Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортёром нефти. Это создаёт предпосылки для создания суверенного фонда благосостояния в этой стране. Тем не менее в течение долгого времени Саудовская Аравия колебалась в применении суверенного фонда благосостояния в качестве активного участника глобальных финансовых рынков. Географическое положение, экономическое состояние и размер населения страны требуют значительной степени финансовой ликвидности и низкой степени риска. По этой причине инвестиционная политика этой страны существенно отличается от других стран Персидского залива. Только в апреле 2008 г. Саудовская Аравия объявила о создании суверенного фонда благосостояния. До этого времени её зарубежные активы управлялись Валютным агентством Саудовской Аравии (Saudi Arabian Monetary Agency) (SAMA), Центральным банком Королевства Саудовской Аравии .

В 2008 г. не входящие в резерв иностранные активы агентства превышали 300 млрд, долларов. Резервы составляли около 30 млрд, долларов. В дополнение к этим фондам, Валютное агентство Саудовской Аравии (SAMA) управляло около 60 млрд, долларами активов, включавших пенсионные фонды Саудовской Аравии, от имени и по поручению других агентств. Эти активы размещались преимущественно в ликвидные, низкорисковые облигации, однако также охватывали и вложения в акции и высокорисковые облигации, делая агентство консервативным инвестором. Агентство McKinsey оценивает вложения фонда в денежные средства и депозиты на уровне 20%, вложения в финансовые инструменты с фиксированным доходом на уровне 55 - 60%, вложения в акции на уровне 20-25%, долю вложений в долларах США - до 85% . В то же время извести и другие данные, согласно которых доля вложений фонда в долларах США составляет около 75%, в другие валюты - около 25% (см. табл. 64) .

Таблица 64.

Структура вложений средств фонда Саудовской Аравии

Источник: .

Согласно данных Института суверенных фондов благосостояния (SWF), фонд Саудовской Аравии SAMA Foreign Holdings является третьим по величине фондом в мире, уступая фондам ОАЭ и Норвегии. Его активы составляют около 439 млрд, долларов. Основным источником доходов являются поступления от экспорта нефти. Около 65% вложений фонда приходится на вложения в финансовые инструменты с фиксированным доходом, около 25% - на вложения в акции, около 10% - на вложения в депозиты .

По оценкам Института суверенных фондов благосостояния (SWF), данный фонд имеет осень низкий Индекс прозрачности Лина- бурга - Мадуэлла, равный 2. Фонд Саудовской Аравии SAMA Foreign Holdings является фондом в Центральном банке страны. Валютное агентство Саудовской Аравии (SAMA), Центральный банк Королевства Саудовской Аравии, был создан 4 ноября 1952 года. Центральный банк Саудовской Аравии - второй из старейших банков среди арабских стран. Оно осуществляет менеджмент фондом Саудовской Аравии SAMA Foreign Holdings . Валютное агентство Саудовской Аравии (SAMA) выполняет функции Центрального Банка Саудовской Аравии, а также осуществляет управление активами и счетами государства. Основными функциями Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA) являются :

• управление выпуском национальной валюты, саудовским риалом; функционирование в качестве банкира правительства;
• руководство коммерческими банками;
• управление валютными резервами страны;
• проведение валютно-денежной политики;
• меры по обеспечению роста и устойчивости финансовой системы.

Структура управления Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA) включает совет директоров, управляющего, вицеуправляющего, правовое управление, банковский институт, генеральное инвестиционное управление, технический и административный отдел (см. табл. 65) .

По состоянию на 30 июня 2010 г. валюта баланса Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA) составила 589,094 млн. риалов (по состоянию на 14 января 2011 г.1 саудовский риал равнялся 8,007 российских рубля), (см. табл. 127). В структуре активов наибольшую долю составляли инвестиции в ценные бумаги за рубежом (1144,319 млн. риалов). В структуре пассивов наибольшую долю составляли государственные депозиты (860,301 млн. риалов). В первом квартале 2010г. наблюдался рост государственных депозитов и государственных агентств и институтов на 2,6% .

Таблица 65.

Структура управления Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA)

Источник: .

Как показывает динамика изменения курса саудовского риала к российскому рублю за последние 180 дней по состоянию на 15 января 2011 г., курс саудовского риала колебался в диапазоне от 8,3912 рубля за риал до примерно 7,9 рубля за риал (см.рис.22) .

Рис.22.

Динамика изменения соотношения курса саудовского риала к российскому рублю.

Источник:

Доходы Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA) по состоянию на 30 июня 2009г. согласно отчёта о прибылях и убытках составили 3,042 млн. риалов. Среди расходов наибольшую долю составили отчисления Валютного агентства Саудовской Аравии SAMA в Агентство публичных пенсий (см. табл. 66) .

Таблица 66.

Отчёт о прибылях и убытках Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA) по состоянию на 30 июня 2009г. (млн. риалов)

Как показывает динамика изменения финансового положения Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA) в период с 2005г. по 2010г. (первый квартал), в целом наблюдался рост активов. Наибольшую долю в активах занимали инвестиции в иностранные ценные бумаги, которые также имели возрастающую динамику. Среди обязательств наибольшая доля принадлежала государственным депозитам (см. табл. 67).

Таблица 67.

Динамика изменения финансового положения Валютного агентства Саудовской Аравии (SAMA), данные на конец года, млн. риалов

Обязательства
Выпуск банкнот
Государственные депозиты
Депозиты коммерческих банков
Депозиты иностранных
организаций в риалах
Другие обязательства

Депозиты в зарубежных
Инвестиции в иностранные
ценные бумаги
Другие активы

Источник: .

В 1971г. был создан Общественный инвестиционный фонд (Public Investment Fund (PIF)) Саудовской Аравии. Его целью было способствование развитию национальной экономики Саудовской Аравии. В 1974г. Общественный инвестиционный фонд (Public Investment Fund (PIF)) получил полномочия по размещению активов в акции совместных предприятий национальной экономики.

Общественный инвестиционный фонд (Public Investment Fund (PIF)) управляется Министерством финансов Саудовской Аравии. 15 апреля 2008 г. Было объявлено о создании нового суверенного фонда Саудовской Аравии, Санабиль-аль-Саудиа (Sanabil al-Saudia), капитал которого планировался на уровне 5,3 млрд, долларов (20 млрд, риалов). Управление фондом предполагается доверить инвестиционной компании, полностью принадлежащей Публичному инвестиционному фонду. Целью создания фонда является диверсификация финансовых активов страны и улучшение управления инвестиционным риском, а также диверсификация экономики страны путём развития её сектора финансовых услуг. Созданию фонда Санабиль-аль-Саудиа (Sanabil al- Saudia) предшествовали следующие события (см. табл. 68) :

Возможность создания суверенного фонда благосостояния связана с развитием экономики страны. В 2009 г. экономика Саудовской Аравии продолжила свой рост несмотря на неблагоприятные глобальные условия и финансовый кризис, который выразился в существенном снижении нефтяных цен в течение года. Также наблюдалось снижение цен, включая снижение цены нефти. Согласно ОПЕК, средняя цена нефти сорта Arabian Light упала на 35,2% с 94,8 долл, за баррель в 2008 г. (когда наблюдались наиболее высокие цены на нефть) до 61,4 долл, за баррель в 2009 г. (см. табл. 69). Среднедневное производство нефти в Саудовской Аравии, согласно данных Министерства нефти и минеральных ресурсов, упало с 9,2 млн. барр. в день в 2008 г. до 8,2 млн. барр. в день или на 11,3%. В результате снижения цен и производства нефти в 2009 г., ВВП в текущих ценах, в котором доля нефтяного сектора составляет 47,7 процента, упала на 21,2% с 1,8 трлн, риалов в 2008г. до 1,4 трлн, риалов в 2009 г. В постоянных ценах 1999г. ВВП увеличился на 0,6 процентов с 836,1 млрд, риалов в 2008 г. до 841,2 млрд, риалов в 2009 г. Дефицит государственного бюджета составил 86,6 млрд, риалов или 6,1% ВВП 2009г. В 2008г. наблюдался профицит в размере 580,9 млрд, риалов или 32,5 % ВВП 2008г.

Таблица 68.

Создание фонда Санабиль-аль-Саудиа (Sanabil al-Saudia)

Источник: .

Текущий счёт платёжного баланса зафиксировал прирост в размере 85,4 млрд, риалов или 6,1% ВВП в 2009г. Денежный агрегат М3 увеличился на 10,7% до 1028,9 млрд, риалов .

Таблица 69.

Основные показатели развития экономики Саудовской Аравии в 2005-2009 гг.

Показатель
Население, млн. чел.
ВВП в текущих ценах, млрд, риалов
ВВП в постоянных ценах 1999г. (млрд, риалов)
Не-нефтяной дефлятор ВВП
Ставка инфляции (потребительские цены)
Агрегированный показатель предложения денег М3, млрд, риалов
Среднедневное производство нефти, млн. баррелей
Средняя цены нефти Arabian Light, долл. США
Эффективная обменная ставка риала (2000=100)
Индекс отношения валюты в обращении к совокупному денежному предложению
Индекс соотношения совокупных депозитов к совокупному денежному предложению
Чистые зарубежные активы национальных банков, млрд, риалов
Процентные ставки по депозитам в национальной валюте, %, за последние 3 месяца
Индекс адекватности банковского капитала
Текущие государственные доходы, млрд, риалов
Текущие государственные расходы, млрд, риалов
Индекс бюджетного дефицита / доход к ВВП
Экспорт товаров, млрд, риалов
Импорт товаров CIF, млрд, риалов
Индекс профицита текущего счёта к ВВП
Текущие счета, млрд, риалов
Ценовой индекс акций (1985=1000)

Источник: .

На конец 2009 г. общий индекс акций увеличился за год на 27,5 процентов с 4803 в 2008 г. до 6121,8 в 2009 г. Рыночная капитализация акций выросла с 924 млрд, риалов в 2008 г. до 1195,5 млрд, риалов в 2009г. Согласно данных ОПЕК, мировая спот-цена сырой нефти в 2009г. снизилась. Среднегодовая цена нефти сорта Arabian Light упала с 94,77 долл, за баррель в 2008г. до 61,18 долл, за баррель в 2009 г., среднегодовая цена нефти сорта Dubai упала с 93,48 долл, за баррель в 2008г. до 61,65 долл, за баррель в 2009 г., среднегодовая цена нефти сорта North Sea Brent упала с 97,01 долл, за баррель в 2008 г. до 61,5 долл, за баррель в 2009 г., среднегодовая цена нефти сорта West Texas

Intermediate упала с 99,63 долл, за баррель в 2008 г. до 61,66 долл, за баррель в 2009 г. В течение первого квартала 2010г. средняя цена нефти сорта Arab Light выросла с 42,9 долл./барр. за аналогичный период 2009г. до 75,75 долл./барр. или на 76,6% (см. табл. 70), рис.23 .

Среднегодовые спог-цены на виды нефти в 1995 - 2010 гг. долл. США за барр.

Таблица 70.

			North sea (Brent)
(первый

Источник: .

Рис.23. Динамика изменения различных сортов нефти в период с 1995 по 2010 гг. Источник: .

Реальные цены сырой нефти в 2009 г. снижались. Средняя цена нефти сорта Arab Light упала на 36,4 процента с 16,31 долл, за баррель в 2008 г. до 10,38 долл, за баррель в 2009 г., средняя цена нефти сорта North Sea Brent упала на 37,5 процентов с 16,69 долл, за баррель в 2008 г. до 10,43 долл, за баррель в 2009г. (см. табл. 71). За последние 5 лет реальная цена нефти сорта Arab Light достигла своего наивысшего уровня в 2008 г. (16,31 долл, за баррель). Самый низкий уровень наблюдался в 2005г. и составил 9,31 долл, за баррель .

Номинальные и реальные цены на виды нефти (к 1970г.),

долл. / барр.

«Двусторонняя кооперация между Россией и Саудовской Аравией в торгово-экономической сфере вышла на беспрецедентно высокий уровень. За последние годы сделан комплексный прорыв в отношениях»,- заявил на полях Российско-саудовского инвестиционного форума в Эр-Рияде министр энергетики РФ и сопредседатель Российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Новак. Форум, организованный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и государственным агентством по инвестициям Саудовской Аравии Sagia, приурочен к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в королевство.

В понедельник в Эр-Рияде в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Сальмана ибн Абдель Азиза Россия и Саудовская Аравия подписали 21 документ, касающийся развития двусторонних отношений. Еще около 20 документов было подписано до того, как самолет господина Путина приземлился в Эр-Рияде. Встречая президента России в своем дворце, король Сальман высоко оценил подготовленные двусторонние документы, отметив инвестиционное сотрудничество между двумя странами. «Мы приветствуем инвестиции РФПИ и PIF (саудовский суверенный фонд.- “Ъ” ) в более чем 30 проектов и подчеркиваем важную роль первого заседания Российско-саудовского комитета, которое состоится во время вашего визита»,- сказал он.

ОПЕК+: главное - баланс

Особое место в российско-саудовских отношениях занимает партнерство в рамках сделки ОПЕК+. К визиту президента Путина в Эр-Рияд была подготовлена Хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Документ был парафирован еще на министерской встрече в Вене летом этого года, но торжественное подписание отложили до встречи Владимира Путина с королем Сальманом. «Речь идет не только о взаимодействии в плане корректировки в целях балансировки рынка, это гораздо более широкое взаимодействие, основанное в первую очередь на развитии нашего совместного сотрудничества в этой сфере и двустороннем и многостороннем формате»,- заявил Александр Новак. Он пояснил, что в данном соглашении у какой-либо страны не будет главенствующей роли. Российский министр также заверил, что страны-участницы сделки ОПЕК+ не ведут дискуссий о пересмотре условий соглашения.

Напомним, накануне визита в Эр-Рияд Владимир Путин заявил в интервью арабским телеканалам, что запасы нефти нужно снизить до разумного предела, чтобы они не давили на ее цены.

«Я думаю, что президент имел в виду тот успешный опыт, который есть в ОПЕК+ по балансировке рынка и принятию каких-то определенных действий в этой части в случаи необходимости»,- пояснил журналистам Александр Новак.

Слова российского президента прокомментировал журналистам и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. «Мне очень и очень понравились слова президента Путина. Он понимает, что мы должны предпринять любые действия для предотвращения бедствий на этом рынке. Обычно запасы в первом квартале высокие. Я думаю, что мы должны сделать дополнительную работу, чтобы убедиться в том, что запасы вернулись к нормальному уровню. Но я бы не хотел предвосхищать решение нашей встречи (ОПЕК+.- “Ъ” ) в декабре»,- сказал он.

Стратегическое видение

Принц Абдель Азиз только недавно был назначен министром энергетики королевства. Одновременно ему достался пост сопредседателя Российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В этом качестве он особо отметил, что контакты развиваются не только на государственном уровне, но и на уровне частного бизнеса. Отвечая на вопросы журналистов, он не исключил, что в будущем речь будет идти не только о саудовских инвестициях в Россию и работе российских компаний в королевстве, но и о совместных инвестициях двух стран в проекты «не только в регионе, но и по всему миру». Он особо отметил роль суверенных фондов двух стран - саудовского PIF и российского РФПИ. «Они будут осуществлять много инвестиций, реализовывать много совместных проектов. Но я думаю, основное, что сегодня мы увидели,- что инвестиции будут исходить из различных направлений. И это хорошо»,- подчеркнул министр.

Со своей стороны, говоря о подписанных в ходе визита документах, Александр Новак помимо хартии особо выделил:

• программу Российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместной МПК (по словам министра, она основывается на национальных приоритетах развития России до 2024 года и концепции развития королевства Saudi Vision-2030);
• протокол между министерствами энергетики двух стран («дорожная карта» энергетического сотрудничества включает 24 инициативы в нефтегазовой сфере, атомной энергетике и других смежных областях, отметил Александр Новак);
• соглашение между правительствами о взаимном учреждении торговых представительств (как подчеркнул министр, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 15% и впервые за несколько лет превысил $1 млрд, за восемь месяцев этого года товарооборот вырос уже на 38% - но в то же время министр считает, что потенциал торгового сотрудничества гораздо больше).

Со своей стороны, РФПИ уделил особое внимание подписанному в присутствии президента и короля соглашению о вхождении консорциума Saudi Aramco, PIF и РФПИ в акционерный капитал производителя оборудования для нефтедобычи «Новомет» . Это первое совместное вложение РФПИ и Saudi Aramco в рамках созданной в 2017 году с участием PIF энергетической платформы, нацеленной на осуществление инвестиций в компании энергетического сектора РФ с возможностью последующей локализации бизнеса.

Во дворце также было подписано соглашение о сотрудничестве между крупнейшей нефтехимической компанией SABIC, РФПИ и ЕСН по строительству и эксплуатации завода по производству метанола мощностью до 2 млн тонн в год в Амурской области в России .

До этого на площадке инвестфорума Saudi Aramco подписала около десятка меморандумов о взаимопонимании с российскими компаниями . Среди них «Газпром нефть», Трубная металлургическая компания, компания «Гален», Челябинский трубопрокатный завод, «Ангара Сервис», группа компаний Intratool, компании «Техновек» и «Интегра».

• РФПИ, РЖД и Saudi Railway Company (SAR) договорились изучить возможности сотрудничества в области строительства транспортной инфраструктуры. Соглашение направлено на совместное расширение железнодорожной сети SAR.
• РФПИ и саудовская Компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства «Старт-1». Кроме того, соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности по проектированию и производству дополнительных компонентов ракеты-носителя, которые должны повысить ее качественные характеристики и коммерческую востребованность.
• РФПИ, НИУ «Московский физико-технический институт» (МФТИ) и Национальный центр больших данных и искусственного интеллекта при Центре науки и техники имени короля Абдель Азиза Королевства Саудовская Аравия договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе инвестфорума упомянул также о планах российских компаний по строительству в Саудовской Аравии заводов, в частности по производству инсулина и других лекарств.

О своих проектах рассказывали и другие бизнесмены. Так, основой владелец АФК «Система» и председатель Российско-арабского делового совета Владимир Евтушенков упомянул о планах по сотрудничеству с королевством в агропромышленном секторе, в области высоких технологий и инфраструктуре.

« Мы считаем, что инвестклимат сегодня в Саудовской Аравии значительно изменился и стал более комфортным для любых иностранных инвесторов, в том числе из России»,- подчеркнул он, выступая на форуме.

$40 млрд

Привлечено в совместные фонды

Совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с капиталом $2 млрд, 70% которого будет проинвестировано в России. Ожидается, что еще до $2 млрд от китайских и международных инвесторов будет привлечено в капитал фонда.

РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о создании совместного фонда объемом $2 млрд. Его основной задачей станет осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики. Также под управлением Mubadala находятся $5 млрд, выделенные Департаментом финансов Абу-Даби для инвестиций в инфраструктуру России.

РФПИ и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) создали партнерство, в рамках которого стороны осуществляют совместные инвестиции в привлекательные проекты, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства на территории России. PIF вложил в партнерство $10 млрд, создан Российско-саудовский инвестиционный фонд.

РФПИ и Caisse des Dépôts International запустили Российско-французскую инвестиционную платформу, ориентированную на инвестирование в широкий спектр активов, включая долговые инструменты, инфраструктуру и недвижимость в России и Франции, способствующих усилению экономического сотрудничества между странами.

РФПИ и Государственный банк Индии, State Bank of India (SBI), создали новый консорциум для со-инвестирования в интересах расширения двустороннего экономического сотрудничества. Целью данного партнерства является развитие инфраструктуры для облегчения доступа к долгосрочному капиталу в России и Индии и активное содействие взаимным инвестициям двух стран.

РФПИ и Корейская инвестиционная корпорация (KIC) подписали меморандум о создании Российско-корейской инвестиционной платформы с целью инвестирования в компании и проекты, способствующие развитию внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества между странами.

РФПИ и Fondo Strategico Italiano (FSI) подписали меморандум о создании Российско-итальянской инвестиционной платформы. Планируемый объем средств под управлением партнеров — €1 млрд. Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли и увеличению объема прямых иностранных инвестиций между Италией и Россией.

РФПИ и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) создали Российско-японский инвестиционный фонд, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск и реализацию инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции РФПИ и JBIC в совместный фонд составили до $500 млн с каждой стороны

РФПИ запустил механизм автоматического соинвестирования, первым участником которого стал Кувейтский инвестиционный фонд (KIA) с начальной инвестицией $500 млн. Впоследствии фонд удвоил объем инвестиций с РФПИ до $1 млрд. Этот механизм дает международным инвесторам возможность автоматически участвовать в каждой сделке РФПИ пропорционально своим инвестициям.

РФПИ и инвестиционный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью данного партнерства является обмен информацией и опытом в секторах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон, и поиск инвестиционных возможностей в России и Бахрейне.

РФПИ и китайская компания CITIC Merchant, подразделение ведущей финансовой группы CITIC, договорились о создании Российско-китайского инвестиционного банка. Создаваемая структура будет оказывать широкий спектр услуг в области инвестиционно-банковского бизнеса, способствующих привлечению китайского капитала в российские компании.

РФПИ и ведущая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Rönesans Holding договорились о расширении инвестиционного сотрудничества. Стороны ведут поиск привлекательных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. В качестве приоритетных направлений сотрудничества РФПИ и Rönesans Holding выделили сферы здравоохранения, строительства, инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

РФПИ и вьетнамский государственный инвестиционный фонд State Capital Investment Corporation (SCIC) подписали меморандум о создании Российско-вьетнамской инвестиционной платформы. Инвестиции РФПИ и SCIC в платформу составят 250 млн долл. с каждой стороны и будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли, увеличению объема прямых иностранных инвестиций между Вьетнамом и Россией.

РФПИ и суверенный фонд Турции подписали меморандум о создании Российско-турецкого инвестиционного фонда, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск привлекательных инвестиционных проектов, способствующих укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Турцией. РФПИ и суверенный фонд Турции вложат в создание Российско-турецкого инвестиционного фонда до 500 млн долл. с каждой стороны.

РКИФ и китайская компания Tus-Holdings договорились о создании совместного Российско-китайского венчурного фонда, способствующего развитию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в России и КНР.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), созданный Правительством Индии при поддержке РФПИ, договорились о создании Российско-индийского инвестиционного фонда объемом в $1 млрд, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

РФПИ и один из ведущих портовых операторов мира, компания DP World (ОАЭ), объявляют о создании совместного предприятия с целью осуществления инвестиций в объекты портовой, транспортной и логистической инфраструктуры в России. Объем инвестиций DP World Russia в развитие объектов российской портовой инфраструктуры составит до $2 млрд.

РФПИ и ведущая индийская группа компаний в области инвестирования в инфраструктуру IDFC Ltd. (Infrastructure Development Finance Company) договорились о совместной реализации инвестиционных проектов, способствующих усилению экономического сотрудничества между Россией и Индией. Каждая из сторон выделит до $500 млн для осуществления таких инвестиций.

РФПИ и армянская государственная компания "МСП Инвестиции" договорились о создании Российско-армянского инвестиционного фонда, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

РФПИ, китайский Фонд шелкового пути (Silk Road Fund) и Внешэкономбанк договорились об укреплении сотрудничества, в рамках которого стороны сосредоточат совместную работу на поиске инвестиционных проектов в России и Китае, способствующих росту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В числе приоритетных сфер сотрудничества стороны определили инфраструктуру, промышленное производство, энергетику и энергоэффективность.

Пресс-релиз, 05.10.2017

Москва, 5 октября 2017 г. - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии объявляют о создании Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе.

Новая структура сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в российском высокотехнологичном секторе, включая компании из области e-commerce, digital infrastructure, big data и др.

Объем Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе составит $1 млрд.

РФПИ и PIF также рассматривают ряд привлекательных инвестиционных возможностей в таких секторах, как ритейл, строительство, альтернативная энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) , отметил:
«Мы и наши саудовские партнеры верим в потенциал российских высокотехнологичных компаний и считаем этот сектор ключевым для дальнейшего развития экономик обеих стран. Именно поэтому мы решили выделить поиск привлекательных возможностей в технологическом секторе в отдельное направление работы РФПИ и PIF. Созданная платформа позволит максимальным образом использовать инвестиционный потенциал и экспертизу наших команд для создания и внедрения передовых технологических решений не только в России и Саудовской Аравии, но и на глобальном рынке».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.

Российско-саудовский инвестиционный фонд создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) для инвестиций в привлекательные проекты преимущественно на территории России, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ и КСА. В числе приоритетных секторов для инвестиций: производство продуктов питания и сельское хозяйство, потребительский сектор и сектор услуг, здравоохранение и фармацевтика, инновации и высокие технологии, инфраструктура. www.rsifund.com

Public Investment Fund - в марте 2015 года Совет министров издал указ о передаче надзора за PIF Совету по экономическим вопросам и вопросам развития (CEDA). В рамках этого процесса был назначен новый Совет директоров PIF под председательством Его Королевского Высочества наследного принца Мохаммада бин Салмана аль-Сауда.
В целях способствовать достижению задач, поставленных в рамках программы Saudi Vision 2030, Совет директоров PIF адаптировал стратегию фонда в соответствии с программой.
PIF развивает портфель высококачественных домашних и международных активов, диверсифицированный по секторам, географическим регионам и классам. Совместно с глобальными стратегическими партнерами и известными инвестиционными менеджерами PIF выступает в качестве основного инвестиционного подразделения Королевства для реализации стратегии, направленной на получение привлекательной доходности для Королевства Саудовская Аравия в долгосрочном периоде.
PIF стремится стать глобальным инвестиционным центром и самым влиятельным инвестором в мире, позволяющим создавать новые секторы и инвестиционные возможности, которые будут определять будущую глобальную экономику, и стимулировать экономическую трансформацию Саудовской Аравии. Более подробную информацию можно найти по адресу.

Саудовская Аравия подготовится к эре дешевой нефти, создав крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд, объединяющий активы королевства. Его объем может составить до $2 трлн.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (Фото: DPA/ТАСС)

​Саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) объединит активы на $2 трлн и будет использоваться королевством для инвестиций в несырьевые отрасли экономики, рассказал ​в пятницу агентству Bloomberg принц Мохаммед бин Салман, сын короля Салмана. Сейчас активы PIF, по данным Sovereign Fund Institute, составляют $5,3 млрд.

«Вне всякого сомнения, PIF будет самым большим суверенным инвестиционным фондом в мире», — считает принц Мохаммед, второй в очереди наследования саудовского престола. Он возглавляет Совет по делам экономики и развития — влиятельный орган экономического планирования, который был создан после восшествия на престол короля Салмана в начале 2015 года. Совет контролирует деятельность PIF.​

В настоящее время, по словам принца, PIF уже владеет долей в Национальном коммерческом банке Саудовском Аравии, а также в компании Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC) — второй в мире компании по объему производства этиленгликоля.

Принц Мохаммед уточняет, что рост активов PIF начнется тогда, когда саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco станет публичной, а ее акции будут переданы фонду. По словам члена монаршей семьи, IPO компании может быть проведено уже в следующем году, но точно не позже 2018 года — государство планирует продать менее 5% компании. Saudi Aramco, которую власти Саудовской Аравии планируют выводить на биржу, обладает крупнейшими в мире резервами нефти — около 260 млрд барр. Как отмечает Bloomberg , даже если цена на нефть составит $10 за баррель, рыночная стоимость компании может составить $2,5 трлн.

«Проведение IPO компании Aramco и перевод ее акций в PIF будут фактически означать, что источником доходов для Саудовской Аравии будут инвестиции, а не нефть», — сказал сын короля. Он отметил, что сейчас «остается только диверсифицировать инвестиции». Бин Салман считает, что стране удастся уйти от нефтяной зависимости в течение 20 лет.

Через месяц власти страны опубликуют «Государственный переходный план», в котором будут перечислены меры по повышению несырьевых доходов страны, в том числе за счет повышения налогов. В конце прошлого года Эр-Рияд уже провел серию шагов по снижению трат и удержанию бюджетного дефицита в рамках 15% ВВП.

PIF радикально сменит свою инвестиционную стратегию. Сейчас только 5% активов фонда приходится на иностранные инвестиции, к 2020 году эту цифру планируют увеличить до 50%, заявил Bloomberg председатель совета директоров фонда Ясир Альрумайян. По его словам, сейчас PIF «работает на нескольких фронтах — правительство переводит в наше распоряжение некоторые из своих активов, земель, некоторые компании». Топ-менеджер фонда также уточнил, что у PIF «есть несколько проектов в туризме и новых для Саудовской Аравии отраслях промышленности». Он также отметил, что стратегия по иностранным инвестициям PIF будет «очень агрессивной».

Как отмечает Bloomberg , средств, которые обещает аккумулировать PIF, хватит на то, «чтобы купить Apple, Google и Berkshire Hathaway». Нынешний крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency) располагает активами в $632 млрд, по данным Sovereign Wealth Fund Institute.

В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщало о том, что Саудовская Аравия рассматривает вопрос о создании нового суверенного фонда. Новый фонд со штаб-квартирой в Нью-Йорке, как писало агентство, будет инвестировать в более рискованные активы, чем нынешний крупнейший суверенный фонд королевства — Saudi Arabian Monetary Agency (сейчас активы фонда составляют $632 млрд).

Похожие статьи