stop. Дальше нам остается только ждать, когда произойдет отработка одного из ордеров.

Необходимо сразу установить Stop Loss. Ограничитель убытков операции Buy Stop ставится на цену ордера Sell Stop. Для Sell Stop ограничение потерь так же ставится на цену "отложки" Buy Stop. Суть Stop Loss в данной стратегии сводится к тому, что бы при закрытии одной сделки с убытком, тут же открывалась вторая позиция. Естественно, имеется ввиду ситуация, когда Stop Loss еще не сместился.

Примеры применения пробойной стратегии

Рассмотрим применение данной стратегии на нескольких примерах. Так же, поговорим о способах закрытия прибыли по сделкам.

На иллюстрации выше видно, что была размещена на графике коробка в 9-00 по терминальному времени (10-00 по московскому). Практически сразу произошел пробой уровня поддержки, после чего цена значительно опустилась вниз.

Как только сделка закрывается с прибылью, то второй отложенный ордер, еще не отработавший, удаляется.

Для фиксации профита предлагается следующий способ . Во-первых, устанавливаем ордер Take Profit, величина которого может колебаться от 20 до 40 пунктов. Подбирать значение необходимо по рынку, то есть, нужно смотреть, какова волатильность торгового инструмента, которым мы пользуемся.

Во-вторых, можно передвигать Stop Loss за ценой по мере того, как будет увеличиваться профит по сделке. Фактически, речь в данном случае идет об инструменте Trailing Stop. Применение одновременно обоих способов закрытия прибыли по сделке могут повысить эффективность торговли, относительно использования только одного принципа фиксации прибыли.

На второй день ситуация стала осложняться тем, что, скорее всего, произошло бы два пробоя. Сначала рынок пробил уровень сопротивления и отправился вверх, однако, вскоре произошел разворот. Если сделка не закрылась по Take Profit, что в данном случае и наблюдается, то второй отложенный ордер не удаляется.

Возможно, первая сделка завершилась с небольшой прибылью за счет передвижения Stop Loss за ценой, возможно, что закрыть пришлось и небольшой убыток. В любом случае, позиция была закрыта именно по ордеру Stop Loss, который уже смещался вверх.

При пробитии ценой уровня поддержки, рынок провалился вниз весьма существенно. Это сделка явно закрылась по Take Profit.

Третья ситуация повторила, практически, предыдущий случай. Сначала происходит открытие покупки, когда совершается пробой уровня сопротивления, затем, мы наблюдаем разворот рынка и открытие сделки на продажу. Дальше рынок вновь демонстрирует однонаправленное движение, которое завершится фиксацией профита по ордеру Take Profit.

Сложно сказать, удалось бы передвинуть Stop Loss первой позиции до его отработки или нет, ведь это зависит от того расстояния между ордером Stop Loss и рыночной ценой, которое Вы возьмете. На мой взгляд, следует подбирать значение порядка 15-20 пунктов.

В любом случае, данная пробойная стратегия для работы на Форекс предусматривает торговлю с относительно небольшими величинами Stop Loss. Связано это с фильтром, который отбрасывает некоторые торговые дни. Речь идет о расстоянии между уровнями поддержки и сопротивления. Следует определить то значение в пунктах, превышение которого будет препятствовать началу торговли.

Например, если было решено остановиться на расстоянии между уровнями величиной 30 пунктов, то при большем значении торговля в этот день отменяется. Это связано с тем, что стратегия рассчитана на пробой узкого рынка азиатской сессии. Таким образом, у нас никогда не будет в работе Stop Loss больше 40 пунктов (или любой другой величины, которую определите для работы).

Пробойная торговая стратегия Форекс – это стратегия, которая основана на получении прибыли трейдером при пробое ценового уровня.

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» это одна из простейших и прибыльных стратегий в торговле на валютной бирже. Из названия стратегии легко догадаться, что ожидаемая прибыль в каждой сделке – 20 пипсов.

У вас есть возможность испытать данную пробойную стратегию на разных рынках. Игра на бирже с дневными таймфреймами отлично подойдут для тестирования и заработка при помощи прогнозирования пробоя ценового уровня трейдером.

20-пипсовая свечная пробойная стратегия Форекс основывается на методе поведения цены – Price Action. В данной стратегии вы должны использовать 1 дневную свечу с целью получить прибыль в 20 пунктов.

Смысл 20-пипсовой пробойной стратегии состоит в ежедневном прохождении цены в районе около 100 пунктов. Почему бы трейдеру не с части движения валютной котировки?! Иначе говоря: мы должны поймать 1/5 дневного движения цены. В день мы можем заключить только одну сделку.

Данную стратегию можно использовать на любой валютной паре в любую торговую сессию, кроме азиатской. Единственным важным параметром является таймфрейм. В нашей торговой стратегии обязателен к техническому анализу исключительно дневной таймфрейм. Также запрещено использовать какие-либо индикаторы – они только собьют с толку вас.

8 правил для покупки и продажи валютной пары

Рекомендуется не входить в сделку, если пробой дневной свечи произошёл в азиатскую торговую сессию. Это связано с тем, что, в азиатскую сессию, объём слишком мал и отсутствует сильный импульс цены. Данные параметры крайне важны для сильного движения цены вверх или вниз.

Если дневной свечной пробой состоялся в Лондонскую торговую сессию – это хорошая возможность заработать, потому что независимо от направления пробоя цены, вектор движения котировки получит сильную поддержку.

Правила на покупку или условия для бычьей позиции:

1. Разместите отложенный ордер на покупку на 2-3 пункта выше максимума дневной свечи предыдущего дня.
2. Установите ордер стоп лосс на уровне 20 пунктов.
3. Установите ордер тейк профит на уровне 20 пунктов.
4. Повторите метод торговли на следующий день.

Правила на продажу или условия для медвежьей позиции:

1. Разместите отложенный ордер на продажу на 2-3 пипса ниже минимума дневной свечи предыдущего дня.
2. Расположите ордер стоп лосс на отметке в 20 пунктов.
3. Расположите ордер тейк профит на отметке в 20 пунктов.
4. Повторите процедуру и алгоритм торговли на следующий день.

Давайте рассмотрим пробойную торговую систему Форекс «20 пипсов» на примере валютной пары USD/JPY. Разумеется, график дневного таймфрейма.

3 преимущества стратегии Forex «20 пипсов»

Предлагаем рассмотреть все преимущества торговой стратегии Forex «20 пипсов».

1. Простота.
   Стратегия приемлема для тех трейдеров, которые не хотят вникать в сложные процессы на рынке и совершать детальный фундаментальный анализ рынка.
2. Экономия времени.
   Торговая стратегия «20 пипсов» основывается на отложенных ордерах и не требует от вас постоянного присутствия перед ноутбуком.
3. Получение прибыли внутри дня.
   Независимо от того, куда пойдет валютная котировка, вы будете видеть результат своей торговли в течении одного дня. Это одна из немногих стратегий, основанных на дневном таймфрейме, которые позволяют получать результат внутри дня. Обычно дневные таймфреймы используются для среднесрочной торговли и узнать итог сделки в скором будущем не представляется возможным.

2 существенных недостатка торговой стратегии

К сожалению, пробойная торговая стратегия Форекс «20 пипсов» не лишена недостатков. Эти недостатки можно уменьшить опытным путём торговлей с данной системой, но окончательно избавиться от них будет сложно.

1. Опасность низкой волатильности и объёма.
   Вышеперечисленные факторы крайне негативно могут сказаться на вашей прибыльности из-за непредсказуемости рыночной ситуации при низкой волатильности и низком объёме. Низкая волатильность валютных пар и низкий объём торгов характерны в азиатскую сессию, но бывают случаи, что и в Лондонскую сессию активность на рынке малая. Как правило, это случается перед и после праздников или во время экспирации важных фьючерсных контрактов. С большой вероятностью, в такие моменты, вы будете вынуждены выжидать подходящее время для входа в сделку, или будете рисковать с высокой вероятностью срабатывания ордера стоп лосс.
2. Риск – прибыль 1:1.
   Опытные трейдеры знают, что мани менеджмент – это важнейшая составляющая прибыльной торговли. Если использовать стратегию «20 пипсов» с параметрами «по умолчанию», вы заметите, что на каждые $100 прибыли приходится $100 убытка. Вероятность и одного, и другого варианта развития событий достаточно велика. Вы должны сделать эксперименты и определить для себя, что важнее: большее количество прибыльных сделок (и как этого добиться) или коррекция уровней тейк профита и стоп лосса. В принципе, место для манёвра есть, если сконцентрироваться на одной-двух валютных парах.

Использовать торговую систему «20 пипсов» или нет

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» – это не торговый грааль. Данная стратегия не принесёт вам золотые горы и из $100 вы не сделаете $10 000. Но, при грамотном подходе, вы сможете стабильно зарабатывать себе на жизнь и покинуть лавры наёмных работников, бедных студентов или пенсионеров, ожидающих дату выдачи пенсии.

«20 пипсов» довольно привлекательная торговая система тем, что она не требует проводить много времени за графиками в торгах и не требует правильной интерпретации фундаментальных макроэкономических факторов, которые влияют на котировки валютных пар.

Резюме. Недостатки есть у каждой торговой стратегии и «20 пипсов» не исключение из правил. Преимущество данной пробойной торговой системы Форекс заключается в возможности откорректировать параметры под себя. Да, во время тестирования того или иного параметра, вы можете терять какие-то средства на торговом счёте, но сконфигурировав «20 пипсов» под себя, на выходе вы получите достаточно простую (а значит и надёжную) торговую систему, которая будет обладать всеми вышеперечисленными преимуществами, ну а минусы… с данными минусами можно смириться, особенно, если вы начинающий трейдер.

Начнем с самого интересного.

Описание стратегии "Пробой уровня"

На любом таймфреме, абсолютно любого торгуемого инструмента, следует найти самое главное: сильный уровень.

Если трейдер способен найти сильный уровень, пол дела сделано. Остается самая малость, грамотно распорядиться знаниями и предоставленной возможностью.

Что такое сильный уровень?

Сильный уровень - это место на графике, от которой цена постоянно отскакивает.

В статье Линии (уровни) поддержки / сопротивления | Как построить, кто формирует и как заработать на них я рассказывал, если цена отскакивает постоянно от одного и того же уровня, с бОльшей вероятностью, именно от этого уровня, отложенными ордерами, игроки открывают свои позиции.

Когда трейдер найдет подобный уровень, ему остается всего навсего ждать. Ждать, кто же победит в данной, локальной схватке.

На рисунке 1, привел самый простой пример. Имеется два важных уровня: сопротивление и поддержка. Отмечаем их и садимся в засаду, ожидая кто же окажется победителем: продавец или покупатель.

В нашем случае, покупатель оказался сильнее и пробой уровня, состоялся.

Теперь, когда уровень сопротивления пал, он превращается в уровень поддержки (это классика), а значит, это идеальное место для покупок с адекватным стопом ниже предыдущего уровня поддержки.

Рис. 1. Описание торговой системы "Пробой уровня"

Что важно знать для стратегии "Пробой уровня"?

Внимание!!! Правила основаны на моих наблюдениях.

1. Высота консолидации (на рисунке отмечено буквой h).

Мы должны понимать, для хорошего движения, нам нужно построить сильный фундамент. 5 - 10 пп это очень плохой фундамент. Все что выше 15 пп, вполне подойдет для краткосрочного движения.

2. Пробой уровня.

С этим моментом могут быть путаницы. В каком случае считать уровень пробитым? Вполне допустимо, что может быть ложное или импульсное пробитие. Безусловно должны быть какие то четкие критерии.

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

Рис. 3. Возможно ложный пробой уровня.

На рисунке 2 и 3, привожу схематические примеры ложных пробоев. В первом случае, цена едва заметно вышла за пределы рассматриваемого уровня и вернулась обратно. Во втором случае, цена слишком сильно пробила уровень.

Если рисунок 2, идентифицируем как бесспорный ложный пробой, то рисунок 3 имеет другие основания не открывать сделку.

Дело в том, что структура рынка, которую нам нужно увидеть, не должна быть размашистой. Нам надо увидеть сильный уровень, пробой уровня, ретест и импульс. Как только на рынке появляется завышенная волатильность, то здесь может быть все что угодно.

Возвращаясь к рисунку 3, то вполне можно допустить, что столь сильный вынос вверх, является обыкновенным снятием стопов продавцов, что повлечет дальнейшее падение цены, а значит пробой будет ложным.

Но, может быть и по другому. Стопы, установленные выше рассматриваемого сопротивления, вполне могут повлечь мощный импульс вверх, в таком случае ждать ретеста бессмысленно, цена улетит сразу же вверх.

Так вот, чтобы не гадать, что да как, методом эмпирических исследований, мною была выявлена закономерность:

Правильный пробой уровня, должен быть +- равен ширине флета.

Плюс и минус, которые указал в правиле, имеют следующее понимание:

Если флет равняется 20 пп, то правильным будем считать диапазон пробоя от 17 до 22 пп, не больше, не меньше, причины описал выше.

3. Устанавливаем ордера.

BuyLimit устанавливаем непосредственно на пробитый уровень, так как именно это место является самым сильным в данном участке графика.

StopLoss устанавливаем ниже флета.

TakeProfit рассчитаем по формуле:

takeprofit = ОО + h * 3 , где

ОО - уровень открытия ордера,

h - высота флета,

3 - отношение стопа к профиту.

4. Использование безубытка.

Работая по какой либо стратегии, для меня всегда остается главное правило: Не потеряй!!

Психологической отметкой, после которой мне будет обидно получать стоп, является +15 пп. Поэтому, как только цена проходит 15 - 20 пп, всегда, при использовании любой стратегии, стараюсь перевести stoploss в безубыток.

5. Нюансы.

• От потенциального уровня, цена обязательно должна отскочить не менее 3-х раз.
• Пробой считается истинным, если он примерно равен ширине флета.
• Все должно произойти крайне быстро, никаких размазывания по времени.
• Если после ретеста, цена не дошла до отложки всего на 1 пп и отскочила, в случае следующего подхода к отложенному ордеру, такая позиция должна быть отменена.

Реальные примеры с описанием

Настало время живых примеров.

Начнем с пары EURUSD. Ситуация от 20 февраля 2015 года. По цене 1.1360 появилась поддержка, видно как несколько раз, пытаясь пробить, цена отскакивала вверх.

Как только произошло пробитие, сопоставляем расстояние выхода с высотой флета. В нашем случае расстояние выхода и высота флета, примерно одинаковы.

Ставим отложенный ордер SellLimit на пробитый уровень, StopLoss выше флета, TakeProfit рассчитываем по формуле выше и ожидаем...

Итог: профит.

После пробития уровня, открываем правила, и проверяем подходит ли данная ситуация нашим критериям или нет: подходит.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк рассчитываем по формуле.

Итог: профит.

GBPUSD от 20 февраля 2015 года. Обратите внимание, не стал ковырять историю и искать самые идеальные примеры, брал то, что есть.

Данная ситуация по фунту, не имеет окончания, тк это произошло в пятницу (стратегию пишу в субботу). Но мы видим, что данная позиция, так же как и позиции выше, соответствуют критериям торговой стратегии "Пробой уровня" , что дает право открывать позицию.

Отложенным ордером BuyLimit, установленным на пробитом уровне, мы уже обязаны были войти во позицию. Стоп ниже флета, тейк по формуле выше.

На данный момент, и это видно по графику, цена прошла уже 20 пп, что дает право перевести сделку в безубыток и ждать развязки.

Итог: неизвестно.

После мощного движения вниз, видим образование некоего сопротивления, которое было пробито вверх.

Позиция соответствует стандартным требованиям системы "Пробой уровня", поэтому разрешено открывать сделку в лонг.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк по формуле.

Итог: профит.

Видео описание стратегии, с примерами

Заключение

Рассмотренная стратегия очень хороша во всех смыслах. Самое главное что в ней есть, это место для stoploss`а.

Как вы видели сами, идентичные ситуации можно найти практически на любом торговом инструменте. Мною были использованы таймфрейм М15, но это не значит, что на других тф стратегия не работает, журнал сделок вам в помощь: анализируйте, думайте, размышляйте.

Важно понимать, что данная ситуация не должна быть размазанной. Все должно происходить стремительно. Появился уровень, увидели три отбоя от него, это наш главный сигнал, что уровень сильный. Дождались пробоя и вот здесь, не стоит мешкать. При первом же ретесте, обязательно входим в сделку.

Если мы ждем ретеста, а цена не дошла 1 пп и развернулась выше, но через некоторое время решила вернуться за вашим ордером, в этом случае позицию открывать уже нельзя. Двойной подход к пробитому уровню не усиливает его, а ослабляет и появляется вероятность движения против вас.

Вы должны это увидеть сами, полистайте графики и поищите подобные ситуации. Самое важное в этой стратегии, это пробой уровня и ретест.

Рынок состоит из человеческих сделок, а значит, рынок, как и человек, обязан дышать. И вот именно этот ретест, после пробития уровня и должен быть как короткий вздох. Именно короткий, только такая позиция принесет вам прибыль.

Если вы не сможете правильно идентифицировать пробой и ретест, то очень часто будете нарываться на ложные пробои и данная стратегия поможет не заработать, а скорее потерять ваши деньги.

Вот и все что хотел сказать и показать. Практикуйтесь, анализируйте, составляйте свою статистику. Верю, у вас все получится и напомню, стратегия относится к категории простейших. Если чувствуете что алгоритм пока что труден для вас, переходите в раздел и изучите другие варианты. До встречи!!!

Здравствуйте уважаемые читатели нашего сайта. Рады представить вам полное руководство по пробойным стратегиям торговли на рынке FOREX. Более 90% всех проектов, предоставляющих форекс сигналы, часто используют для анализа рыночной ситуации простейшие пробойные системы. Это очень смешно, так как без анализа объёмов, очень затруднительно определить вид пробоя: ложный или истинный. Ведь на сильном ценовом уровне может происходить как набор активов толпы (для последующего сбития стопов), так и набор объёмов крупного игрока (для прорыва уровня). Есть и третий вид ситуации: когда активов толпы не хватает, для того чтобы маркетмейкер мог купить или продать достаточно для пробития уровня. И эти моменты слишком важны в торговле, чтобы не обращать на них внимания. Подробно об использовании объёмов в торговле на форекс вы можете узнать, записавшись на обучение форекс по нашей методике i-FSR. Ну а тема данной статьи и её основная цель, дать вам полное представление о торговле на основе пробоя уровней. Как их находить и как торговать от них эффективно.

Итак, давайте для начала разберем, про какие уровни мы с вами говорим, как они образуются и как их правильно строить, есть ли вообще единый алгоритм их построения. Ещё 100 лет назад Ганн, основываясь на углах и линиях тренда успешно зарабатывал огромные деньги по тем временам. Как у него это получалось? Для нас всех это до сих пор большой вопрос. Существует множество интерпретаций его методики, однако какая из них наиболее эффективная, мы не тестировали. Так как изначально не понятна сама природа: почему это работает и из-за чего. А если вы не знаете, почему работает ваш торговый метод - вы не сможете и доверить ему свой депозит в критические моменты. Однако факт остается фактом, в свое время на них зарабатывали достойные прибыли. Почему сейчас эффективность пробойных стратегий снизилась, наверняка это заслуга распространенности и общедоступности методик. Маркетмейкеру стало много проще "загонять" толпу в ошибочные трейды, тем самым набирая активы (ведь, что бы ему что то купить или продать, ему прежде всего необходимо создать спрос или предложение). Естественно, что это и становится причиной постоянных ложных пробоев или отскоков, без знания и анализирования объёмов добиться эффективности работы от уровней сложно, но возможно. Об этом мы вам и собираемся рассказать в данной статье. Перед тем, как приступить, рекомендуем уже сейчас открыть торговый счет у рекомендованного нашим проектом брокера. Так как, если вы собираетесь торговать на пробое уровней эффективно, вам необходимы реальные банковские котировки форекс и истинные тело и тени анализируемых свечей. Если фундаментальная информация по построению сильного уровня неверна, то дальнейшая торговля однозначно будет иметь одни минусы. А так как ниже мы расскажем вам о многих вариантах построения линий и торговле на пробое - для вас очень важно иметь реальные котировки.

Дополнительные, но обязательные фильтры для любой пробойной стратегии форекс.

Мы очень серьезно подошли к данному вопросу. А именно, как же фильтровать сигналы любой пробойной методики на рынке форекс? Кроме прочего, фильтры должны быть предельно понятны даже начинающему форекс трейдеру. Вы можете удивиться, но из десятков возможных вариантов мы отобрали для вас только три. И настоятельно рекомендуем Вам использовать их в комплексе. И работать они будут опять же при условии, что котировки, предоставляемые вашим форекс брокером будут реальными. На наш взгляд, применение данного комплекса фильтров обеспечит вам долговременную и прибыльную торговлю на рынке. Так как каждый, применяемый фильтр - это не фактор вероятности, в том смысле, что хорошо отрабатывался на истории, а реальный симптом действий крупного игрока. Итак, три рекомендованных фильтра: комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея, фракталы Билла Вильямса и свечные формации. Сейчас мы остановимся подробно на использовании каждого форекс фильтра, однако перед тем как это сделать, необходимо напомнить о важности вашего собственного видения рынка. Не испорченного надеждами и эмоциями. Не всегда будет возможность использовать весь комплекс фильтров, так как разворот или пробой может состояться в течении часа, а может и затянуться на несколько дней (недель). Отсюда возникает логичный вопрос: на каких таймфреймах лучше всего использовать пробойные стратегии форекс. Мы рекомендуем "золотую середину": М30 и Н1. И торговлю только в европейские сессии, где действия маркетмейкара наиболее заметны. Стоит так же лишний раз напомнить, что пробойная стратегия форекс, это прежде всего анализ поведенческих факторов участников рынка и наиболее явно он отображается на самых высоколиквидных форекс инструментах: EUR/USD, GBP/USD, GOLD.

Комплекс мувингов Томаса Хеннинга Мюррея

На данном скриншоте установлен комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея. О данном человеке, у нас ещё будет время поговорить в данной статье, когда будем разбирать методики построения ценовых уровней, однако в данном случае нас больше интересует период скользящих и их применение в торговле. Сильный уровень на картинке отмечен толстой синей линией, однако вход в шорта мы осуществляем не по пробитию дна указанной консолидации, а при условии пересечения желтой скользящей с периодом 64 двумя красными мувингами с периодами 8 и 16 соответственно. Как вы могли заметить периоды МА взяты Мюрреем из его любимого квадрата Ганна. Более опытные трейдеры давно знают, что мувинги, это своего рода динамические уровни поддержки и сопротивления. А значит гармоничное совпадение построенного вами уровня и динамических уровней, создает сильный торговый сигнал. Также на данной картинке мы отметили и выход из позиции по построенной трендовой линии на закрытии свечи. Доход по данной сделке составил более 300 пунктов по паре евро-доллар. Чуть большую прибыль можно было получить на обратном пересечении указанных мувингов.

Использование фракталов Билла Вильямса.

Что такое фракталы Вильямса? Собственно это визуализация формаций на рост или падение валютного инструмента. И дополнительный индикатор уровней расстановки стоп лосс. Объяснять применение фракталов не видится нам необходимым, так как это одна из самых простых вещей, которую можно встретить на рынке форекс: если фрактал рисует стрелку вверх, значит продаем. Вниз - покупаем. Все предельно просто. Основывается подобная логика на неспособности цены в данный момент времени пробить ближайший локальный максимум или минимум. Что особенно имеет значение, если цена находится рядом с важным уровнем и комплекс мувингов так же оповещает о переломе в движении валютного инструмента.

Свечные формации, как фильтр ложных пробоев

Итак, это очень важная тема данной статьи. Так как именно тела и тени могут вам многое рассказать о присутствии крупного игрока и его действиях. Конечно, мы предоставим вам общую информацию об использовании свечных формаций, достаточную для эффективного использования пробойных стратегий, о которых мы поговорим ниже. Для тех же, кого заинтересовала тема использования ценовых формаций, чтения объёмов и грамотного поиска зон скопления крупных активов маркетмейкера для использования данной информации в профессиональной торговле, предлагаем пройти обучение форекс по методике i-FSR . Особенно стоит лишний раз напомнить, что применение свечных формаций на котировках с погрешностями брокера будет только мешать вашей торговле. Поэтому торговать стоит только у брокера с реальными рыночными котировками. Итак, не будем отвлекаться от основной темы статьи: как же использовать свечные формации для фильтрации ложных сигналов.

Как действует маркетмейкер (под словом маркетмейкер мы подразумеваем любого крупного игрока биржи: банки, хедж-фонды и прочие). Представьте, что у вас есть крупная сумма денег и задача: скупить такое количество актива, чтобы сдвинуть рынок с места. На любых рынках действуют законы спроса и предложения, а значит за один раз купить нужное количество у вас вряд ли выйдет, так как если продавать - то кому? Если покупать, то у кого? Как быть в данной ситуации, особенно если у вас есть возможность двигать рынок: конечно же провоцировать толпу на вход в рынок, вам же нужны объёмы проторговки. Итак, вы начинаете своими вливаниями средств двигать рынок в противоположную собственной цели сторону, у большинства трейдеров срабатывают сигналы и они своими сделками начинают накапливать объемы. К примеру вам нужно покупать. Вы продаете и толпа "запрыгивает в этот поезд", соответственно продавая вам же валюту. Именно такими телодвижениями вы и набираете активы для дальнейшего роста пары. Однако, так ли незаметны ваши действия? Конечно же нет, вы входите объемами, которые способны двигать рынком, а значит в момент когда вы принимаете все заявки толпы на продажу, образуется отчетливая свечная тень. Конечно, можно действовать более осторожно, но ведь не всегда есть на это время. Итак, как же простому трейдеру использовать данную информацию? Думаю, вы все уже поняли, если при подходе к уровню цена делает множество теней в какую либо сторону - это первичный сигнал торговать в противоположном образованным теням направлении. Конечно же, использовать это нужно в комплексе с вышепредставленными фильтрами.

Пробойные стратегии форекс. Методики построения уровней.

В самом начале, перед тем как начать рассматривать эту, безусловно обширную тему давайте уделим несколько строк целям по открытым сделкам. Так как не имея представления о том куда вы движетесь, не имеет смысла и вступать на этот путь. Вариантов на самом деле множество, мы рекомендуем следующие: выход из позиции по обратному пересечению мувингов Мюррея, выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи), выход на пробитии трендовой линии, а так же выход по обратному сигналу. Что ж, давайте рассмотрим подробнее:

1. По обратному пересечению мувингов Мюррея. Как уже говорилось выше, именно мувинги являются отображением динамической поддержки и сопротивления, а значит логично предположить, что смена динамических уровней, это ни что иное, как готовящаяся смена направления рынка.

2. Выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи) . Уровни пивот, как и им подобные давно зарекомендовали себя, как эффективные помощники трейдера. Их популярность тем более основана на достаточной работоспособности.

3. Выход на пробитии трендовой линии. Как и в первом варианте, выход производится при смене тренда. В нашем случае пробитии линии тренда, который мы торгуем.

4. Выход из позиции по обратному сигналу. Тут собственно все предельно понятно, если у вас уже сформировался обратный сигнал действующему трейду, то это критический момент выхода из обратной, появившемуся торговому сигналу, позиции.

Пробойная стратегия на основе фиббоначи.

Надеемся, что никому не нужно объяснять, что такое уровни фиббоначи и как их строить и сразу же перейдем к наиболее популярной методике, используемой многими так называемыми "гуру-форекса" в качестве генератора форекс сигналов с ордерами buy stop и sell stop. К вашему счастью, мы посвятили достаточно материалы выше. чтобы вы могли успешно фильтровать ложные сигналы. Подобных стратегий будет всего две, на самом деле в интернете их очень много, но все они однотипны. Далее, во второй части данного руководства по торговле на пробоях, мы будем подробно разбирать различные методики построения уровней и торговли от них. Каждая из представленных стратегий соответственно хорошо работает только на основных валютных инструментах (мы говорили выше о высоколиквидных инструментах форекс), так как именно там отчетливо видны действия толпы и крупных игроков. Основаны системы на простых вероятностях, что заставляет лично нас относиться к данным форекс стратегиям довольно скептически. Однако, они существуют, а значит кто то ими пользуется.

Пробойная стратегия форекс для gbp/usd .

Рекомендуем использовать для надежной торговли нашего брокера. Используемый таймфрейм, как и говорилось выше: М30 и Н1. Советуем применять именно эти временные графики при торговле по любой пробойной системе форекс. Так как только на этих отрезках вы сможете грамотно и вовремя использовать описанные нами форекс фильтры. По предыдущему торговому дню строится от минимума к максимуму и наоборот линии фиббоначи. Отложенные ордера выставляются по минимуму и максимуму предыдущего дня, цели по сделке выставляются по уровням фиббоначи: 161.8 и 261.8. Стоп лосс 30-40 пунктов.

Стратегии на пробое азиатской сессии для основных валютных пар и EUR/JPY

Итак, если вы любите торговать основные высоколиквиды EUR/USD и GBP/USD, то наверняка знаете их спокойный настрой во время азиатской сессии. Так как лондонские и американские биржи в это время отдыхают. С открытием европейской сессии на рынок приходят объёмы, именно по этой причине, торговые позиции открываются именно исходя их уровней, построенных на минимуме и максимуме азиатской сессии. Собственно на пробитии одного из уровней и принимается решение от открытии торговой позиции. По евро-йене немного другая ситуация, так как на неё азиатские торги часто влияют очень значительно. И важные новости по данному валютному кросс инструменту проходят с 1:00 - 5:00 МСК. А значит и уровни следует выстраивать по этим временным промежуткам. На картинке представлен вход в позиции по EUR/JPY. Так же в интернете вы можете встретить и построение коробки на промежутке между закрытием лондонской и открытием американской биржи. Называется, она то желтая коробка, то большая собака (BigDog), суть одна и та же, не понятно от чего разные названия. Протестировав эту "собачью стратегию" не можем сказать о ней ничего хорошего. Ну а о плохое о чужих трудах мы как то не привыкли писать.

В следующей части руководства по использованию пробойных методик на рынке форекс мы рассмотрим более эффективные методы, торговли от уровней. Их построению и нахождению на графике цены.

Похожие статьи