Многие начинающие трейдеры после изучения графического и технического анализа, как правило, приходят к построению собственных торговых тактик на основе индикаторов.
Полученные знания по графическому анализу про уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии моментально улетучивается из их головы, а если происходит применения технического анализа, то хаотично и без системно.

Дело в том, что человек склонен доверять чему-либо или кому-либо больше, нежели простым вещам и самому себе.

Так, уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии на первый взгляд проще и эффективней, но трейдеры всё равно отдают предпочтение сложным индикаторным системам.

Существует мнение о том, что графический анализ на форекс не работает уже много лет. Однако на самом деле практически никто не подходит к анализу уровней системно и лишь в редких случаях графический анализ становится системой с рядом четких правил и требований.

Стратегия Trend Lines – это мультивалютная торговая стратегия, которая основывается на самом простом элементе графического и технического анализа трендовой линии. Поскольку трендовые линии можно выстраивать на любом графике, где присутствует всего две точки для построения, вы можете смело применять стратегию, как на валютном рынке, так и на рынке акций, фьючерсов.

Изначально стратегию следует применять на часовом графике с уточнением точки входа на пятиминутном графике, однако если взглянуть немного шире то выясняется что тактика может применяться на любых интервалах и даже во время скальпинга на пятиминутках.

Построение трендовых линий. Сигналы Trend Lines

Как мы уже упоминали, стратегия Trend Lines не имеет в своем составе ни одного технического индикатора, а вся торговля разворачивается вокруг обыкновенной трендовой линии. Именно поэтому вы должны четко знать понятия трендовой линии и как она строится. Итак, давайте более детально разберем сигнал и необходимое построение для того чтобы войти в позицию на покупку и продажу.

Условия для входа на покупку:

1) Проводим восходящую трендовую линию через две точки (на бычьем рынке). Условно отметьте на графике первую точку 0, а вторую 1.

2) Далее следует дождаться, когда цена, оттолкнувшись от точки 1 (вторая точка при построении трендовой линии) и сформирует локальный максиму. После того как цена начнет идти на спад отметьте этот локальный максимум цифрой 2.

3) Когда цена начнет приближаться к трендовой линии (образуется третья точка трендовой линии) установите вблизи ее отложенный ордер Бай Лимит .

Как правило после того как цена приблизится к трендовой линии произойдет окончание отката, а цена направится вверх и активирует отложенный ордер бай стоп. Если это не произойдет – удаляем отложенный ордер и пропускаем сигнал. Стоп приказ по стратегии Trend Lines следует устанавливать на уровне точки под номером 1 (вторая точка при построении трендовой линии) а профит на уровне точки 2 (локальном максимуме). Пример:

Условия для входа на продажу:

1)Проводим нисходящую трендовую линию через две точки на медвежьем рынке. Как и с покупками отметьте эти две точки цифрами 0 и 1.

2) Дожидаемся момента, когда цена оттолкнется от точки с номером 1 (вторая точка при построении трендовой линии) и сформирует новый локальный минимум. После того как цена начнет восходящее движение к трендовой линии отметьте данный минимум цифрой 2.

3) В момент, когда цена начнет откат от основной тенденции и попытается приблизиться к трендовой линии чтобы сформировать третью точку касания, установите отложенный ордер Селл Лимит на расстоянии 5-8 пунктов от трендовой линии.

В случае если цена пробьет трендовую линию и продолжит восходящее движение, а пробой не окажется ложным происходит удаление отложенного ордера. Как и с покупками, стоп приказ устанавливается на уровне точки 1 (вторая точка при построении трендовой линии) а профит на уровне точки 2. Более детально предлагаем познакомиться на изображении ниже:

В заключение хотелось бы отметить, что стратегия Trend Lines имеет просто огромнейший потенциал, поскольку вход в рынок происходит не просто по окончанию отката на рынке, но и затрагивает такой сильный паттерн как ложный пробой.

Благодаря лимитному ордеру вы входите не в момент пересечения отметки ценой, а при обратном ее движении, что уберегает вас, в случае если вы получите настоящий пробой трендовой линии .

Также стоит отметить, что в основном профит превышает размер стоп приказа практически вдвое, а иногда и втрое. В случае если вы наблюдаете ситуацию, когда размер потенциальная прибыль меньше потенциального убытка – проигнорируйте сигнал.

Начинающему трейдеру необходимо научиться чётко, определять направление движения цены в рамках господствующей тенденции или локального тренда. Понимая настроение участников рынка, можно в течение короткого временного промежутка раскрутить депозит, минимизировав риски.

Тренд – направленное движение цены с поступательным обновлением минимумов и максимумов. Различают тенденции 3-х типов:

• нисходящая – медвежий рынок, характеризующийся обновлением минимумов;
• восходящая – бычий рынок, идентифицируемый по формированию новых максимумов;
• нейтральная – классические боковые консолидации, определяемые движением котировок без создания новых пиков или обновления дна.

Восходящий и нисходящий тренд строится по 2-м точкам. Покажу на примере, как провести операцию на графике платформы Мета Трейдер 4. Возьмём за ориентир наиболее волатильный инструмент GBP/USD. Здесь можно торговать внутри дня на таймфрейме Н-1, зарабатывая 50 – 150 пунктов в течение торговой сессии. Открывать сделки для начала советую у брокера Alpari, позволяющего торговать на депозите типа Nano с пополнением счёта от 5$ и объёмом 0.01.

Торговля на бычьем рынке

Начнём работу с построения диагональных уровней, трансформируемых в равноудалённые каналы, позволяющие определить диапазон движения цены, границы фиксации прибыли и место расположения защитного ордера.

Идентифицируем тренд

Красными галочками на графике отмечены 2-е точки, позволяющие идентифицировать зарождающийся новый тренд. Основная задача трейдера дождаться третьего касания линии, служащего сигналом к открытию позиции. Ожидать этого события в данном случае пришлось долго, поэтому вход в сделку я осуществлял на таймфрейме H-4.

Рис 1. Идентификация тренда

Дождавшись третьего соприкосновения с линией, необходимо открывать сделку на покупку, предварительно установив стоп-лосс. Защитный ордер я размещаю за предыдущим горизонтальным уровнем поддержки. Хочу акцентировать внимание на второй, проведённой мной диагональной линии – получился трендовый канал. Именно при касании верхней границы я будут фиксировать часть своей прибыли.

Рис 2. Вход в сделку

Рис 3. Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит

Важно! Обратите внимание на длинную тень, выходящую за проведённую нижнюю линию. Здесь сформировался ложный пробой, призванный сбить защитные ордеры частных мелких трейдеров. Грамотно разместив стоп-лосс, я сумел избежать этих убытков.

Расставляем тейк-профиты и стоп-лоссы

Теперь объясню, почему я зафиксировал в верхней точке только часть прибыли и как я это сделал. Вход в сделку выполнял двумя ордерами объёмом 0.5. Когда цена коснулась верхней границы канала, сработал тейк-профит по одному из ордеров. Вторая сделка осталась вовсе без тейк-профита. Здесь я просто перетащил стоп-лосс к границе пробитого горизонтального уровня сопротивления.

Рис 4. Сопровождаем сделку – стоп-лосс 2

Идея заключается в попытке зайти в глобальный тренд на стадии зарождения. Цена продолжает отскакивать от трендовой линии, а я просто переношу стоп-лосс. сопровождая сделку. Тейк-профит по этой стратегии не выставляется. Когда тренд будет сломлен, сделка закроется по защитному ордеру. Здесь мне не удалось поймать такое движение, так как при следующем касании линию прорвали и сбили мой стоп-лосс. Прибыль по первой сделке составила 265 пунктов, по второй 90.

Линии тренда можно увидеть на любых графиках - как профессиональных трейдеров, так и новичков. Каждый уважающий себя трейдер знает, что тренд образован из последовательно обновляющихся в одном направлении экстремумов (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы в восходящем и последовательно понижающиеся минимумы и максимумы в нисходящем трендах). Кроме того, любой трейдер скажет, что трендовые линии проводятся по двум минимумам в восходящем тренде и двум максимумам в нисходящем. Верно и то, что все трейдеры слышали о том, что в восходящем тренде следует покупать от поддержки и воздержаться от продаж, а в нисходящем - продавать от сопротивления и воздержаться от покупок.

И это, как правило, всё, что знают начинающие трейдеры о торговле по тренду. А ведь на практике существует много подводных камней, с которыми тоже придётся столкнуться. В помощь новичкам и опытным спекулянтам - наша сегодняшняя статья.

Зачем нужны торговые стратегии по тренду

В теории все звучит вроде бы просто - «покупки от сопротивления», «продажи от поддержки» и так далее. Но в действительности существует масса ценовых «проколов» этих самых поддержек/сопротивлений, которые срывают стопы трейдеров, после чего тренд вновь запускается, но уже без сделок инвесторов.

Кроме того, под самим понятием «покупать от уровня поддержки/сопротивления» может подразумеваться:

· когда цена именно упрётся в линию. А вдруг эта линия проведена неверно или взят неправильный угол проведения?

· когда цена чуть не дошла до линии. А вдруг цена развернётся и не дойдёт, пролетит вниз ещё большее расстояние?

· цена проколола уровень и начала восстанавливаться. А если она всё же проколола уровень, то почему бы ей не сделать это ещё раз, причем сильнее?

Если посмотреть на ценовой график, то можно увидеть, как цена то отталкивается от линий тренда, то, наоборот, начинает «распиливать» их. Как обойти вышеперечисленные ситуации? Именно для этого нужно построить стратегию торговли по тренду.

Механика образования тренда

Чтобы построить торговую систему для торговли по , нужно более детально разобраться в том, что же такое тренд и какова его природа. Дело в том, что в природе такого понятия как «тренд» не существует, зато существуют математическое ожидание (как общий вектор направления тренда) и стандартное отклонение (как мера ширины трендового канала), которые, в свою очередь, могут с одной стороны проецировать возможное ценовое движение в будущем, а с другой - показывать плотность вероятности нахождения цены относительно математического ожидания (она будет больше около мат. ожидания и ниже у границ стандартного отклонения). Именно отсюда и берётся принцип отскока цены от границ тренда - так как математическое ожидание как бы «притягивает» цену от границ канала тренда.

Рис. 2. Движение цены с учётом вектора и стандартного отклонения

Причем нет никакого смысла бросаться чертить тренды по математическому ожиданию и отклонению. Трейдеры ожидают подхода цены к трендовым линиям для совершения сделок, причем у кого-то эти линии проведены выше, у кого-то - ниже, кто-то зайдет раньше, кто-то - позже, кто-то - на отбой, а кто-то - на пробой. В итоге образуется своего рода «плотность заявок», и если присмотреться, то можно увидеть, как часто объем торгов у границ тренда повышается. И это все очень хорошо видят профессиональные участники, которые знают, что у границ тренда начнут совершать свои сделки новички. Для профессионалов трендовые линии вроде как расписание приёма пищи - упорядочивает пищевое поведение. Но не стоит забывать, что профессионалы тоже разные - большинство из них не работает против новичков, а воюет за прибыль с коллегами по цеху.

Причем схема обычно следующая: сначала слегка повышается - приходят новички, на которых начинают слетаться профи и спорить между собой, а после (если проявят интерес, что отобразится в объёмах) могут появиться еще более матёрые профи и своими деньгами сдвинуть рынок в нужную сторону. То есть трейдер должен уметь различать эти фазы и не бежать вперёд паровоза, а занять выжидательную позицию и не лезть в рынок вместе с новичками, а дождаться, пока профи начнут воевать между собой, или когда либо « », либо « » начнут выбиваться из сил. Далее стоит прицепиться к доминирующей группе, помня о том, что в любую секунду может появиться еще более крупный участник, работающий в противоположном направлении.

Теперь вспомним о том, что тренды образованы еще более мелкими «вложенными» трендами, а те - экстремумами, за которыми скрываются стопы. То есть фактически повышается концентрация сделок - пища профессионалов - именно поэтому цена ходит от экстремума к экстремуму. Причем если профи могут прогнуть цену до стопов, то они это делают.

Действия системы

А теперь, обладая теорией тренда, построим простую стратегию торговли по линии тренда. В первую очередь стоит дождаться маленького (понятие «маленький» будет индивидуально как для таймфрейма, так и для инструмента) «недохода» цены до ценового уровня, лежащего вблизи трендовой линии, в процессе отката к трендовой линии. Это будет говорить о том, что участники недостаточно сильны, чтобы проломить тренд. Далее в течение определенного времени стоит дождаться прихода новичков и профи, что отразится в небольшой консолидации, не пробивающей точку «недохода» до ценового уровня и находящейся вблизи от указанного уровня. После чего стоит дождаться выхода цены из границ консолидации в направлении доминирующего тренда на повышенных объемах, что, в свою очередь, будет говорить о том, что профи загнали в консолидацию новичков, пободались за них, а в итоге осуществился вынос, к которому и следует стараться прилипнуть, размещая стоп за границей консолидации. Таким образом, будет соблюдаться очень важный принцип - наличие сперва признака слабости одной группы (работающей на пробитие тренда), выраженного в неспособности дотянуться до экстремума - своего рода торможение цены, далее наличие консолидации - лавирование в ценовом повороте, а затем - признак силы противоположной группы, выраженный в пробитии границы консолидации. Фиксацию прибыли целесообразно осуществлять последовательно перед ценовыми уровнями, разделив позицию на три доли. Причем при фиксации прибыли первой доли стоит переносить стоп в точку входа. И при реализации данного подхода торговля будет гораздо более статистически верной.

Рис. 4. Паттерн работы от трендовой линии

Вывод

Чтобы грамотно торговать по тренду, нужно понимать его общую природу, которая проявляется не в нарисованных линиях, а в действиях профессионалов. Причем лучшая стратегия торговли по тренду - дождаться, пока одна из групп профессионалов начнет выбиваться из сил, и присоединиться к противоположной.

Поэтому искусство их обнаружения – это главное, что требуется успешному трейдеру.

Как правило, неопытные трейдеры добавляют на живой график десятки индикаторов в надежде взять не качеством, а количеством. Но это не есть правильный путь. В действительности, для выявления нормального тренда можно вообще не использовать индикаторы.

Более того – именно такую, простую трендовую стратегию с линиями тренда, желательно изучить перед тем, как вы начнете мучить индикаторы и выжимать из них все соки.

Без индикаторов

ШОК, без индикаторов? Что совсем? Да, совсем. Все благодаря линиям тренда, они же – старейшему способу обнаружения тренда. Фактически, речь идет о линиях поддержки и сопротивления, и знать их обязан каждый трейдер.

Многие трейдеры игнорируют самые простые способы, ставят по 20 индикаторов на график и потом имеют бледный вид. Ребята, а вы основы-то усвоили?

И ведь нет ничего сложного. Смотрите: всего одной линией мы прекрасно предсказываем тренд. Достаточно лишь соединить две пиковые вершины:

Ну, разберемся подробнее.

Правильная стратегия с линиями тренда

Как можно легко догадаться, состоит стратегия из трендовых линий. Причем, как правило, нам понадобится лишь одна такая линия.

Теперь в левой части интерфейса откройте самое верхнее меню и выберите Trend Line . Замечательно.

Суть стратегии в том, чтобы соединить самые нижние или верхние пики свечей в тренде, что уже начался. При этом:

• если тренд идет вверх, соединяем свечи с минимальным значением внизу;
• если тренд идет вниз – свечи с максимальным значением соединяются вверху.

Например, вот так:

Заметьте – мы соединяем не сами свечи, а их тени – эти длинные палки под (или над) ними. Это и есть пик свечи, ее максимальное значение.

Чтобы построить такую линию, нам нужно два пика. Как видите, мы их соединяем и тянем линию вниз до упора. Теперь, пока свечи не пересекли линию, тренд будет идти вверх.

Но как только свечи линию пересекли – прощай, тренд. Помашем ему ручкой.

Как использовать линии тренда при покупке опционов

Ну а что делать с трендом, вы и сами должны уже понимать. Покупайте PUT («Вниз») или CALL («Вверх») для цены, что идет вверх, начиная со свечи, что следует после свечи с пиковым значением. Тренд вы обнаружили правильно — но он не вечен.

Чем быстрее в него войдете, тем лучше. Потренируйтесь. Соединяйте разные свечи и смотрите, какая длительность тренда при этом будет.

Не промахнитесь и со временем экспирации. Чем ближе свечи к линии тренда — тем короче будет сам тренд.

Почему эта стратегия такая простая

А почему она должна быть сложной? Линии тренда или линии поддержки и сопротивления – это основа основ. С этого начинают всегда, это знает и использует каждый опытный трейдер бинарными опционами. И нужно обязательно потренироваться с ними перед тем, как вы впадете в зависимость от индикаторов и будете на них молиться с утра до вечера.

Стратегию по линиям тренда можно использовать на любых таймфреймах, без каких-либо ограничений. Давайте посмотрим еще несколько примеров:

Не забывайте. Тренд идет вниз – линия тренда чертится вверху. Тренд идет вверх – линия тренда чертится внизу.

Линии тренда в бинарных опционах

Вот парочка свежих примеров из недавних сделок, где линия тренда использовалась со свечой, известной как :

Другой пример:

Вот вам и результат. Простейшая линия, которую и обезьяна может нарисовать, принесла денежек (скрин ):

Не все коту индикатор

Все начинающие трейдеры страдают одной и той же манией – индикаторной зависимостью. При этом они не задают себе вопрос – почему этих индикаторов так много? Их же тысячи!

Да потому, что успешных на 100% индикаторов попросту НЕТ. Иначе все пользовались бы только ими. Они лишь помогают нам – но не дают волшебную кнопку бабло. Именно поэтому использование таких фундаментальных методик, как линии тренда, очень помогает.

Мало того – если использовать данный метод сразу на нескольких таймфреймах, результаты будут еще лучше. Скажем, на 5 и 15-минутных таймфреймах можно использовать две линии, каждая своим цветом, что позволит получить более наглядную картинку.

Это слишком элементарно

Да, это крайне простая стратегия, что является основой технического анализа. Ее часто используют с такими популярными индикаторами, как:

Теперь вам нужно попросту начертить несколько десятков таких трендовых линий и понять, как это работает. Как только наберетесь опыта – ставьте первый индикатор и снова их чертите, но уже советуясь с его данными.

Я эти линии использую постоянно. Вы не поверите, насколько эффективными они могут быть, пока не попробуете сами. Ну уж начертить-то одну линию несложно, правда?

Похожие статьи