Валютные пары на Форекс - это финансовые механизмы, которые показывают соотношение цен двух валют. Они показывают стоимость первой (базовой) валюты по сравнению со второй (котировочной) и указывают, какая часть валюты котировки необходима для покупки 1 единицы базовой валюты.

Возьмем, например, пару AUD/JPY, которая равняется 80,97. В этой паре австралийский доллар (AUD) является базовой валютой и мы должны заплатить за одну его единицу 80,97 японских йен (JPY), то есть 80,97 единиц котируемой валюты.

Нужно заметить, что понятие «валютные пары» входит в более широкий термин «валютный курс», они имеют не совсем одинаковые значения. Курс показывает цену валюты еще также в драгоценных металлах и ценных бумагах, а не только в котируемой валюте.

Термин “Валютной пары” чаще используется в трейдинге, а “валютный курс” - более экономический термин.

Типы валютных пар и курс металлов

В мире сейчас насчитывается 157 видов валют, которые создают огромное количество валютных пар. Все валютные пары делятся на три категории:

• основные (major);
• кросс пары (minor);
• экзотические (exotics).

Кроме того, существуют и пары с участием металлов. Они сопоставляют ценность валюты с ценностью дорогих металлов.

Основные валютные пары на Форекс

Основные пары всегда легко очень быстро обменять, они высоколиквидны, что дает им большую популярность. Отличием основных пар есть то, что они всегда представляют собой сочетание доллара США и какой-либо еще основной валюты. Американский доллар лидирует среди резервных валют мира, с ним проводится большое количество финансовых операций мира, поэтому пары с ним и считаются основными.

7 основных валютных пар на Форекс:

• EUR/USD – Евро/Доллар США
• GBP/USD – Британский фунт/Доллар США
• AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США
• NZD/USD – Новозеландский доллар/Доллар США
• USD/JPY – Доллар США/Японская иена
• USD/CHF – Доллар США/Швейцарский франк
• USD/CAD – Доллар США/Канадский доллар

Как видим, в совокупности с американским долларом идут валюты очень развитых и важных государств мира, поэтому оборот этих пар занимает огромную часть общемирового оборота (до 76%).

Основные пары обладают достаточно большой волатильностью, а значит с их помощью проще всего получить свою прибыль.

Кросс-пары

Далеко не во всех пара берет участие американский доллар, ведь среди 157 валют легко создать и большое количество других пар. Соответственно те пары, что формируются без доллара США, называются кросс-парами. Они менее ликвидны и волатильны, чем основные.

Но только малая их часть берет участие в трейдинге. Из всех кросс-пар обретают наибольшую популярность те, где есть EUR (Евро) и JPY (Японская иена). Вот некоторые их них:

• EUR/GBP – Евро/Британский фунт
• EUR/JPY – Евро/Японская иена
• GBP/JPY – Британский фунт/Японская иена
• NZD/JPY – Новозеландский доллар/Японская иена
• AUD/JPY – Австралийский доллар/Японская иена
• AUD/CAD – Австралийский доллар/Канадский доллар
• GBP/CHF – Британский фунт/Швейцарский франк

Экзотические пары

Экзотические пары получили свое название потому, что редко где-то используются. Чаще всего, это только локальные биржи государств. Все потому, что экзотическую пару обычно составляет какая-то из основных валют, а также валюты слаборазвитых стран, которые нигде, кроме этих стран, не принимаются. Таких пар большинство, но они недостаточно волатильны, имеют небольшую ликвидность, а соответственно, неспособны принести максимальную прибыль.

Некоторые экзотические пары:

• USD/RUB - Доллар США/ Российский рубль
• EUR/UAH - Евро/Украинская гривна
• USD/HUF - Доллар США/Венгерский форинт
• EUR/KZT - Евро/Казахстанский тенге

Продажа металлов

Металло-валютные пары тоже имеют низкую ликвидность, поэтому не популярны. Кроме того, один пункт динамики цены стоит довольно много.

Существование этих пар - это лишь отклик со времен Золотого стандарта, когда каждая денежная единица должна была подкрепляться золотом.

Главные металло-валютные пары:

• XAU/USD – Золото/Доллар США;
• XAG/USD – Серебро/Доллар США;
• XAG/EUR – Серебро/Евро;
• XAU/EUR – Золото/Евро.

Основные валюты: описание и ключевые особенности

USD — Доллар США

Доллар США действует как резервная валюта для большинства стран. Вместо того, чтобы накапливать золото и серебро, центральные банки Европы, Азии и Африки сохраняют постоянный резерв долларов в качестве страховки против инфляции.

Американский доллар никогда не был девальвирован, чтобы справиться с долгами страны, чего не скажешь о других валютах. Также ни один доллар никогда не обесценивался, что значительно повышает уверенность в надежности валюты. В результате доллар США используется для обозначения финансовых, долговых и товарных транзакций.

Влияние на доллар США оказывают многочисленные экономические факторы, например данные о ВВП, уровне безработицы и производства. Кроме этого, доллар США зависит от действий Центрального банка и денежно-кредитной политики. USD считается неким денежным идеалом, которым легко торговать со многими другими валютами.

EUR — Евро

С 1999 года евро является официальной валютой около 28 сильных государств, что объясняет его популярность.

Лидирующая пара EUR/USD наиболее волатильна и ликвидна. Эти 2 валюты близко контактируют, поэтому колебание одной сильно влияет на состояние другой.

Если трейдеры хотят работать с евро и долларом, то анализируют параметр европейской межбанковской ставки предложения для составления прогнозов движения цен EUR/USD. Показатель называется Euribor и показывает процентную ставку за разные промежутки - от недели до года.

JPY — Японская иена

Эта валюта занимает третье место в перечне главных торгуемых валют всей планеты. Лучшим образом ее можно продать в Азии. Партнером в паре чаще всего выступает американский доллар и доллар Австралии.

Банк Японии защищает свои активы на всемирном валютном рынке, то есть ситуация в банковском секторе Японии влияет на колебания иены.

Иена также является членом валютной корзины СПЗ (специальные права заимствования - резервный актив МВФ на основе 5 самых мощных валют: евро, доллар США, иена, китайский юань и фунт стерлингов). Участие в корзине лучшим образом показывает доверие к этой валюте.

GBP — Фунт стерлингов

Британский фунт одна из самых древних валют в Европе. Вопреки значительному ослаблению во времена войн прошлого столетия, теперешняя влиятельность фунта стерлинга все равно остается очень заметной.

Еще в 1971 году в Британии отказались от режима фиксированного валютного курса, поэтому теперь на его колебания влияют новости об уровне занятости, скачки цен на сырье, динамика инфляции.

Фунт стерлингов первый стал международной резервной валютой, и только в 40-х годах прошлого века к нему примкнул доллар США. Сейчас вместе с предыдущими валютами фунт стерлингов тоже представляет собой члена корзины СПЗ, его оборот сейчас равняется около 8% от суммарной денежной массы.

CHF — Швейцарский франк

Швейцария, как страна банков, на весь мир славится и своей сильной валютой. Швейцарский франк - это резервная валюта, хотя часть его во всемирных резервах лишь около 0,3%. Его используют как защитный резерв на случай кризиса или сложных неопределенных финансовых ситуаций.

В Швейцарии также введен режим плавающего валютного курса. На динамику франка большей мерой влияют изменения во всемирной финансовой системе и в экономиках конкретно государств, где используется франк, в Швейцарии и Лихтенштейне.

CAD — Канадский доллар

Канада - большой мировой экспортер с сильной экономической системой и завидной стабильностью, что объясняет популярность доллара Канады, чей оборот на рынке Форекс занимает около 2%. Его также называют товарной валютой, потому что многие импортеры канадского сырья, чтобы избежать конвертации валют через Банк Канады, расплачиваются сразу в канадской национальной валюте.

Это приводит к тому, что на курс канадского доллара в большей степени влияет состояние экспорта в стране. Самыми важными изменениями являются прыжки цен на энергоносители, металлы и нефть.

AUD — Австралийский доллар

В Австралии и ряде близких к ней территорий национальной валютой принят австралийский доллар.

Признание он заслужил благодаря трем факторам: геология, география и государственная политика. Австралия входит в число самых богатых стран мира с точки зрения природных ресурсов, включая металлы, уголь, алмазы, мясо и шерсть. Привлекают достаточно высокая процентная ставка и минимум контроля валютного рынка правительством.

На обменные курсы очень влияет интерес потребителей к природным ресурсам, особенно учитывается спрос от других азиатских электростанций, например Китая и Индии.

NZD — Новозеландский доллар

Доверие к национальной валюте Новой Зеландии растет пропорционально тому, как укрепляется экономическое положение государства в международном рейтинге.

Новозеландский доллар на восьмом месте по обороту.

Котировки меняются вследствии скачков курса валют в странах-партнерах. Важным фактором считают и данные о национальном экспорте.

Самые важные валютные пары на Форекс и их особенности

Евро/Доллар США (EUR/USD)

Это действительно лидер среди всех пар мира. Объем торговли ежедневно превышает 30% общего оборота торгов.

Пара указывает, сколько нам нужно заплатить в долларах США за покупку одного евро.

Ключевые факторы динамики пары EUR/USD:

Денежно-кредитная политика стран

Штаты и ЕС являются двумя мощнейше-развитыми регионами в мире. Их силы постоянно идут на сопротивление. Когда экономика США растет, процентная ставка становится выше, чем у европейских экономик, доллар США укрепляется против евро. Стоимость пары при этом снижается (потому что базовый евро).

Если же Европейский союз укрепляет экономику, они поднимают свою ставку выше ставки Федерального резерва США, евро укрепляется против доллара. И стоимость пары растет.

Политические изменения стран Евросоюза и США

Евросоюз экономически очень сильный за счет общей работы большого количества развитых стран. Но это количество иногда становится и минусом. Любые политические изменения или разногласия в странах-членах Евросоюза сразу же влияют на состояние курса евро и экономики всего союза.

Например, результаты референдума в Британии по выходу из ЕС или отвязка швейцарского франка от евро вызвали его ослабление.

Вместе с тем, политика США сильно влияет на изменение курса доллара. Причем изменения не всегда позитивны. Так формируется колебание пары EUR/USD из-за политического фактора.

Кроме перечисленных выше ключевых факторов, влияющих на курс пары EUR/USD, весомыми также являются:

• состояние и отчетность больших корпораций;
• ситуация на товарных рынках;
• колебания цен на сырье;
• геополитические факторы.

Популярность пары EUR/USD можно объяснить такими выигрышами от торговли:

• Высокая ликвидность, а в последствии низкие спреды.
• Большинство участников и непрерывная доступность информации о ситуациях на биржах позволяют трейдерам постоянно формулировать и пересматривать свои позиции и мнения относительно пары. Эта постоянная деятельность обеспечивает относительно высокий уровень волатильности.
• Легкость прогнозирования колебаний используя большое количество инструментов теханализа.

Детальнее о техническом анализе:

Доллар США/Японская иена (USD/JPY)

Это вторая в мире и первая в Азии самая распространенная валютная пара. Объем торгов - около 16,5% от общего мирового оборота.

Пара USD/JPY указывает, сколько нужно заплатить единиц японской иены для приобретения одного доллара.

Скачки пары далеко не всегда легко поддаются прогнозу, потому трейдерам-новичкам лучше ее не выбирать.

На котировках пары USD/JPY первым образом отображается монетарная политика Японии и США. Япония очень большой экспортер товаров и сырья, поэтому их Центральный банк часто пытается контролировать валютный курс иены, снижая ее стоимость для повышения конкурентоспособности экспортных продуктов.

Выгоды от торговли USD/JPY:

• Входит в тройку лидеров ликвидности, это означает маленькие спреды.
• Высокую волатильность можно прогнозировать с помощью теханализа.
• Наличие разнообразной информации о политике стран.
• Зависимость котировок иены от регулирования центробанком означает чувствительность пары к экономическим изменениям, то есть ее можно анализировать методом фундаментальных оценок.

Британский фунт стерлингов/Доллар США (GBP/USD)

GBP/USD закрывает тройку центральных пар среди всех пар на Форексе, с объемом 11,5% от суммарного объема торгов.

Валютная пара представляет, насколько много долларов США необходимо для покупки британского фунта.

Как и для пары евро/доллар США, главной причиной в формировании соотношения фунта и американского доллара становится сравнительные силы Британии и США. Когда американские индикаторы здоровья экономики сильнее, чем в Великобритании, доллар обычно становится сильнее фунта. В противовес, если экономика Великобритании превышает США, доллар становится слабее фунта. Эта сравнительная сила часто воспроизводится в регулировании процентных ставок, следовательно очень важно бдительно наблюдать за соотношением процентных ставок США и Великобритании.

Одной из исключительных характеристик торговли британским фунтом есть недавнее решение Британии выйти из Европейского Союза, так называемый Брексит. Эти новости ослабили фунт относительно других валют, но на середину 2017 года казалось, что валюта стабилизировалась.

Пара GBP/USD характеризуется достаточно большой волатильностью. Иногда это приводит даже к ложному пробитию значимых торговых уровней.

Выгоды от использования пары GBP/USD заключаются в следующем:

• Частые публикации фундаментальных данных, а также доступность новостей о политике и экономике Великобритании и США, дают возможность прогнозировать котировки фундаментальным методом.
• Большая ликвидность предопределяет невысокие спреды.
• В самый активный период торговых сессий скачки цены могут быть выше 100 пунктов, что говорит о высокой волатильности пары GBP/USD.

Доллар США/Швейцарский франк (USD/CHF)

Эта пара стоит на четвертой позиции по объему торговых операций. Она показывает, сколько требуется единиц швейцарского франка (котировочной валюты) для приобретения одного доллара США.

Несмотря на то, что франк не настолько ликвидный, как предыдущие валюты, он все же остается очень простым и доступным для трейдеров на рынке Форекс.

К колебаниям в курсе франка может привести неустойчивость в политике или экономике некоторых стран мира.

Также важными факторами динамики курса могут быть разность в нормах процентов ФРС и Национального банка Швейцарии, динамика инфляции, данные о размерах ВВП, уровень занятости в Соединенных Штатах и Швейцарии.

Кроме этого, курс могут изменить некоторые заявления официальных лиц этих стран (новые законы, нововведения, прогнозы). Как и во многих других государствах, стоимость сырья (особенно топлива) также может сильно изменить ситуацию с курсом.

Нужно заметить, что экономики США и Швейцарии отличаются особой устойчивостью, что может говорить о невысокой волатильности пары. А это в свою очередь означает, что вероятность получить высокую прибыль в краткосрочной торговле достаточно низкая.

И все же пара остается популярной по нескольким причинам:

• Она обладает высокой ликвидностью (4 место на Форекс).
• Швейцария славится тем, что она очень устойчива к финансовым кризисам, поэтому во времена каких-либо проблем на финансовом рынке, все средства начинают перетекать в швейцарские банки и стимулировать спрос на франк, попутно укрепляя его.
• Фундаментальный анализ этой пары один из самых точных, и потому его используют чаще всего, прогнозируя динамику USD/CHF.

Товарные валюты

Австралийский доллар/Доллар США (AUD/USD), Доллар США/Канадский доллар (USD/CAD) и Новозеландский доллар/Доллар США (NZD/USD) - являются товарными валютными парами.

Мы объединили эти пары, так как австралийский, новозеландский и канадский доллары состоят в системе товарных валют. Так называют валюты тех государств, которые обладают многими природными ресурсами. Соответственно, природные запасы обычно идут на экспорт и экономический потенциал страны начинает сильно зависеть от динамики цен этих запасов на межнациональном рынке.

Соответственно, существует прямая коррелляция товарного и валютного рынков в этих странах. Поэтому в основном курсы пар AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD меняются в зависимости от колебания цен сырья (нефти, золота, газа), драгоценностей, а также многих других экспортируемых товаров.

Для товарных валют характерно то, что они зависят по большей мере от одного вида сырья, которым страна торгует больше всего:

Канада - нефть

Канада вторая в мире страна по величине объема экспорта нефти. И ее главный потребитель - Соединенные Штаты Америки. Это значит, что динамика пары USD/CAD большим образом зависит от скачков цен на нефть. Пара обладает большой волатильностью, ведь для Канады выгодно продавать нефть подороже, а для США - покупать дешевле. Когда каждая из стран пытается влиять на цену нефти с выгодой для себя, курс будет колебаться.

Австралия - железная руда, уголь, золото

Железная руда, уголь и золото составляют совместно около 50% всего экспорта Австралии. Поэтому курс отлично реагирует на перемены в ценах на это сырье. Трейдеру, который планирует работать с AUD/USD нужно обязательно знать все о тенденциях динамики цены угля, золота и железной руды.

Новая Зеландия – молочные продукты (концентрированное и сухое молоко, сыр, масло), мясо, вино, грубый лес

В Новой Зеландии экспорт широко развит и не зависит только от одного вида товара. Но при этом на колебание валюты прямо влияет экспорт, следовательно, при прогнозировании динамики NZD/USD важно хорошо разбираться в изменениях экспорта Новой Зеландии.

Котировки этих трех валютных пар на Форекс также зависят от других факторов, хотя они менее влиятельны, чем данные об экспорте. К другим факторам относятся:

• политические новости от первых лиц США, Австралии, Канады и Новой Зеландии;
• уровень занятости;
• разница ставки процента в этих странах;
• данные о ВВП.

Перечисленные выше пары принадлежат к основным валютным парам на Форекс и имеют достаточно большой спрос. Это говорит об их высокой ликвидности, поэтому трейдеру есть смысл работать с этими валютными парами, но прежде нужно выяснить, насколько хорошо вы готовы к изменениям, которые зависят от экспорта.

Евро/Швейцарский франк (EUR/CHF)

Несмотря на то, что это кросс-пара, она пользуется популярностью у многих трейдеров.

Пара EUR/CHF указывает, сколько нужно заплатить единиц швейцарского франка для приобретения одного евро.

EUR/CHF объединяет валюты двух очень сильных и схожих государств, что означает низкую волатильность.

Основные преимущества работы с евро/франком:

• Весьма хорошая ликвидность (это обеспечивает популярность обеих валют и стабильность экономик Евросоюза и Швейцарии).
• Возможность применять многие виды анализа с достаточно большой точностью.
• Можно торговать на протяжении как коротких, так и длинных периодов.

Канадский доллар/Японская иена (CAD/JPY)

Еще одна кросс-пара сформированная двумя основными валютами. Она очень волатильна, а поэтому довольно распространённая.

Пара USD/JPY указывает, сколько нужно заплатить единиц японской иены для приобретения одного канадского доллара.

На динамику котировок могут влиять следующие причины:

• Денежно-кредитная политика Центральных банков Канады и Японии. Япония владеет многими предприятиями, которые экспортируют товары с высокой выручкой (продукция в сфере электроники, машино- и автомобилестроительства). Для того, чтобы товары оставались конкурентоспособными, Центральный банк с помощью некоторых инструментов монетарной политики держит курс слабее валют своих торговых партнеров. Канада как раз покупает в Японии много продукции, и пытается укреплять свой доллар против иены. Но также Канада много экспортирует в США, и ослабляет свой доллар против доллара США. Таким образом Канада пытается удержать свой доллар ниже доллара США и выше иены.
• Цены на сырье. Нефть - это главная статья экспорта Канады, поэтому от ее цен на международном рынке зависят котировки канадского доллара. Он укрепляется, когда нефть дорожает, и слабеет, когда наблюдается удешевление нефти.
• Политические и экономические новости этих государств. Различные новые законы, изменения в банковских структурах, выборы нового государственного аппарата - все это также способно подействовать на курс.

Несмотря на высокую волатильность, этой парой не так часто торгуют из-за меньшей, чем у популярных пар, ликвидности. Также она имеет высокий спрэд. При этом изменения котировок можно прогнозировать лишь используя фундаментальный анализ, который сложнее технического.

Евро/Японская иена (EUR/JPY)

Эта валютная пара лидирует в списке всех кросс-пар. Она показывает, сколько требуется единиц японской иены (котировочной) для приобретения одного евро.

На валюты Евросоюза и Японии влияют разные факторы, ведь эти регионы экономически разные. Поэтому паре присуща изменчивость.

Если трейдер только начинает свою карьеру, ему лучше не брать пару евро/иена, ведь несмотря на то, что она очень прибыльна, EUR/JPY также и очень рискованная.

Как и для большинства пар, основными факторами влияния на изменения котировок являются монетарная политика стран данных экономических регионов, политическое состояние, цены на сырье. Для японской валюты так же важен спрос на ее товары на международном рынке, поэтому ее Банк заинтересован в том, чтобы слегка ослабить иену перед партнерскими валютами.

Еще некоторые важные факторы:

• настроение глав Банка Японии и Европейского центрального банка;
• показатели инфляции;
• состояние рынков труда.

Эта валютная пара на Форекс характеризуется длинными трендами, она хорошо торгуется на долгосрочных периодах.

Евро/Британский фунт стерлинга (EUR/GBP)

Этот кросс составляет пара самых главных и сильных валюты мира, если не учитывать американский доллар. Она показывает, сколько требуется единиц фунта стерлингов (котировочного) для приобретения одного евро.

Евро/фунт характеризуется небольшой волатильностью, но при этом достаточно рискованная за счет высокой стоимости одного пункта. Иногда все же могут возникать резкие и непредсказуемые скачки, поэтому новичкам не советуют стартовать в трейдинге именно с этой валютой.

Факторы, которые обычно влияют на изменение котировок пары:

• скачки цен на энергоносители;
• показатель процентной ставки;
• количество денег в экономике;
• данные о ВВП;
• данные о торговле с другими странами (особенно с США);
• уровни безработицы;
• политические события.

Несмотря на некую коварность этой валютной пары многие опытные трейдеры, с хорошо продуманной стратегией, все же успешно работают с ней. Для этого нужно уметь хорошо проводить фундаментальный анализ и разбираться в экономических процессах.

Британский фунт стерлинга/Швейцарский франк (GBP/CHF)

Несмотря на то, что сейчас эта кросс-пара не очень популярна, когда-то она была самой важной из всех. До укрепления американского доллара и возникновения евро, пара GBP/CHF была лидером в торговле.

Она показывает, сколько требуется единиц швейцарского франка (котировочного) для приобретения одного фунта стерлинга.

Сейчас, за счет финансовой надежности Великобритании и Швейцарии, пара фунт стерлингов/швейцарский франк стала неким надежным фондом на случай кризиса.

Особенности этой пары:

• Большой спред. Во всех кросс-валютах спред больше, ведь конвертация этих пар проходит с помощью доллара США, соответственно, комиссия удваивается. Но для пары GBP/CHF спред особенно большой. Он может даже доходить до ста долларов США.
• Высокая волатильность может привести к хорошей прибыли, но цена одного пункта высокая, что может легко привести к потерям.
• Лучше торговать в краткосрочном периоде, ведь данная пара чувствительна к макроэкономическим новостям.

Из предыдущих особенностей вытекает то, что обычно динамику котировок пары прогнозируют с помощью фундаментального анализа. Курс зависит от данных о ВВП, показателях инфляции и потребительских цен, поведения главных лиц Центральных банков этих стран, показателя безработицы и, конечно, от нормы процента.

Британский фунт стерлинга/Японская иена (GBP/JPY)

Эту интересную пару любят только профессиональные трейдеры. Она показывает, как много требуется единиц японской иены (котировочной) для приобретения одного фунта стерлинга.

Основные характеристики:

• Вызывает интерес у трейдеров и инвесторов, ориентированных на риск. GBP/JPY известна своей неотъемлемой изменчивостью и периодическими широкими торговыми диапазонами.
• Колебания могут достигать 300 пунктов, поэтому стратегии должны быть достаточно агрессивными и включать использование инструментов риск-менеджмента.
• Пара фунта и иены рассматривается как “барометр” глобального экономического здоровья, поскольку она зависит от решения вопросов, стоящих перед денежно-кредитной политикой Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Причины изменения значения валютной пары GBP/JPY:

• На цену иены часто влияет динамика цен на топливные ресурсы. В случае значительного глобального увеличения или падения цен на энергоносители оценка иены, вероятно, будет отражать колебания в различной степени. Соответственно, от корректировки стоимости иены прямо зависит и GBP/JPY.
• Общая атмосфера в государстве и новости двух настолько сильных стран также могут повлиять на курс этой валютной пары на Форекс.
• Макроэкономические факторы: уровень ВВП, занятости, индекс инфляции, уровень конкурентоспособности страны.

Доллар США/Гонконгский доллар (USD/HKD)

Данная пара из списка экзотических. Она показывает, сколько требуется единиц гонконгского доллара (котировочного) для приобретения одного доллара США.

Эта пара может подойти новичкам, ведь характеризуется невысокой волатильностью.

Будучи в списке наиболее привлекательных государств с рыночной экономикой в мире для прямых иностранных инвестиций, на Гонконг усиленно влияет международная торговля и финансы. Непрерывный поток притока капитала сделал Гонконгскую биржу шестым по величине в мире.

Одной из основных целей Гонконгского валютного управления является обеспечение стабильности валюты, поэтому она проявляет в этом бдительность. Правительство Гонконга тщательно старается сохранять норму процента на невысоком уровне, поэтому торгуя парой USD/HKD часто выбирают .

Carry trade - торговая стратегия, которая предполагает заимствование валюты с низкой ставкой процента и дальнейшее ее вкладывание в актив, обеспечивающий большую норму дохода. Поступления размещаются на депозит во второй высокодоходной валюте, если она предлагает большую процентную ставку, или вкладываются в активы - акции, товары, облигации или недвижимость, которые выражены во второй валюте.

Лучшее время для торговли валютными парами

Форекс доступен круглосуточно и в любой момент можно зайти туда и начать торговлю. Все дело лишь в том, что банки в разных странах в связи с часовыми поясами открываются в разное время. Продолжительность их работы также разная. Вместе с работой банков активизируется и валютный рынок страны. То есть существуют определенное время дня или ночи, когда та или другая валюта максимально динамична и волатильна. Эти часы называют торговыми сессиями.

Три главные региональные и пары, которые лучше всего торгуются в это время:

• Азиатская - пары с иеной (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) и австралийским долларом (AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, EUR/AUD).
• Европейская - пары с евро и другими валютами держав Европы, которые входят в основные валютные пары на Форекс (EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/USD).
• Американская - когда работает Нью-Йоркская фондовая биржа, проводятся все основные операции с долларом, поэтому он и все пары с ним наиболее активны в это время.

Сущность его заключается в соотношении стоимости двух денежных единиц разных государств. При покупке одной валюты из пары, автоматически продается другая. Две валюты, указываемые в паре, образуют курс валют.

Валюта, указанная в паре первой, именуется базовой (базой котировки), с ней совершаются торговые операции. Вторая носит наименование котируемой (валюта котировки), определяющая стоимость базовой валюты, за которую ее выставляют на торги. Часто базовая валюта сравнивается с товаром, а котировочная – с его ценой. К примеру, в паре EURUSD евро (EUR) будет базовой валютой, а USD выступит в роли котировочной.

Валютная пара – это соотношение двух мировых валют, определяющих валютный курс и представляющих собой объекты торговли на валютном рынке. В наименовании валютной пары обязательна последовательность указания валют: базовая валюта обозначается всегда первой, следом за ней – котируемая.

Обозначаются все валюты мира общепринятым сокращением из трех символов, обозначающих наименование государства и денежной единицы: США – USD, CAD. Валютная пара обозначается либо слитным написанием аббревиатур, либо через косую черту.

В зависимости от основных характеристик пары валют разбиваются на три группы:

1. Основная (мажор).
2. Неосновная (минор).
3. Экзотическая (экзотик).

Мажорная валютная пара – самый востребованный инструмент на всем финансовом рынке. Основные валютные пары всегда включают американский доллар, являются самыми популярными на мировом валютном рынке, обладают повышенной ликвидностью. Мажорные валютные пары содержат 7 традиционных пар, торговые операции в этой группе занимают 70% от всего оборота валютных торгов Форекса.

Каждая валютная пара в этой группе – это союз доллара США с котируемыми валютами других стран. Главными на мировом рынке числятся валюты: евро, американский доллар, английский фунт стерлингов, франк Швейцарии, доллар Канады, доллар Австралии, йена Японии.

Востребованными “мажорами” на рынке являются следующие валютные дуэты:

EURUSD (евро/доллар США) имеет высокий каждодневный оборот.

GBPUSD известный на бирже под названием «фунт».

USDCFH имеет высокий обратный коэффициент корреляции к паре евро/американский доллар.

USDCAD одна из наиболее востребованных пар на американском рынке.

USDJPY является основной валютной парой в Азии.

USDAUD традиционно востребованная технология.

Доллары представляют собой центральную валюту в торгах на Форекс. Бездолларовые валютные пары тоже активно используются, но повышенный спрос все же идет на пары с американским долларом.

1. В первую очередь это происходит от того, что основные валютные пары имеют большие показатели волатильности, что оказывает существенное влияние на торговлю.
2. Во-вторых, с указанными выше инструментами выгодно работать, так как они имеют довольно низкий спред. Особенно актуальны основные валютные дуэты при краткосрочной торговле.
3. В-третьих, большая часть прогнозов, аналитических исследований составляется по валютным парам основной группы.

Лидером на мировом рынке является валютная пара EUR/USD (евро/доллар США), активно используемая на торговых площадках всех стран, кроме стран Азии, где интерес к этой паре немного ниже, чем на рынках Соединенных Штатов и Европы.

Группу валютных дуэтов минор составляют сравнительно менее популярные инструменты. Сюда чаще всего входят валюты локального значения, быстрый оборот которых, прежде всего, обеспечивается через основные мировые валюты: доллар и евро.

Экзотические дуэты предполагают сочетание основной валюты (американского доллара и евро) и валюты развивающихся государств (ЮАР, Бразилия, Индия) либо экономически развитых малых стран (Норвегия, Чехия). Эти пары торгуются не так часто, как валютные дуэты основной и неосновной групп, поэтому для этой группы характерны сравнительно высокие спреды.

Валютная пара USDRUB (доллар/рубль) является экзотическим дуэтом, и объем сделок по нему был очень низок до недавнего времени. Ситуация выравнивается, так как развитие российской статистики облегчает составление прогнозов, влияющих на динамичность рубля. Необычной является валютная пара EURRUB(евро/рубль), так как, не смотря на экзотичность, она достаточно востребована на Форекс. Российские новости влияют на рубль, лента новостей Евросоюза на евро. Наиболее динамично торги этой парой проходят во время Европейской сессии.

Валютные трейдеры все чаще уходят с Форекса, предпочитая российский срочный рынок ФОРТС. Отличие в том, что Форекс является внебиржевым рынком, а ФОРТС централизованное биржевое пространство.

Вся суть Форекс заключается в обмене одной валюты на другую, поэтому все котировки на этом рынке приводятся в парах. Покупая килограмм яблок, вы платите за него определенную сумму. То же происходит и в случае с валютой: за «килограмм» валюты вы платите определенную сумму, только в данном случае вы платите деньги за другие деньги. Цена валюты, которую вы можете купить за другую, выражена в обменном курсе .

Допустим, курс евро по отношению к доллару составляет 1,3500. Это значит, что за каждый евро вы можете получить 1,35 доллара. Курс иены по отношению к доллару составляет, скажем, 105,00, т.е. за каждый доллар вам дадут 105 иен.

Курс евро по отношению к доллару – это и есть валютная пара , доллар против иены – еще одна пара .

Валютная пара необязательно должна включать в себя доллар США. Например, ево-иена – это тоже пара , как и, скажем, фунт-иена. В общем, любая котировка с участием двух любых валют является валютной парой. При этом достаточно просто сказать «евро», чтобы обозначить пару «евро-доллар» (хотя иногда под евро могут подразумевать и другие пары).

Трехбуквенные обозначения

Для работы на Форекс крайне важно знать общепринятые трехбуквенные обозначения валют.

Запомнить эти обозначения несложно: как правило, они составлены из первых букв названия страны и соответствующей валюты по-английски – например, USD – это U nited S tates d ollar. Чаще всего две первые буквы обозначают страну, а третья – валюту.

Существует ряд исключений из данного правила. Например, в коде южноафриканского ранда страна обозначается буквой Z, а не S, поскольку код основан не на английском, а на голландском названии – Zuid-Afrikaanse Rand . В одних случаях по коду бывает очень просто понять, о какой валюте идет речь, – например, ясно, что NZD – это новозеландский доллар. Другие коды не так очевидны (например, TRY – турецкая лира, или KRW – южнокорейский вон). По логике вещей, швейцарский франк должен обозначаться как SWF, но ничего подобного, он обозначается кодом CHF, где CH – первые буквы латинского названия Швейцарии, Confoederatio Helvetica .

• USD = Доллар США
• GBP = Британский фунт
• EUR = Евро
• CHF = Швейцарский франк
• JPY = Японская иена
• CAD = Канадский доллар
• AUD = Австралийский доллар
• NZD = Новозеландский доллар
• ZAR = Южноафриканский ранд

Какими валютными парами торгуют чаще всего?

Из 5,34 трлн долларов США, составляющих ежедневный оборот валютного рынка, 2 трлн относятся к спот-сделкам. Из этих 2 трлн 1,69 трлн совершается в долларах, 754 млрд – в евро, и 612 млрд – в иенах.

Таким образом, наиболее популярными парами является евро-доллар (EUR/USD) и доллар-иена (USD/JPY).

Кросс-курсы

Как мы уже говорили на первом уроке , кросс-курсом называют валютную пару, в которой не участвует американский доллар.

EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, AUD/CAD, KRW/JPY и т.д. – все это кросс-пары.

Кросс-парами торгуют реже, и потому их курсы более волатильны, а спреды на них шире. Исключение составляет лишь евро-иена (за счет ликвидного рынка).

Знаете ли вы? Различные системы котировок и брокеры могут пользоваться собственными обозначениями валют. Так, в системе eSignal код GBP A0-FX обозначает пару GBP/USD, а в агентстве Reuters эта пара фигурирует как GBP=, т.е. без упоминания USD.

При этом большинство курсов валют выражается в долларах: например, доллар-иена (курс доллара по отношению к иене) или доллар-ранд (курс доллара к южноафриканскому ранду).

Евро, британский фунт и австралийский и новозеландский доллары – это единственные валюты, которые стоят в валютной паре на первом месте по отношению к доллару США. На самом деле, все это не более чем договоренность (см. первый урок , раздел о евро). Все остальные валюты котируются в долларах.

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога сайт! Продолжаем развивать тему торговли на финансовом рынке, сегодня поговорим про валютные пары Форекс.

Есть зеркальные пары — когда на графике одного инструмента чёткий восходящий тренд, на графике другого — у власти медведи.

В качестве примера приведём EUR/AUD и AUD/CHF. Зеркальность выражена не так сильно, как симметрия на скрине выше, но тем не менее.

Курс евро в австралийских долларах.

Курс австралийского доллара в швейцарских франках.

Зеркальность не подразумевает абсолютно противоположных движений, как симметрия не гарантирует полного совпадения. Потому что на динамику курса влияют и непересекающиеся валюты. В случае с AUD/CHF мы наблюдаем мощное снижение 15 января 2015 года, потому что в паре есть франк, на EUR/AUD его нет и быть не может.

Что случилось в январе 2015 — об этом поговорим в заключительной части материала.

Обозначение валютных пар и оценка стоимости валюты

Валютные пары в торговом терминале отображаются только в одном формате, который сложился исторически. Есть, например, пара USD/RUB, но нет RUB/USD. То есть мы видим курс доллара, выраженный в рублях, но не знаем, сколько стоит рубль, если перевести его в доллары.

Как мы к этому пришли? Опираясь на свойство пропорции.

USD/RUB = 60. Котировка отражает стоимость одной единицы валюты. Следовательно, 1USD/RUB = 60. Сколько рублей – надо определить, поэтому принимаем рубли за «X». Получаем пропорцию.

Перемножение единиц даёт единицу. Чтобы найти X, делим произведение на 60, выходим на 1/60 = 0,01 (6), округляем, получаем 0,017.

Напомню, что в терминале курс каждой валютной пары указывается с 5 знаками после запятой. Есть брокеры, предоставляющие котировки с точностью до 4 знака, но их мало. Пять знаков нужны для определения стоимости целого лота той или иной валюты.

Почему появилось пятизначное обозначение, читайте в статье «Что такое цена». Поговорим там о ещё некоторых интересных вещах, в частности, о голландских луковицах.

Если курс GBP/USD = 1,30305, то для определения стоимости стандартного лота умножаем это значение на 100 000. Потому что 1 лот – это 100 000 единиц валюты. Для умножения на сто тысяч переносим запятую на пять знаков – 130 305 долларов – столько заплатит брокер за нашу сделку.

А сколько заплатим мы? То есть сколько денег внесём в залог? Прочитайте , если не сделали этого ранее, иначе далеко не уедете. Залог зависит от плеча – если плечо 1:100 – от нас потребуется 1 303,05 доллара, если 1:1 000 – хватит и 130,305 долларов.

О крупных коррекционных откатах мы будем говорить в статье по волновому анализу. Разберём там теорию волн Ральфа Эллиотта. Возьмите на заметку.

Экзотические валюты используются трейдерами для заработка на свопах, ранее мы об этом уже говорили.

Узнаем о валютных парах всё

На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.

О выбранном финансовом инструменте необходимо знать всё. Каким государствам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они зависят в большей и меньшей степени, насколько хорошо поддаются техническому анализу. В процессе постоянного трейдинга вы выясните, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, совершать спонтанные ценовые скачки.

Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности.

На Форекс влияют фондовые биржи, которые в разных государствах открываются и закрываются не в одно и то же время. На основании периодов их работы выделяются торговые сессии.

Вот названия сессий, их временные интервалы по Москве и валюты, которые наиболее интенсивно торгуются в каждом периоде. Биржи располагаются в разных городах, города — в разных часовых поясах. Поэтому сессии начинаются и заканчиваются не в конкретный момент, а в течение часа.

Во время американской сессии интенсивно колеблются валютные пары с долларом США, во время азиатской — с японской иеной и так далее.

Крупные государства в мировой экономике — как соседи в многоквартирном доме. Одна страна так или иначе воздействует на другую.

Если вы ночью легли спать, а соседи сверху проводят вечеринку — вряд ли сможете сомкнуть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют японской иеной, евродоллар не может спокойно спать и тоже реагирует ценовыми скачками.

О нюансах такого рода поговорим в отдельной статье “Торговые сессии Форекс”.

Возвращаемся к теме. Особенно важно знать по валютной паре величины спреда и свопа, актуальную волатильность. Данные по спредам и свопам указываются на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификация контрактов».

Ищите информацию на сайте только своего брокера, поскольку величины спреда и свопа у разных компаний отличаются.

Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерить волатильность за день – значит определить расстояние между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.

Цена финансового инструмента – как паломник, странствующий пешком. Ежедневно пеший человек будет проходить разное расстояние, но молодой странник в среднем всегда преодолевает больший путь, чем пожилой.

Причём средняя скорость – тоже величина непостоянная. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут то увеличивать, то уменьшать её.

Аналогично и в инструментарии трейдера Форекса: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые движутся медленно и никуда не торопятся.

Учимся определять волатильность

Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках.

Для расчёта волатильности сначала выбираем нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. График выглядит так.

Переходим к расчётам. Есть два способа – простой и сложный. Разберём каждый.

Сложный способ расчёта волатильности

Каждая свеча на графике в таймфрейме D1 отражает ценовые колебания в течение дня. По статье вы помните, что цены Open и Close свечи – это цены на момент начала и конца торгового дня, High и Low – максимальные и минимальные ценовые значения.

Нам нужны именно Хай и Лоу. Не имеет значение расстояние между привалами, которые делал финансовый инструмент, важен его запас сил – сколько в общей сложности он плутал. Поэтому измеряем расстояния между максимальным и минимальным ценовым значением.

Делается это либо на глазок с помощью перекрестия, либо методом точных подсчётов.

Чтобы воспользоваться перекрестием, щёлкните либо CTRL + F, либо нажмите на ролик мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.

1 902 минипипса или 190,2 пипса. Первое значение – по пятому знаку после запятой, второе – по четвёртому. Какое использовать – без разницы. Записываем полученное значение.

Теперь метод точных подсчётов. Подводим курсор к свече, чтобы высветились данные. Отнимаем от значения Хай значение Лоу.

1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все знаки после запятой, получаем 1 881 минипипс – такое расстояние прошёл курс финансового инструмента EUR/CHF 9 августа 2017 года. С перекрестием мы получили значение 1902 – на 11 минипипсов больше – некритично.

Если не знаете, как получать от свечей использованные нами данные, читайте либо вышеупомянутую статью, либо смотрите ролик.

Измеряем перекрестием вторую свечу – 618 минипипсов.

Третью – 589.

Предположим, нас интересует волатильность за 3 дня. Складываем все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое – делим сумму на 3: 3 088/3 = 1029,(3) минипипса – мы получили актуальную волатильность.

Как отслеживать её изменение? Вести блокнотик, ежедневно указывать в нём новые ценовые значения и средние величины.

Сначала ваша запись будет вот такой.

Через день вы внесёте новые данные. Свеча на графике ещё формируется, день не закончился, но в качестве примера возьмём её значения. Пройденное расстояние – 244 пункта.

Отнимаем от последней суммы 618, потому что этот день уже выбывает, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем путь, пройденный ценой за сегодняшний день, то есть 244 пункта. Итого – 2 714. Делим на 3, получаем 904,7.

Сколько дней учитывать при подсчёте актуальной волатильности – зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров в этом отношении различаются.

В будущем мы познакомимся с индикаторными методами анализа, там тоже нет панацеи. Индикатор Moving Average в зависимости от количества анализируемых дней будет выдавать разные значения.

Вот для 14 дней.

Вот для 140.

Чем более крупные тенденции хотим выловить, тем больше анализируем дней.

Какой же всё-таки брать период при расчёте волатильности? Разберём простой метод подсчёта, которому учили меня, а после ответим на этот вопрос.

Простой способ подсчёта волатильности

Откройте часовой график выбранного финансового инструмента. Кликните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», поставьте галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь на графике появились разделители. Если измерим расстояние между ними, получим таинственное число 24.

Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале. 24 свечи, каждая отражает колебания за 1 час. Значит, между периодами умещаются сутки – один торговый день Форекса. Валютный рынок ведь торгуется круглосуточно.

Измерять расстояние между Хай и Лоу каждой свечи дневного таймфрейма утомительно. Легче соединить перекрестием максимальное и минимальное значение цен в рамках одного периода.

Сверхточные подсчёты не нужны, измеряем на глазок. На скрине выше получено 1 886 пунктов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые уместятся полностью, у меня умещается 13 — 14 периодов. Я учился торговать по историческим уровням, по моей стратегии для их правильного наложения необходимы были данные по волатильности, 13 — 14 дней вполне достаточно.

Всё, рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно – пишите в комментариях, поясню. Уровни разберём в графическом анализе.

Какими валютными парами торговать на Форекс

Начинающие трейдеры обычно ищут сигналы для входа в рынок на основании технической аналитики. Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары.

К таковым относится прежде всего EUR/USD. Знаменитый евродоллар – самый ликвидный и, пожалуй, легко предсказуемый инструмент Форекса.

График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом.

Евродоллар подходит и для новостной торговли, потому что на его курсе сказываются события в нескольких странах Евросоюза.

Когда освоитесь с EUR/USD, обратите внимание на AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары относятся к низковолатильным финансовым инструментам, их цены не совершают резких скачков как графики валют в паре с фунтом.

Если хотите влиться в долгосрочные тенденции – австралиец и новозеландец как раз пригодятся: по ним неопасно оставлять открытые позиции на выходные. Однако про гэпы забывать всё же нельзя.

Начинайте осваивать Форекс с трёх вышеназванных валютных пар, потом знакомьтесь с другими инструментами. Не лезьте в экзотику, пока не натренируетесь на мажорных парах.

В статье мы учились настраивать отображение котировок. Терминал позволяет просматривать несколько пар одновременно, сделать большой “универсальный” график. Почитайте, пригодится.

Там же вы узнаете, как добавить новые валютные пары в рабочую область. Но не думаю, что с этим у вас проблемы.

Перед началом торговли новым инструментом собирайте о нём информацию, узнавайте о «специфике» каждой валюты.

Учитывайте и тот факт, что информация имеет свойство устаревать. USD/CHF на некоторых сайтах по-прежнему называют высокотехничным инструментом, но его техничность канула в лету 15 января 2015 года.

В этот день Национальный Банк Швейцарии отказался удерживать курс франка и выпустил зверя на свободу.

Ныне валюта Швейцарии не входит в элиту хорошо прогнозируемых.

В начале статьи мы говорили о зеркальных валютных парах. Сильное снижение курса австралийца в паре AUD/CHF как раз вызвано описанной ситуацией.

Заключение

Уважаемые начинающие и профессиональные трейдеры, мы завершили разговор о валютных парах, рассмотрели самые подходящие инструменты для начала торгов на Форексе. Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно отвечу.

Интересуют ли вас закономерности движения отдельных валютных пар? Если да, подготовлю вам отдельные описания EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD и других инструментов.

Похожие статьи