Хорошо заработать можно, используя противоположные подходы, как «ложные пробои» и торговые стратегии fakey. Это сила противоположной торговли и использование моделей и установок «ложных пробоев» fakey, которые позволяют подкованным трейдерам получить прибыль от неудач других трейдеров. Это может показаться немного резким, но это реальность торговли, что большинство трейдеров теряют деньги, тогда как информированные и опытные трейдеры зарабатывают деньги, «снимая сливки", как говорится. Эта статья о противоположном мышлении, «ложных пробоях», и как использовать в своих интересах "стадное чувство", что поможет многим трейдерам войти в рынок в правильное время, когда рынок только начинает менять свое направление.

Так что же такое «ложный пробой»?

«Ложный пробой» может быть определен как "ложь" на рынке; испытание уровня, что приводит к разрыву на этом уровне, но затем рынок возвращается и не поддерживает себя выше или ниже этого уровня. Другими словами, рынок не закрывается за пределами тестируемого уровня, а, скорее выходит за пределы «ложного пробоя». Эти «ложные-пробои» представляют собой знаки предстоящего направления рынка, и нужно научиться использовать их в своих интересах, вместо того чтобы стать их жертвой.
Вот визуальный пример «ложного пробоя» на ключевом уровне рынка:

По существу, «ложные пробои» можно рассматривать как противоположный шаг, который сокращает перенасыщенный рынок. Концепция состоит в том, чтобы ждать такого движения цены, чтобы стало очевидно, что рынок переместился на одну сторону торговли, и трейдеры будут вынуждены ликвидировать свои позиции с серьезным изменением в другом направлении. Как правило, подобные сценарии наблюдаются, когда трендовый рынок расширяется, и всех любители входят в него прямо перед контр-трендом в обратном направлении, или на ключевых уровнях поддержки и сопротивления или в сценариях консолидации прорыва.
Стадное чувство вызывает трейдеров на рынок обычно тогда, когда присутствует иллюзия безопасности. Однако, это обман, размен чувств и эмоций, именно поэтому большинство трейдеров теряют деньги на Форексе. Многие трейдеры рискуют стать обманутыми, потому что рынок выглядит очень сильным или очень слабым, поэтому они, не слишком задумываясь, просто входят перед этим моментом. Однако, правда заключается в том, что рынки колеблются и никогда не двигаются по прямой линии очень долго. Это известно как "возврат к среднему".
Нужно использовать логику и «противоположное» мышление, чтобы получать прибыли в отличие от большинства трейдеров, которые подвержены стадному чувству. Вот почему очень важно оставаться дисциплинированным в области торговли «ложными пробоями».
Типы «ложных пробоев»
1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка
Ловушка - бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.
Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.

2. Консолидации «Ложных пробоев»
Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.

3. Внутренний бар «ложные пробои»
Для того, чтобы понять, как ориентироваться в динамике рынка, необходимо освоить, как применять стратегию Fakey для метода Price action. По существу Fakey это паттерн Price action, который требует «ложных пробоев» в настройках внутреннего бара.
Итак, когда настройки внутреннего бара установлены, можно наблюдать «ложный пробой» внутреннего бар и исходного бара.
Вот изображение двух установок Fakey, в одном имеется пин бар как «ложный пробой», во втором нет, это только два из вариантов установки Fakey:

«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции

Трейдеры, придерживающие Price action метода, могут предвидеть «ложные пробои» и найти их на ключевых уровнях, наблюдая, как они значительно меняют направление цен или даже ключевые уровни тренда.
Нужно обратить внимание на "хвосты" свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.
Вот пример «ложного пробоя» в дневном графике EURUSD, когда цена поднялась на максимальный уровень, после чего начался долгосрочный нисходящий тренд:

Уроки из истории

Стоит отметить, что однажды известный трейдер Джордж Сорос открыл короткую позицию по британскому фунту, чем подпортил положение Банка Англии (16 сентября, 1992) - график показал сигнал «ложного пробоя». График ниже показывает, что цена прорвалась вверх к высокому уровню, а затем буквально обвалилась вниз. На самом деле, это была классическая стратегия fakey, и явное свидетельство того, что метод Price action работает на протяжении десятилетий.

Заключительное слово о «ложных пробоях»

Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».
Ценный совет для начинающих трейдеров - это бросить все прямо сейчас, и начать изучать «ложные пробои» и противоположные методы торговли. Поступая таким образом, можно опередить более 95% трейдеров, которые идут на поводу мнения большинства, применяя неэффективные методы торговли. Лучше действовать как оппозиционер, получая прибыли, когда большинство других торговцев стремится к неправильной стратегии, это трудно сделать, не понимая «ложные пробои» и fakey стратегии. Это "противоположный" стиль торговли является инструментом, хорошо зарекомендовавшим себя годами. Каждому трейдеру необходимо освоить самую действенную стратегию для торговле на Форекс - «ложные пробои».

Как вы, вероятно, заметили, ложные пробои – это частое явление рынка. Они являются следствием простого «стадного инстинкта» толпы (читай — , ), которая покупает у вершины и продает на дне. , которые уже знакомы с таким положением вещей могут похвастаться преимуществом, умения использовать в своих интересах ложные пробои и эффект толпы, что сбивает с толку новичков.

Множество трейдеров заработали деньги, как трейдеры, торгующие против ложных движений. Это ложный пробой и паттерн фейки. Огромный потенциал, существующий в этих ложных движениях и фейк паттернах, позволяет опытным трейдерам там, где большинство терпят неудачи. Эта статья расставит приоритеты во встречной торговле, ложных пробоях и расскажет о том, как заставить эффект толпы работать на себя, в то время, когда многие люди теряют деньги.

Что такое ложный пробой уровня на самом деле?

Ложный пробой – это такой «обман» на рынке, который происходит во время тестирования некоторого уровня. Вдруг! Цена пробила линию поддержки. Но ей не на чем закрепиться и она откатывается назад. Другими словами, свеча не закрылась за пределами уровня . Ложные пробои – это неотъемлемая часть рынка, и мы должны научиться заставлять работать их себе на пользу.

На рисунке, который изображен ниже, приводится пример ложного пробоя.

Иначе ложный пробой представляют как встречное движение, которое поглощает чрезмерную перекупленность или перепроданность, когда рынок активно демонстрирует сильное направленное движение.

Руководствуясь стадным инстинктом трейдер попадает на рынок, а эффект толпы дарит ему иллюзию безопасности. Он и не знает, что попал на удочку обмана – при этом трейдинг, который питается чувствами и эмоциями, чаще всего вызывают банкротство в этом нелегком бизнесе. Очень многие трейдеры идут за иллюзией, «рынок стал очень сильным» или «очень слабым», «прибыль будет легкой» именно такие мысли ведут их навстречу краху. Однако, правда в том, что рынок ужасно изменчив и никогда не направлен в одну сторону очень долго.

Бычья ловушка – это паттерн, который возникает после возникновения нового максимума. Тогда трейдеры, которые находятся вне игры, уже не могут совладать с искушением, ведь они видят, что происходит на рынке и как развивается движение. Они открывают сделки ни ключевом уровне или чуть выше, считая, что у рынка хватит импульса, чтобы преодолеть уровень. Затем рынок разворачивается чуть выше ключевого уровня и стремится вниз, потому что господа серьёзные игроки не разделяют общий тренд, они считают, что своим входом они должны опускать рынок ниже и ниже. При этом новички остаются в ловушке.

Ложные пробои — бычья ловушка и медвежья ловушка

Ложный пробой рынка, который находится в консолидации.

Рынок в консолидации называется: «боковинка» или «флет». Это явление очень распространено на рынке, читай — . Очень просто оказаться в ловушке, ведь рынок выходит из области консолидации и формирует пробой, только для того, чтобы продемонстрировать, как он вернется в боковик.

Если вы намерены избежать такой ловушки, то нужно ждать пока на графике будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого можно искать сигналы для совершения сделок в направление пробоя.

Фейки (ложный пробой внутреннего бара).

Фейки – это сложный и одновременно очень полезный паттерн. Умение работать с ним позволит научиться понимать динамику рынка. По существу, фейки – это паттерн, который возникает при появлении внутреннего бара. Соответственно, если у вас есть сформированный внутренний бар, Вы можете искать ложный пробой внутреннего бара и материнской свечи.

На представленном ниже изображении можно видеть два примера возникновения фейков, при этом один ложный пробой – это сформированный пин бар.

Ложные пробои приводят к изменению долгосрочной тенденции.

Если вы работаете по стратегии , вы можете отслеживать ложные пробои вблизи ключевых уровней и использовать их себе на пользу. Это возможно потому, что не редко они встречаются вместе со значительными изменениями в движении рынка или смене тренда.

Трейдеры должны быть очень внимательными, когда следят за «хвостами» свечей вблизи ключевых уровней. Спросите себя, как вела себя цена на протяжении дневной сессии, и где было закрытие? Этот уровень, где закрылся день наиболее важный дневной уровень.

Если рынок закрывается и не преодолевает ключевой уровень, то можно с уверенностью искать ложный пробой. Бывает, что цена тестирует ключевой уровень или старается пробить его резким движением, но дневной бар закрыт, а уровень так и не преодолен. А ложный пробой на лицо.Неспособность рынка преодолевать сильный уровень поддержки, сопротивления приводит к значительной коррекции или смене текущего тренда.

Таким образом, я полагаю уровень закрытия дневной свечи – это один из самых важных факторов, на которые нужно обратить внимание.

А вот ещё один яркий пример ложного пробоя на графике ЕвроДоллар, за которым мы видим долгое движение вниз.

Выводы

Умение идентифицировать фейки и ложные пробои на рынке дает возможность сократить риски и прекратить потери. Вы уже не будете отдавать деньги тем, кто умеет это делать.

Если мы будем внимательно следить за графиками , которые движутся в непосредственной близости от ключевых уровней, то увидим, что цена сама демонстрирует, где скрыт обман. Кроме того не так трудно создать фильтр ложных пробоев по времени или по цене.

Ложные пробои – это неотъемлемая часть , а значит, что умение выявлять их обязательное условие успеха на Форексе.

Ждите новых статей на блоге Веб-мастер Максим, а сейчас читайте — .

Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:

Актуальность вопроса

Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.

Читайте статью « Форекс».
///////////////

Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного

Общий вывод
В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.
Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).

Интересная видеозапись по данной теме:

Торговля на бирже заключается в покупке или продаже ценных бумаг и производных инструментов (фьючерсов, опционов). Вопрос в том, когда покупать или продавать. В начале, искал точки входа в сделку на основе индикаторов и свечных формаций. Позже я увидел , где он рассказывает о покупателях и продавцах. Я понял, что торгую только картинки на графике, без понимания рынка, и индикаторы для меня, это тупиковый путь. Я решил изменить свой стиль торговли. Начал учиться торговать по новому. Строить торговую систему, основываясь только на цену, объем, уровни и их ретест. Поменял свечи на бары, убрал почти все индикаторы. После того, как перешел на бары, было не привычно смотреть на график. Он казался мне не таким красивым как раньше. Но для меня в торговле важно закрытие бара, поэтому свечи нет так информативны. Но ложный пробой о которых пойдет речь в данной статье, по-моему лучше видно на графике при помощи свечей, а не баров.

На рынке существуют такие понятия, как торговый сигнал и точка входа. Есть ситуации, когда есть торговый сигнал, а входит в сделку рано или поздно, так как цена улетела или может быть несколько ложных пробоев с собиранием Ваших стоп-лоссов (двойное дно). Я торгую с коротким стопом 150-300 пунктов (интрадей, фьючерс на индекс РТС). Поспешный вход в сделку, влечет за собой срабатывания стоп-лосса, в результате чего убыток.

Интрадей (торговля внутри дня) – это торговля внутри дня, т.е. позиции не переносятся на следующий день.

Таким образом торговый сигнал , это только один из кирпичиков определения точки входа в сделку.

В свой торговле, я использую такие торговые сигналы как

В данной статье рассмотрим на графике, что такое ложный пробой и его виды.

Ложный пробой-

это выход цены за ценовой уровень, состоящих из линии поддержки и сопротивления с возвратом цены обратно в ценовой диапазон, в противоположную сторону от пробоя.

Ложный пробой можно использовать, как торговый сигнал на любых таймфреймах. Самый сильный торговый сигнал на старших таймфреймах.

В своей торговле, в зависимости от стиля торговли и времени удержания позиции, смотрю на дневном, часовом и пятиминутном графике. Определить его можно только постфактум.

Как образуется ложный пробой?

На мой взгляд крупному игроку, чтобы набрать позицию, необходимо создать такие условия на рынке, чтобы появились желающие купить у него или продать ему. Ложным пробоем крупный игрок набирает себе позицию, собирая стопы других участников рынка по выгодной ему цене, вытряхивая других участников. Кроме того, многие трейдеры входят в сделку при пробое уровня. Ценовой разворот заставит всех трейдеров, купивших на пробое фиксировать убытки, что будет усиливать ценовое движение в противоположную сторону. Это падение будет происходить под «тяжестью собственно веса» финансового инструмента. Без вступления в игру сильного покупателя падение будет продолжаться под воздействием страха уже вошедших в ложный пробой мелких трейдеров.

Виды ложного пробоя:

1. Прокол ценового уровня , с возвращением цены обратно в ценовой диапазон. (состоит из одного бара с длинным хвостом).

Дневной график (фьючерс на индекс РТС- RI)

Ложный пробой — прокол ценового уровня-поддержки

Дневной график (фьючерс доллар-рубль SI)

Ложный пробой — прокол ценового уровня-сопротивления

2. С проторговкой (состоит из нескольких баров).

Ложный пробой с проторговкой два вида :

1. из двух баров — это закрытие бара за ценовым уровнем, после чего второй бар возвращается обратно и закрывается в ценовом диапазоне.

Дневной график (фьючерс Газпрома- GZ)

Ложный пробой с п роторговкой ценового уровня-сопротивления

Дневной график (фьючерс Сбербанка- SR)

Ложный пробой с п роторговкой ценового уровня-поддержки

2. из более двух баров -это закрытие бара за ценовым уровнем, проторговка из нескольких баров , после чего бар возвращается и закрывается в ценовом диапазоне.

Наблюдая за графиком легко заметить, что возле некоторых ключевых уровней цена задерживается надолго, а вот расстояние между ними преодолевает очень быстро. Логично, что используются повсеместно, в том числе и небезызвестными трейдерами, как пример можно привести , он активно торгует на пробое уровней. Вы также можете включить в свой арсенал этот инструмент. Нужно только научиться отличать ложные пробои уровней от истинных, это повысит процент прибыльных сделок.

На правилах построения отдельно останавливаться не будем, сосредоточимся на пробое трендовых линий и . Торговля возможна как на пробой, так и на отбой от поддержки/сопротивления, так что тут все зависит от вашей торговой стратегии.

О популярности уровней в торговле говорит хотя бы то, что многие успешные трейдеры используют их. Например, Михаил Ричер выдает порядка 80% прибыльных сделок во многом благодаря грамотному использованию уровней. Да и в целом инструмент этот универсальный, использовать его можно не только на форекс, но и на рынке .

Среди критериев истинности выделим:

Про паттерн «Голова и Плечи» и «Двойная/тройная вершина» прочтите в статье —

Не забывайте о таких сетапах Price Action как внутренний бар. Тут все зависит от того, где он сформировался, если над уровнем, то он подтверждает его пробой, если до уровня, то говорит о том, что последующая попытка цены преодолеть сопротивление/поддержку может оказаться ложной.

В примере большая часть внутреннего бара сформировалась до уровня, затем последовала свеча с маленьким телом, это говорит о том, что пробой получился крайне неуверенным – имеем ложный пробой внутреннего бара. Брать в работу такой сигнал не рекомендуется.

Как работать с пробоем уровня

Торговая система не обязательно должна быть полностью основана на пробое поддержки/сопротивления. Этот прием торговли можно добавить к любой стратегии и использовать как один из фильтров при получении сигнала.

Правила работы с пробоем;

Если брать в работу только идеальные сигналы, то частота торговли будет невысокой, но большинство сделок будет закрываться в плюсе. В вопросе что использовать для определения истинности пробоя нельзя останавливаться на каком-то одном из перечисленных критериев. Пользуйтесь всеми, чем больше условий выполняется, тем сильнее сигнал – это не так сложно, как может показаться.

Любителей индикаторов придется огорчить – скрипт, который бы со 100% точностью определял истинность пробоя не существует в природе. Так что вопрос как определить является ли пробой ложным придется полагаться только на себя.

Есть индикаторы, которые автоматизируют построение уровней. Это алгоритмы, строящие уровни по значимым экстремумам, делать это можно вручную. Их преимущество по сравнению с ручным построением в том, что они фильтруют слабые уровни и не отображают их. Пример работы такого алгоритма приведен на скриншоте.

Но называть его «индикатор ложного пробоя» нельзя. Он просто строит уровни, истинность пробоя не оценивает.

Заключение

Пробой уровня – отличный сигнал для заключения сделки, главная проблема заключается в том, как определить, когда цена делает простой заброс за уровень, а когда намечается серьезное движение в сторону пробоя. На основании этого явления разработана не одна торговая стратегия, есть даже советники соответствующие, но и вручную торговать с помощью пробойных ТС вполне можно. Главное – научиться беспристрастно оценивать истинность пробоя уровня и брать в работу только проверенные сигналы.