Криптовалюта - это новое веяние в мире. Ее история насчитывает только одно десятилетие. Но несмотря на такую "молодость", рынок криптовалюты уже сейчас является чрезвычайно развитым. Существуют различные биржи, множество разработок и много чего ещё. Но в рамках статьи наибольшее внимание будет уделено именно рынку криптовалюты.

Общая информация

У технологии, на которой строится рынок криптовалюты, большое будущее в рамках финансовой системы. Но никто пока что не может предсказать, каким же оно будет. Несомненно, ценной является и блокчейн-технология, и способы хранения имеющихся сбережений, и средства их обмена. Но вот разнообразие! Даже поверхностный обзор рынка криптовалют позволяет заметить, что они плодятся со значительной скоростью. Так, ещё не успел закончиться 2017 год, а в мире возникла почти сотня новых расчетных средств. При этом под них часто привлекаются значительные средства. В среднем за этот же 2017 год на каждую криптовалюту у инвесторов было получено немногим менее десяти миллионов долларов. Сложно что при этом существует высокий риск обвала, при котором кто-то пострадает. Но с перспективой значительного отрезка времени такое положение является отличным: больше узнаем сейчас - меньше проблем будет потом. Также мы рассмотрим, какие есть криптовалюты на рынке и что они собой представляют.

Потенциальные проблемы

Как бы это ни было ново, не следует забывать, что все криптовалюты - финансовые инструменты. Иными словами, высокого риска. Хотя и значительных прибылей. Здесь можно вспомнить и так называемый Миссисипский пузырь, и кризисы 1929, 1980-х, 2008 годов, и множество других, значительно меньших по размеру и охвату. Поэтому первый финансовый инструмент (биткоин), когда начал приносить деньги, вызвал у многих желание заработать подобным образом и создать многочисленные аналоги. Тот, кто вступает в игру в самом начале, хорошо зарабатывает. Чем позже - тем выше цена и больше риск. В этом случае рынок криптовалюты не очень отличается от того, что можно было наблюдать во множестве подобных случаев с другими финансовыми инструментами.

Как всё начиналось?

Началось всё с группы программистов, что называли себя Сатоси Накамото. Именно они и разработали первую криптовалюту, известную нам как биткоин. Тогда был озвучен ряд идеалистических характеристик, которыми должны были обладать виртуальные деньги для использования в расчетах без контроля, посредников и комиссий. Поэтому неудивительно, что первоначально эта затея не была воспринята. Но со временем она начала набирать популярность как задумка с хорошими перспективами. И что немаловажно - высокой рентабельностью. Со временем интерес к ним начал проявлять теневой бизнес. А сейчас выгоду и перспективу этого направления поняли многочисленные спекулянты. Для них это привлекательные инструменты, обладающие высокой рентабельностью и значительными доходами.

Торговля

Для неё и оформился рынок криптовалюты. По мере того как росло количество людей, что желали поучаствовать в торговле, возрастало и разнообразие целевых площадок, которые по аналогии с ценными бумагами назывались биржами. Интерес к валюте подогревает небывалый рост цент. Рассмотрим случай с биткоином. Так, первоначально он стоил всего пять центов США. А буквально на днях был установлен рекорд в 5 000 долларов! Путём нехитрых подсчетов можно установить, что за десятилетие его стоимость возросла в сто тысяч раз. Не зря биткоин называют черным золотом. Мало где можно получить такую выгоду. После того как началась капитализация рынка криптовалют реальными деньгами, объемы торговли начали резко расти. Сейчас ведется речь уже о миллиардах долларов. Давайте проведём небольшой анализ рынка криптовалют и оценим, что же есть к нашим услугам.

Биткоин

Именно с него всё и началось. Биткоин по праву называют электронным золотом. Его запустили в 2009 году. Особенностью биткоина является сложность его добычи и ограниченная эмиссия. Их количественный предел составляет ровно 21 миллион штук. Вероятно, он будет достигнут примерно в 2040 году. Сейчас рентабельность зачастую позволяет отбить только одна монета. Но затраты на её извлечение неуклонно растут. Операции использования биткоина представляют собой передачу между отдельными людьми. Они отражаются в транзакциях. Это действие является необратимым. На данный момент проследить последующий путь цифровых денег практически невозможно. Такое положение дел значительно затрудняет внешний контроль и делает его практически невозможным. Часто можно услышать прогнозы о том, что грядет падение рынка криптовалют. Пока это довольно актуально по отношению к большому количеству иных суррогатов, но не к биткоину.

Лайткоин

Была запущена в 2011 году. Создание было осуществлено под девизом обеспечения альтернативы серебру. Здесь предусмотрено ограничение в виде 84 миллионов штук. Особенностью этой системы является то, что здесь довольно сильно поработали над «добычей» лайткоинов. Так, в данном случае обладателям сверхпроизводительных систем довольно сложно претендовать на сверхприбыли. Фактически все пользователи равны в своих возможностях.

Пиркоин

Это похожая на предшественников криптовалюта. Несмотря на то, что она имеет почти идентичные характеристики, здесь всё же есть одно значительное отличие - отсутствуют ограничения в эмиссии. Чтобы корректировать объемы и курс, заложена инфляция, что обесценивает стоимость пиркоина на 1 процент в год. Здесь также применена умная схема капитализации, поэтому прогноз рынка криптовалют в данном случае является позитивным. Так, через шестнадцать месяцев после начала торгов стоимость пиркоинов поддерживало 135 миллионов настоящих долларов США. Почему они настолько привлекательны? Дело в том, что согласно имеющемуся подходу доходы распределяют не только люди, представляющие вычислительные площадки, но и собственники.

Неймкойн

Эта валюта начала свою «жизнь» в 2011 году. Следует отметить, что она значительно выделяется на фоне остальных финансовых инструментов подобного толка. Так, криптовалюта используется в качестве альтернативы для уже существующей системы DNS. Ею пользуются владельцы сетевых ресурсов, которые недовольны монополией ICANN и её практически неограниченными возможностями. Неймкойн же работает по системе альтернативных DNS. Эту валюту используют, чтобы оплатить продление работы ресурсов, что находятся в доменной зоне.bit. Но эта схема привлекательна не только экономической рентабельностью. Ведь её ценность не заключена в одной стоимости. Дело в том, что данные, которыми осуществляется обмен, проходят криптографическое шифрование. Поэтому за них можно быть спокойным.

Кварккоин

Начала функционировать в 2013 году. Пользуется довольно значительной популярностью. Привлекательна для широких масс своей высокой защищенностью. Так, для совершения транзакции используется девять последовательных шифрований шести разных видов. Первоначально валюта добывалась в огромных количествах. Буквально за считаные месяцы её количество достигло десятков, а потом и сотен миллионов. Сейчас их эмиссия уменьшена до одного миллиона в год.

Риски

Вот в целом и были рассмотрены самые интересные представители рынка криптовалют. Конечно, это далеко не все, существует ещё множество различных интересных наименований и проектов, но если описывать их все - для этого необходима книга, а не статья. А теперь давайте поговорим о рисках. Не стоит забывать, что они есть у любого финансового инструмента. Часто можно услышать про обвал рынка криптовалют. Имеют ли данные утверждения реальную почву? Несомненно! Следует понимать, что криптовалюты не поддерживаются государством или определёнными материальными ценностями. Они в ходу исключительно из-за того, что люди считают их ценными. Пропадёт вера - и они просто превратятся в зашифрованные ячейки данных на серверах. В реальности всё намного сложнее. Влияние на положение дел оказывает целый ряд факторов. Следует понимать, что при достижении точки насыщения может произойти обвал. Даже сейчас периодически можно прочитать о том, что тот или иной рынок криптовалют упал. Как правило, под этим чаще всего подразумевается временное падение стоимости биткоина, но всё же следует быть осторожными. При желании выйти на этот рынок следует понимать, что в системе, где инструменты связаны, крах одного может поспособствовать возникновению эффекта домино.

Говоря о криптовалютах

Следует отметить, что они (пока что) не несут в себе системные риски. В случае краха влияние криптовалют на экономику будет минимальным. Хотя следует отметить имеющиеся довольно многочисленные сбои в работе бирж. Они, конечно, экономику не подорвали, но уже обратили на себя внимание. Этот негативный аспект необходимо побороть ещё до того, как цена получения опыта станет чрезвычайно высокой. Пока же можно констатировать, что даже если все криптовалюты непостижимым образом рухнут в один день, то это не выбьет фундамент из-под ног финансовой Почему? Дело в том, что капитализация всех криптовалют пока что не превышает… состояния Билла Гейтса. Безусловно, ущерб будет серьезным, но ограниченным. Это примерно то же, что в США пройдёт очередной ураган. Необходимо отметить, правда, тот факт, что криптовалюты рассредоточены по всему миру. Так, например, в наибольшей мере они расцвели в Азии, в таких странах, как Япония, Южная Корея, Индия. Одновременно по мере роста капитализации валют растёт их уровень конвертации, расширяются взаимосвязи с остальным рынком. Постепенно даже принимаются решения о регулировании.

Заключение

Что же можно ожидать в будущем? Вероятно, некоторые платформы рухнут, часть криптовалют обесценится, многие люди потеряют свои деньги, кто-то отправится в тюрьму. И хотя уже сейчас есть определённые тревожные сигналы, многочисленные эксперименты, что продолжаются в большом количестве, подготовят фундамент для многообразного крупного рынка капитала, на котором работать сможет любой желающий. Прошло буквально несколько лет, которые понадобились мировому сообществу для оценки и принятия совершенно нового понятия. Сейчас виртуальные деньги представляют собой громадный по своему масштабу рынок. Криптовалюты привлекают множество людей заманчивыми перспективами и высокой рентабельностью. Но следует помнить о подводных камнях и не потерять в погоне за богатством всё то, что уже есть.

Это наш первый обзор о недельной картине криптовалютного рынка, включая обзор альтернативных инструментов.

Биткоин — доминирующая криптовалюта на рыночном пространстве, он берет на себя как минимум 90% торгового объема. При этом появляется много криптоинструментов, которые показывают большие перспективы.

Этот обзор мы сосредоточили на те рынки криптовалют, которые показывают максимальную перспективность и признаки активных движений. Эти рынки могут проявлять значительные движение только на недельных таймфреймах, поэтому анализировать их каждый день не целесообразно.

При выборе рассматриваемых инструментов во внимание брались следующие параметры:

— объем торгов

— инновационность

— потенциал получения прибыли

Большинство трейдеров сосредоточены на одном инструменте, наши еженедельные отчеты помогут оценить ситуацию и на других рынках. Наше внимание будет сосредоточено на информировании о новостях рынка и возможностях получения потенциальной прибыли. Вероятность нахождения потенциально прибыльных сделок увеличится, если трейдер будет следить не только за своим любимым активом, но и за другими инструментами. Успешные инвесторы никогда не приковывали свой взгляд только у одному активу, тем более в периоды нестабильности. Преимущества, которые дает торговля альтернативными криптовалютами, состоит в том, что они могут предоставить вам торговые идеи в те моменты, когда биткоин не подает торговых сигналов или находится в состоянии неопределенности. Сфера криптовалют находится сейчас в стадии своей молодости, в связи с чем рынку присуща невысокая ликвидность и как следствие высокая волатильность, что способствует большим движениям цен. Низкие объемы торгов — это палка о двух концах, которая иногда может служить вашим интересам. При такой ситуации не редкость увидеть по своему портфелю доходность +200%, при правильно выбранном времени для сделки. Важно вкладывать деньги на рынки, которые двигаются, а не находятся в боковом диапазоне, иначе вы просто тратите ваше время зря.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Существуют определенные нюансы, которые строит учитывать при оценке потенциала движения той или иной криптовалюты. Большинство альтернативных валют торгуются в паре с биткоином, поэтому они так или иначе связаны с поведением самого биткоина. Иногда волатильность биткоина передается другим валютам с определенным временным лагом (задержкой), этот фактор может помочь прогнозировать серьезные изменения. Также стоит отметить, что классический анализ финансовых инструментов не всегда дает должные результаты на криптоинструментах. Экосистеме криптовалют присущи свои уникальные переменные факторы, которые от отличают её от остальной финансовой системы. В эти переменные входят майнинг и связанные с ним моменты, технологические вопросы и темпы инфляции, которые нужно принимать во внимание. На криптовалютных рынках не имеет смысла бросаться в случайный эмоциональный ажиотаж, не принимая в расчет переменные.

На этой неделе мы рассматриваем Dash, Monero и Ripple.

Dash

Цена: $4.46 USD / 0,01756730 BTC

Объем торгов за 24 часа: $157 228

Dash — это Darkcoin, который прошел через процедуру ребрендинга. Глядя на график мы можем заметить, что он был в бычье тренде начиная с февраля. Бычий тренд продолжался достаточно долго и имел очень устойчивый характер. Недавний скачек цен был вызван реакцией на падение цены биткоина c $290 до $248 спустя 2 дня после начала движения биткоина вниз. Временной лаг между этими движениями предоставил бы опытным трейдерам возможность продать Dash на пике.

Dash достиг значения $5.30 и начал падать с этого уровня до значений в районе $3.75. После этого падения цены стали стабилизироваться и сейчас мы видим значение актива в районе $4.46. Хоть мы и являемся свидетелями восстановления курса, на наш взгляд, еще представится возможность купить дешевле. Пока биткоин стоит перед уровнем сопротивления и не вошел в четкую тенденцию, объем торгов на Dash падает и это может оказать нам хорошую услугу.

Цена: $0.89 USD / 0,00351942 BTC

Объем торгов за 24 часа: $115 075

Monero в лидерах на этой неделе, так как он вырос на 134% за последний месяц. Очень интересный факт, что монеты, предлагающие максимальную анонимность пользуются большой популярностью. Это вероятно вызвано тем, что биткоин не предоставляет должной анонимности некоторым пользователям, особенно в связи с событиями последних недель, связанных с черными рынками.

Сейчас правда видно, что рынок начинает остывать после сильного роста и где он найдет дно, пока не понятно. При подобных параболических движениях достаточно сложно определить уровни предполагаемой коррекции.

Цена: $0.008710 USD / 0.00003432 BTC

Объем торгов за 24 часа: $929,124

Глядя на график можно увидеть, что Ripple была одной самый выгодных инвестиций в 2014 году, несмотря даже некоторые элементы дефляционный процессов. Однако начало 2015 года привело к падению, которое свело на нет практически все бычье движение.

При этом в конце недели мы увидели рост цены практически на 10% и увеличение объемов торгов на 25%. Это могут быть первые признаки возврата бычьих настроений. Если это так, то мы сможем увидеть в ближайшее время возможность агрессивной игры и больших потенциальных прибылей. Последний бычий тренд увеличил цену почти на 400%. В след за этим, безусловно, можно было ожидать коррекции.

Каждую неделю, мы предоставляем анализ крупнейших криптовалют, подчеркивая технические факторы, которые будут стимулировать тенденции криптовалют, таких как биткоин, эфир и другие.

BTC-USD (Битстамп)

Биткоин пережил бычий импульс так как, на фоне ослабления юаня, увеличился уровень спроса в Китае. Дневной график, предоставлен ниже, показывает, что рынок находится в критическом сопротивлении, в результате чего ежедневно закрытие выше фрактала сопротивления на уровне 740,86 $ даст дополнительно бычье подтверждение и откроет следующее сопротивление на уровне 778,85 $.

Несколько бычьих индикаторов отображаются на графике ниже. Во-первых, зеленое облако Ишимоку начинает тенденция выше, показывая, что равновесная цена на BTC-USD растет. Кроме того, восходящий тренд облака Ишимоку также наводит на мысль о дальнейшем подорожании в ближайшие дни.

Во-вторых, Awesome Oscillator сегодня перешёл к бычьей тенденции, с зеленой полосой выше предыдущего бара, обеспечивая бычий сигнал. Подъем Awesome Oscillator предполагает, что бычий импульс усилиться.

И, наконец, линия преобразования (синяя) и базовая линия (красная) начинают следовать вверх к облаку Ишимоку, что указывает на более высокую вероятность дальнейшего роста для BTC-USD. Обе линии обеспечивают опору, на уровне 716,60 $ и 694,99 $ соответственно. Обратите внимание на то, как базовая линия держится в течение последних двух недель, подпрыгивая вверх, когда рынок пытается проверить эти уровни.
Поэтому, если ежедневное закрытие 17 ноября, будет выше 740,86 $, это усилит бычий прогноз и BTC-USD будет направлена на фрактальное сопротивления около 780 $.

Краткосрочные перспективы проиллюстрированные ниже в 4-часовом графике Ренко. Как мы можем видеть, в настоящее время BTC-USD переживает бычий прорыв после толчка «двойной вершины» сопротивления на уровне 735,90 $. Таким образом, для дальнейшего роста, BTC-USD должен оставаться на уровне выше 735,90 $. Падение ниже этого уровня сопротивления может показать кратковременный переход к медвежьему импульсу.

На графике также видно, что следующее значительное сопротивление лежит на уровне 767,02 $ и прорыв этого уровня откроет отметку в 780 $ и психологический барьер в 800 $. Как и в случае ежедневного ценового действия, мы видим, что облако Ишимоку, базовая линия и линия преобразования начинают тенденцию движения вверх, и можно предположить, что бычий импульс будет доминировать.

ETH-USD (Кракен)

Дневной график (смотрите ниже) иллюстрирует негативные перспективы для ETH-USD; Облако Ишимоку имеет красный цвет в данный момент и обеспечивает зону сопротивления около 10,75 $ и 11,90 $. Нисходящий импульс будет доминировать, так как базовая линия (красная) находится в тренде выше линии конверсии (синяя). Базовая линия в настоящее время оказывает сопротивление на уровне 10,7573 $ и дневное закрытие выше базовой линии вынуждает бычьего прогноза.

Последние фрактальные уровни обозначены на графике, при опоре на уровне 9,56 $, в то время как сопротивление находиться на уровне 11,247 $. Обвал ниже 9,56 $ приведет к дальнейшим потерям для ETH-USD и продавцы будут искать цель в следующих фрактальных опорах на уровне 9.23 $ и 7.00 $. Линия преобразования продолжает нисходящий тренд, что предполагает более высокую вероятность продолжения нисходящего движения.

4-часовой график Ренко ниже указывает на то, что если ETH-USD опуститься ниже 9,87636 $, нисходящий импульс усилится и рынок будет попытается проверить опоры, которая находиться на уровне 8,7303 $. Тем не менее, прорыв выше 10,25838 $ случиться только при краткосрочном бычьем тренде, если он приживется.

XRP-USD (Полонекс)

Медвежий прогноз по XRP-USD предоставлен ниже, где влияние цены находится ниже облака Ишимоку. Указаны две возможные точки разворота, где покупательский спрос может начать доминировать. Во-первых, опора фрактала на 0.00708817 должна встретиться с покупательским спросом, как этот уровень успешно был удержан дважды в октябре. Если рынок нарушает эту опору, дальнейшая опора находится на 0.00618436, основание бычьей свечи марубозу, сформированной еще в сентябре.

Медвежий импульс обозначается относительным положением базовой линии и линии преобразования; так как базовая линия выше, предполагается, что играть будет медвежий. Кроме того, линия конверсии находится в нижнем тренде, что указывает на более высокую вероятность потерь для XRP-USD в ближайшие дни.

4-часовой график Ренко ниже показывает, что рынок в настоящее время испытывает поддержку, оказываемую зеленым облаком Ишимоку. Тем не менее, XRP-USD похоже прорвет эту поддержку, так как мы уже видели движение базовой линии выше линии конверсии и облака Ишимоку, что выглядит как изменение цвета от зеленого до красного, и указывает на начало краткосрочного нисходящего тренда. Устойчивый обвал ниже 0.00774012 обеспечит дальнейшую медвежью тенденцию, в то время как разрыв выше 0.00815594 требует бычьих перспектив.

LTC-USD (Kraken)

Litecoin может извлечь выгоду из роста стоимости биткоина. Дневной график ниже показывает, что перспектива более склоняется к бычьему сценарию для LTC-USD за ближайшие дни.

Во-первых, облако Ишимоку зеленое и изгибается наружу, предполагая, что LTC-USD готовится к восходящему тренду. Кроме того, линия преобразования (синяя) сегодня резко подскочила выше, и в настоящее время обеспечивает опору на уровне 3,8992 $. Самый последний фрактал сопротивление на 3,9299 $ также сегодня выглядит сломанным, с близким уровнем в 3,9299 $, 17 ноября обеспечивая бычий тренд и указывая на дальнейший рост.

LTC-USD теперь выглядит нацеленным на 4,19998 $ и дает толчок для переключения импульса, и как сообщает Awesome Oscillator, эта цель легко достижима. Обратите внимание на то, что Awesome Oscillator сегодня получился положительным, после того, как он оставался отрицательным в течение недели. Таким образом, покупка в $ 4.00 может быть хорошим вход в формирующийся тренд.

XMR-USD (Полонекс)

После размещения недавнего минимума в 6,06 $, монеро восстановил часть своей стоимости и быки предложили сохранить контроль, так как рынок остается выше зеленого облака Ишимоку. Рынок кажется, установил 4-часовое закрытие выше линии конверсии, которое обеспечивает сопротивление на уровне 6,72 $. Закрытие выше линии конверсии будет указывать на большую выгоду, однако, ценовое действие остается ограниченным в облаке Ишимоку, что говорит о возможном прорыве в обе стороны. Кроме того, облако Ишимоку проецирует каждый импульс, предполагая, что трейдеры должны опасаться любого изменения.

Следующее сопротивление расположено на 7,11 $, при условии базовой линии, и закрытии выше этого уровня бычий прогноз по XMR-USD усилится. Тем не менее, движение ниже 6,50 $ повлечет за собой негативные перспективы для монеро, так как это будет означать, что цена будет двигаться ниже облака и, вероятно, войдет в длительный спад деловой активности.

Тем не менее, ежедневно ценовое действие показывает сильный бычий прогноз для XMR-USD; во-первых, облако Ишимоку меняется от красного до зеленого, предполагая неизбежное начало восходящей тенденции. Кроме того, отстающий линия (фиолетовая) остается выше предыдущей цены акции и отскочил от опоры, что является бычьим сигналом. И, наконец, фрактальный уровень опоры похоже, формируется на недавнем минимуме в 6,06 $. До тех пор пока цена остается выше 6,06 $ за 17 и 18 ноября, фрактал опоры будет формироваться и покупательский спрос, скорее всего, последует за ним.
Поэтому мы ожидаем, что XMR-USD восстановит психологический барьер в 8.00$ и может послужить толчком для продолжения долгосрочного восходящего тренда, как показано ниже, в результате чего плоская часть облака Ишимоку выровняется с уровнем 8,00 $. Скачок выше этого уровня вызовет покупательский спрос и спровоцирует новый долгосрочный восходящий тренд.

ETC-USD (Полоникс)

Недельный график ниже показывает ценовое действие для маркера эфириума Classic. Снова представлен медвежий прогноз и линия преобразования на той неделе снова переместилась ниже, обеспечивая сопротивление на уровне 1,1037 $.
Пока ETC-USD остается ниже 1,00 $, мы увидим диапазон криптовалюта между 1,00 $ и 0,50 $. Самый последний фрактал находиться на уровне 0,8574 $ и падение ниже этого уровня приведет ETC-USD, к психологическому уровню 0,50 $.

DASH-USD (Полонекс)

В DASH-USD прослеживается, движение вниз в долгосрочной перспективе, как показано ниже в графике еженедельных цен на акции. Во-первых, Awesome Oscillator показывает ослабление бычьего импульса и похоже опустился ниже нулевого порога, который в случае его реализации, даст сильный медвежий импульс. Во-вторых, на этой неделе пересеклись базовая линия (красная) и линии конверсии (синяя), что также обеспечивает медвежий импульс.
Таким образом, мы ожидаем, что DASH-USD будет иметь тенденцию движения к фракталу опоры на уровне 6,67 $ в течение ближайших недель.

Похожие статьи