Стратегии инвестирования в памм-счета. Стратегия инвестирования в памм

Стратегии инвестирования, это капиталовложения в различные инвестиционные продукты – облигации, акции, валюты, финансовые производные и тому подобное.

Конечная цель любого инвестирования – получение прибыли, но для того чтобы стать настоящим инвестором необходимые определенные навыки и умения, получить которые по разным причинам удается не всем. Поэтому большинство из нас начинает искать профессиональных управляющих своими активами.

К подобным капиталовложениям относится и инвестирование в ПАММ (PAMM) счета, о котором мы сегодня Вам и расскажем.

Цель стратегии инвестирования в ПАММ (PAMM) счета и ее виды

Кому-то может показаться странным, что для нужны какие-то стратегии инвестирования. Вы можете сказать, что для этого вида инвестиций никаких тактик применять не надо – знай себе выбирай достойных управляющих, вкладывай в ПАММ (PAMM) счета свои средства и наслаждайся процессом.

Но проблему минимизации риска и максимизации прибыли, для любого вида инвестиционной деятельности, в том числе и для вложения средств в ПАММ (PAMM) счета никто не отменял. Поэтому и стратегии инвестирования в ПАММ (PAMM) счета также важны, как и при любых других инвестициях.

Перед тем как начать инвестировать во что-либо, следует уяснить, что стратегии инвестирования являются системами достижения поставленных инвесторами целей. Важно сразу определиться, какую именно цель Вы будете преследовать и на основании этого выбирать для себя стратегии инвестирования, иначе будете обречены на крах.

Инвестиций в ПАММ (PAMM) счета, а вернее их цели стратегий, можно разделить на 3 основных вида:

заработать конкретный размер прибыли для конкретных нужд. Здесь важно определиться с временным периодом достижения цели;
использовать прибыль от инвестиционной деятельности в качестве основного дохода. Здесь рекомендовано выбирать более консервативные стратегии инвестирования, чтобы избежать скачков доходности;
быстро вывести начальный депозит. Как только выходите в безубыток, выводите прибыль в размере начального депозита и производите реинвестирование, то есть 50% полученной прибыли опять инвестируете в ПАММ счета.

Виды инвесторов работающих со стратегиями ПАММ счетов

Что касается инвесторов ПАММ счета, их как в принципе и стратегии инвестирования, можно грубо говоря, разделить на такие типы:

активные
и пассивные. Второй тип, еще называемый «диванными» инвесторами, предпочитает получать доходы с минимальными телодвижениями.

Активные инвесторы в ПАММ (PAMM) счета предпочитают уделять этому делу большую часть времени, мониторя постоянно управляющих, непосредственно ПАММ счета и так далее. При этом и вознаграждение за их труды намного больше.

Существует немало различного рода , перечислить которые, а тем более разъяснить их действие в рамках одного поста просто невозможно. Да мы и не ставим перед собой таких целей. Но с другой стороны мы постараемся рассказать о достаточно интересных вариантах, которые придутся Вам по вкусу. Это стратегии инвестирования, для пассивных инвесторов и для их активных коллег.

Стратегии инвестирования в ПАММ счета для пассивных инвесторов

Пассивные стратегии инвестирования в ПАММ счета, как Вы догадались, более подходят тем, у кого не хватает времени, чтобы отслеживать активность доходности управляющего. По большому счету, такой вид стратегии инвестирования является самым простым из всех известных. По сути, инвестор должен просто изредка анализировать доходность управляющего для входа на определенном уровне и выхода при достижении нужного уровня прибыли. Давайте же рассмотрим более глубоко на примерах.

Пассивная стратегия для ПАММ, разделяется на 2 подстратегии:

вход на минимумах счета
и на его максимумах.

Итак, входить на просадках необходимо только по тем счетам, у которых наблюдается перманентный рост. Так Вы точно защитите себя от убытков.

Представьте, что мы вошли в счет, когда его просадка составляла 15%, так можно уменьшить потенциальные убытки приблизительно на 40%. Если войти в счет при 20% просадки, то убытки уменьшаться до 35% и так далее. Чем точнее мы сможем войти в счет к точке его max просадки, тем будет лучше.

Если изучить график выше, Вы увидите, что лучше всего входить при просадке в 15%, 20% и даже 25%. Получать прибыль – выходить и опять входить на просадках.

В этой стратегии инвестирования, главное – видеть историю счета, чтобы знать периоды максимальных просадок.

Вы можете выставить ограничение убытка от последнего максимума в районе максимальной просадки, что позволит также заработать еще и на росте, пока не будет достигнута последняя точка max прибыльности.

Как добиться максимальной доходности по данным ПАММ счетам?

Давайте рассмотрим, как использовать максимум доходности ПАММ счетов. Здесь логика достаточно проста – если при доходности обновляются локальные max, значит, торги ведутся по правильному направлению. Тут работают правила теории вероятности – чем чаще происходит обновление локального максимума доходности, тем больше вероятность, что произойдет его следующее обновление.

Вводить средства при этой стратегии инвестирования следует тогда, когда цена пройдет определенную линию, указанную на рисунке ниже синим цветом.

Как видите, одним из основных моментов при пассивном инвестировании в ПАММ (PAMM) счета, является правильный выбор момента входа. То есть, как величина дохода, так и убытка здесь зависит от правильности определения входного момента.

Стратегии инвестирования в ПАММ счета для активных инвесторов

Теперь перейдем к активной стратегии инвестирования. Отличительной чертой данного вида стратегии является нахождение помимо точек входа, еще и точек удачного выхода. Точки входа в ПАММ счета мы находим точно так же, как при пассивном инвестировании.

Итак, точку входа в счет мы определили и вошли в него, выставив границы предполагаемых убытков. Теперь для получения максимальных доходов необходимо найти точку выхода.

Существует несколько вариантов:

Первый , это когда управляющий счета достигает максимума прибыли и перешагивает его, мы можем начать опасаться, что дальнейший рост прекратиться и очередного обновления максимума доходности счета не произойдет. Но при этом может возникнуть вопрос, а имеет ли смысл снимать прибыль, ведь здесь доходность будет не больше, чем при использовании пассивного инвестирования.

Второй вариант – выход со счета при достижении 2% доходности предыдущего максимума. Здесь по большому счету, мы выказываем сомнение управляющему и не верим, что он способен достигнуть своего предыдущего последнего максимального уровня. Этот вариант выхода вряд ли принесет больше прибыли, чем в первом случае.

Третий вариант выхода – счет проходит предыдущий максимум и зарабатывает более 50% от среднемесячного дохода. Здесь мы отказываемся от получения максимальной прибыли. В целом все будет зависеть от инвестора – готов ли он получить имеющуюся прибыль используя данное правило или будет рисковать и возьмет больше, но с огромным риском отката назад.

Получается, что четвертый и пятый вариант (рисунки ниже) нахождения того момента выхода из ПАММа, являются самыми ПРАВИЛЬНЫМИ.

В заключение хотим отметить, что после получения достойной прибыли, необходимо выйти из счета, передохнуть и, дождавшись новой просадки снова в него войти. Так Вам удастся входить в ПАММ счета на точках ниже от тех, в которых совсем недавно выходили. Такие стратегии инвестирования, способны увеличить доходность капиталовложений не менее чем в 2 раза.

2 лучших стратегии инвестирования в ПАММ счет

О факторах успешного инвестирования в ПАММ

О том, как и сколько можно заработать на Форекс в рамках системы доверительного управления ПАММ, написана масса статей, которые легко можно найти глобальной сети. К тому же, многие брокерские компании, предоставляющие своим клиентам систему доверительного управления, располагают на своем сайте специальный калькулятор инвестора, с помощью которого можно посчитать будущий доход. Однако, далеко не все условия оказывающие влияние на успешность ПАММ-инвестиций, статичны. Есть и динамичные факторы, от которых зависят объемы вашей прибыли. К ним можно отнести стратегию инвестирования в ПАММ-счета, которую вы изберете.

Какие бывают стратегии инвестирования средств в ПАММ-счета?

В зависимости от активности инвестора, от степени его воздействия на процесс после вложения средств, стратегии инвестирования можно разделить на две группы: пассивная и активная. У каждой из них есть свои преимущества и свои недостатки соответственно. Рассмотрим каждый из вариантов инвестирования в отдельности.

Пассивная стратегия инвестирования

Грубо говоря, пассивная стратегия инвестирования - это лучший выбор для тех, кто хочет вложить свои средства и забыть о них, лишь время от времени снимая доход. Пассивный инвестор может раз-два в месяц интересоваться своим ПАММ-портфелем, забирать заработанные деньги и возвращаться к своей жизни, делам, заботам. Перед пассивным инвестором стоят лишь две задачи.

Инвестору следует грамотно составить портфель управляющих ПАММ-счетами. Для того чтобы это сделать, необходимо уметь анализировать рейтинги ПАММ-счетов, их историю, доходность, убыточность, агрессивность и так далее, а также отбирать их в свой портфель в соответствии с заранее установленными пропорциями (агрессивные, консервативные. Начинающие ПАММ-управляющие).
Пассивный инвестор должен после составления инвестиционного портфеля правильно диверсифицировать риски, то есть распределить свои вложения между счетами портфеля так, чтобы в итоге остаться в максимальном плюсе. После того, как инвестор справится с этими задачами, он свободен.

Следующее его действия - снятие заработанных средств. Как вы уже поняли, главным преимуществом пассивной стратегии инвестирования является минимальная вовлеченность в процесс и сохранение свободного от ПАММ-а времени. Однако, даже при верно составленном инвестиционном портфеле и успешной диверсификации средств такой вид инвестирования будет приносить только среднюю доходность. Как правило, пассивный вид инвестирования избирают либо очень занятые люди, не имеющие времени на ПАММ, либо начинающие инвесторы.

Активная стратегия инвестирования

Активное инвестирование представляет собой более насыщенный действиями процесс, чем инвестирование пассивное. Здесь вам также придется составлять инвестиционный портфель и диверсифицировать риски, но еще вам понадобится хотя бы тридцать минут в день, чтобы в течение недели/месяца наблюдать за работой ПАММ-счетов, их доходностью и убыточностью, и корректировать суммы вложений в некоторые из них. Также имеются некоторые нюансы составления портфеля ПАММ-управляющих при активном инвестировании.

Если будучи пассивным инвестором, вы должны стараться подбирать более консервативных управляющих со средней, но стабильной доходностью, то при активном инвестировании вы можете отдать свое предпочтение агрессивным ПАММ-счетам с высоким показателем доходности.

Да, риски повышаются, но и ставки значительно выше. Теперь вашими средствами управляют трейдеры, нацеленные на максимальную прибыль, а значит и ваша прибыль будет максимальной при грамотной реализации стратегии. Это и есть главное преимущество активной стратегии ПАММ-инвестирования. К недостатку относится тот факт, что вам придется уделять ПАММ-у гораздо больше времени, чем при пассивном инвестировании. Время - деньги, как говорится!

Метод активного инвестирования в ПАММ-счета: вложение средств на просадках

Вы активно наблюдаете за торговлей ваши управляющих трейдеров. Если вы замечаете, что на ПАММ-счете, в который вы уже вложились, начинается просадка - вы выводите свои средства, чтобы минимизировать убытки. Освободившийся капитал следует инвестировать в ПАММ-счет, показавший просадку. После серьезной просадки на агрессивных ПАММ-счетах, как правило, начинается резкий рост доходности. Если вы вовремя и удачно инвестируете в такой ПАММ-счет- вы не только компенсируете неудачное предыдущее вложение, но и значительно увеличите свой капитал.

Вывод

Как вы уже могли догадаться, успешно применять активное инвестирование в ПАММ-счета способны довольно опытные инвесторы, хорошо понимающие и чувствующие своих управляющих трейдеров. Если у вас пока не хватает для этого знаний и навыков - учитесь и отдавайте предпочтение пассивной стратегии инвестирования, но свободное время тратьте на обучение и наблюдение за деятельностью управляющих. Со временем вы сможете сменить стратегию и в разы увеличить свой доход от ПАММ-системы.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Итак, мы с вами разобрали основные темы, которые должны были хотя бы немного приоткрыть для вас процесс инвестирования в ПАММ счета на Форекс . Последние события с наиболее активными ПАММ площадками, конечно, несколько подпортили общее впечатление от сервиса, однако, не будем думать обо всех компаниях плохо и все же продолжим наш разговор об этом способе инвестирования на Форекс.

ПАММ инвестирование на практике

Начиная с этой статьи, мы перейдем к одному из самых интересных этапов в изучении ПАММ-ов, а именно, пройдем брать сервис боем – начнем пробное инвестирование, применяя разные стратегии.

Для начала у нас с вами есть 500$ и желание получить дополнительную прибыль, не торгуя на Форекс. В качестве пробной площадки используем сервис нашего давнего спонсора – . Мы постараемся в будущем испробовать разных брокеров в ходе нашего курса, но начнем именно с этого. Итак, приступим.

Стратегия или как выбрать ПАММ счет для инвестирования

1 шаг стратегии инвестирования. Выбираем ПАММ счет по возрасту

Возраст счета: на момент написания статьи ему почти 2 года, при этом на данном сервисе трейдер торгует с 7 января 15 года, что уже неплохо.
История предыдущей торговли присутствует, при этом по графику видно, что стиль торговли не изменился, следовательно мы можем ожидать примерно того же результата, что видим по балансу. В графике нет никаких заметных всплесков в плюс или минус.
Убыток: загрузка депозита вполне допустимая, максимальная просадка – чуть более 8%. Прибыль хорошая.
Капитал управляющего впечатляющий – 50 000$, инвесторов в ПАММе достаточное количество – 194 человека.

№2. ПАММ счет под названием Dr.Evil

Этот и следующие ПАММ счета пойдут с некоторыми компромиссами, которые я укажу отдельно. К сожалению, идеальных мало, поэтому приходится использовать то, что доступно.

Возраст счета: почти полгода, на сайте торгует с 6 апреля. На мой взгляд, этого мало.
Сильно смущает график истории «до» присоединения к TenkoFX и «после». Очень похоже, что торговля пошла по другой стратегии, менее агрессивной. Это неплохо, но за таким счетом надо поглядывать.
Очень хорош максимальный убыток – не дотягивает до 3%, именно поэтому подозрение на смену стратегии не отбросила кандидата из нашего списка. Загрузка депозита с небольшими вбросами, но на допустимых уровнях. Прибыль хорошая.
Капитал управляющего впечатляющий – 50 000$, инвесторов в ПАММе – 24 человека.

Этот ПАММ получает от нас 100$ — минимальный возможный пай.

№3. ПАММ счет под названием ORI

Возраст счета: этот ПАММ работает 4 месяца сразу у TenkoFX, без загрузки истории. Времени прошло вполне достаточно.
График стабильный, с «ямками», что выдает сеточную стратегию. Сеток мы не боимся, но посмотрим загрузку.
Загрузка уже на грани – чуть более 25%. По идее бы надо отбросить такой счет, но мы идем на компромисс, т.к. максимальный убыток составляет 3,5%. Конечно, такая стратегия просто предполагает пересиживание убытков, но мы рискнем.
Капитал управляющего только 100$ — компромисс. Инвесторов только 5, будем 6-ми, порадуем человека.

Этот ПАММ получает от нас 100$ с возможной коррекцией через месяц.

№4. ПАММ счет под названием Jupiter

Стратегии инвестирования в ПАММ-счета.

Я инвестирую в ПАММ-счета компаний Forex Trend и Panteon Finance более года и за это время выработал свою инвестиционную стратегию. Было много экспериментов.

Сначала, как и многие, я инвестировал по так называемой КОНСЕРВАТИВНОЙ стратегии в ПАММ-счета только в корифеев площадки. Это такие управляющие, как Sven , Veronika , Avas , AlexZhuk , TP , Votfx . Они работают уже около 4 лет, обладают очень солидным капиталом управляющего(КУ более миллиона долларов) и управляют миллионами долларов инвесторских денег (КИ). Эти матерые трэйдеры не совершают рисковых операций, открывают 1-3 сделки в неделю, зарабатывают свой плановый доход около 2% (1% идет управляющему, 1% инвесторам, если в оферте управляющего стоит распределение прибыли/убытков 50/50) и больше не входят в рынок. Даже заработав всего 2%, они увеличивают свой капитал на 100-500 тысяч долларов в неделю. Этакие голубые фишки площадки. Инвестируя в этих управляющих можно медленно, но верно увеличивать свой капитал. Для меня ключевое слово здесь медленно , ведь вначале инвестирования, многие обычно начинают с небольшой суммы в 1-3 тысячи долларов и, соответственно, нетрудно подсчитать, что доход составит 10-30$ неделю и 40-120$ месяц, что не очень много. На мой взгляд, в консервативные ПАММ-счета стоит инвестировать, либо когда Вы только начинаете и хотите посмотреть как работает система ПАММ-счетов без особых рисков или уже когда у Вас уже много денег (более 50 000 долларов) и их нужно удачно пристроить и получать с них вполне приемлемые 500 долларов в неделю.

Далее, немного разобравшись в системе, получив первую прибыль, мне захотелось увеличить планку доходности, ведь обидно смотреть, когда на очень удобном сервисе мониторинга ПАММ-счетов FastPamm , мы видим как другие трэйдеры зарабатывают для инвесторов 5-200% в неделю. Начинаешь считать, как было бы хорошо, если бы ты вложил весь свой скромный капитал в такого управляющего и сразу существенно его приумножил. Это, так называемые, агрессоры и стратегия инвестирования в них называется АГРЕССИВНАЯ стратегия инвестирования в ПАММ-счета.

Это обычно очень молодые счета (менее 6 месяцев), которые только-только начинают работать, обладают небольшим собственным капиталом (КУ меньше 10 000 долларов). Они могут совершать очень рисковые сделки, вкладывать в сделку почти весь свой капитал и соответственно зарабатывать колоссальную прибыль или такие же колоссальные убытки, если трэйдер «не угадает» направление сделки. Соответственно, для инвестора вложения в такие счета может быть или очень прибыльно или очень убыточно. Если инвестировать в такие счета, то только небольшие суммы, которые жалко, но некритично потерять – не более 10% от своего портфеля. А если счета дадут прибыль, то будет очень приятно. Я инвестировал в некоторые такие счета, были, как сумасшедшие прибыли более +150% на вложенные 1800$ (как например в апреле в счет Yellownight ), так и полные сливы счетов (тот же Yellownight 2 неделями позже). Почти никого из тех агрессивных счетов, в которые я инвестировал, больше нет, они слили все вложенные в них деньги. Единственное исключение на сегодняшний день – управляющий Nuts , который очень хорошо работал в начале 2014 г, но потом, набрав популярность и получив много инвесторских денег, не смог справиться и допустил уже очень много крупных сливов, загнав свой КУ в глубокий минус. Поэтому я принял для себя решение, не играть с огнем и НЕ инвестировать в явных агрессоров.

Стратегию, к которой я в итоге пришел, можно отнести к умеренно-агрессивной или я сам ее называю «2% в неделю» .

Основа – это счета, которые обладают следующими характеристиками:

входят в основной лист FastPamm
существуют более 3 месяцев
обладают положительным значением КУ
средний результат доходности для инвестора составляет 2% в неделю или более
вменяемое поведение трэйдера при просадке – может вовремя остановиться и не допускает просадку более 15%

На момент написания статьи – это такие счета, как

Приветствую! Вложения в ПАММ-счета действительно могут принести инвестору трехзначную доходность за очень короткий период. Но я категорически не согласен с теми, кто относит этот вид инвестирования к !

Для меня «пассивный» — это когда мое участие в процессе сводится к минимуму. А любой ПАММ-счет постоянно требует от инвестора и внимания, и контроля, и каких-то действий (вывести часть денег, долить еще чуть-чуть, снять депозит полностью, зафиксировать убыток и т.д.).

Поэтому сегодня мы будет говорить о такой скучной, но очень полезной штуке, как стратегии .

Инвестировать в ПАММ-счета можно двумя способами – пассивно и активно. А уже внутри каждой из этих стратегий есть море нюансов, хитростей и секретов, позволяющих увеличить доходность и сократить убытки.

Пассивная стратегия

Рассчитана на сравнительно «ленивых» инвесторов, которые хотят уделять инвестированию минимум времени и сил.

Суть стратегии проста: мы тщательно анализируем счет конкретного трейдера, входим в него в рассчитанной точке, ставим ограничения на убыток (если это позволяет платформа) и один раз в 1-2 месяца корректируем портфель. К сожалению, стратегия подходит только для надежных инструментов «с историей» (например, счета с консервативной торговлей в или ).

При таком подходе самое важное – найти оптимальную точку входа. Например:

вход на максимуме (есть высокая вероятность того, что управляющий и в будущем будет обновлять максимумы и даст заработать инвестору). Минус тактики — в высоком потенциальном убытке и риске
вход на просадках в стабильно растущие надежные ПАММ-счета (по сравнению с предыдущим вариантом потенциальный убыток меньше в 1,5-2 раза)

Активная стратегия

Активный подход предполагает не только поиск «правильной» точки входа в ПАММ-счет и ограничение убытков, но и своевременный выход из него. При таком подходе счет нужно контролировать гораздо чаще — раз в несколько дней.

Возможные точки выхода:

на максимуме счета (когда инвестор не уверен, что управляющий обновит максимум)
за 2% от предыдущей вершины (инвестор не только не рассчитывает на обновление максимума, но и сомневается в достижении старого). Стратегия оправдана только в том случае, если ПАММ-счет редко обновляет максимумы и часто «зависает в коридорах»
при взрывном росте за короткий период (после периода вертикального роста из ПАММ-а нужно выйти, чтобы зафиксировать прибыль – резкое движение вверх никогда не продолжается долго)
при среднем росте за определенное время (иногда инвестору выгоднее выйти, переждать просадку и снова войти). При такой стратегии точка нового входа обычно ниже, чем точка предыдущего выхода

Какие стратегии увеличивают прибыль от вложений в ПАММ-счета?

Максимальная диверсификация

Одной только грамотной диверсификацией можно в разы уменьшить потенциальные убытки на Форекс. А для начинающих инвесторов – это вообще обязательное требование на первые полгода-год!

Раскладываем наши вложения сразу по нескольким «корзинам»:

По типу ПАММ-счета

Инвестировать желательно по все три типа счетов: агрессивные, умеренные и консервативные. На начальном этапе большую часть средств (около 70%) отдаем «консерваторам», 20% вкладываем в умеренные ПАММ-ы и 10% передаем в управление «агрессорам».

Со временем эту пропорцию можно по чуть-чуть корректировать в сторону повышения доходности.

По валютам

Чтобы уменьшить валютные риски, инвестиции можно и нужно диверсифицировать по валютам. ПАММ-счет сегодня можно открыть в долларах, рублях и евро. Изредка встречаются даже варианты, привязанные к золоту.

По брокерам

Распределение средств между разными брокерами минимизирует нерыночные риски. Доверяя все свои деньги одной-единственной конторе, Вы рискуете в какой-то момент остаться без копейки.

Выбрав симпатичный ПАММ-счет, инвестируем в него ровно половину запланированного бюджета. Остаток денег откладываем в сторону – для доливки счета в период «минуса».
Как только трейдер отыграет хотя бы 20% допущенной ранее просадки, заводим на счет вторую половину средств. Такая стратегия позволяет максимизировать прибыль в период активного выхода ПАММ-счета из просадки.

Вход разобрали – теперь выход. Как только счет трейдера достигает новых пиков доходности – выводим половину со счета. Как показывает практика, сразу после прибыльных периодов резко наступают убыточные. Своевременный вывод части средств уменьшит риск финансовых потерь в период возможной просадки.

На консервативных счетах стратегия «своевременного входа-выхода» позволяет увеличить доходность на 20-40%. Чтобы реализовать этот подход на практике, свои счета достаточно пересматривать раз в 1-2 недели.

К слову, отдельные инвесторы используют исключительно краткосрочную стратегию на просадках. Я уже писал выше о том, что в момент выхода из просадки трейдер старается «выровняться» как можно скорее. И такой разгон счета позволяет инвестору прилично заработать буквально за несколько дней. Самое главное – вовремя найти такой счет и быстро в него «запрыгнуть».

А какие стратегии ПАММ-инвестирования обычно используете Вы?

Делитесь постами с друзьями и не забывайте подписываться на обновления блога!