Торговля на дневном графике обладает как преимуществами, так и недостатками. Главный минус заключается в небольшом количестве сигналов, а плюс заключается в том, что трейдеру достаточно 1 раз в день открывать торговую платформу, чтобы провести оценку текущей ситуации. На коротких тайм-фреймах, конечно же, поступает гораздо больше сигналов для входа в рынок, но чтобы работать на коротких временных интервалах необходимы определенный опыт и умение контролировать себя должно быть на высоком уровне.

Особенности торговли на дневном графике

На длинных временных интервалах намного лучше отрабатываются графические и свечные . Торговля на дневном графике характеризуется большими стопами и тейк-профитами. Именно это и пугает многих трейдеров. Многие новички отказываются от торговли на D1 еще потому, что для них любое изменение ценового уровня на более коротких временных интервалах кажется потерянным доходом – отсюда и их стремление вести интенсивную торговлю.

На самом деле, чтобы торговать на D1 нужен более крупный начальный капитал по сравнению с трейдингом на часовом тайм-фрейме. Этот недостаток с легкостью решается при помощи центового счета.

Что касается интенсивности торговли, если вы будете круглые сутки сидеть перед монитором компьютера и создавать по 30-100 сделок в день, это не означает, что вы заработаете больше, чем за этот же промежуток времени вы создадите 2-3 сделки. Ведь с 2-3 сделок на D1 вы можете получить до 2000 пунктов, а сколько сделок для такого заработка вам нужно открыть в скальпинге? Согласитесь, что для того результата скальперу придется изрядно потрудиться, на что уйдет большое количество времени.

Первая стратегия торговли на D1

Торговля на D1 практически ничем не отличается от торговли на коротких отрезках. Здесь также рекомендуется осуществлять открытие ордеров при завершении коррекции. Способов выявить окончание коррекции существует много. Сегодня я вам расскажу про индикаторный способ.

Для поиска коррекций нам нужно 2 инструмента:

Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 25, установленная на тайм-фрейме W1.
Индикатор SAR на D1.

Важно также во время поиска коррекций учитывать свечные паттерны. Схема торговли следующая:

При нисходящем тренде правила полностью обратные. Сделка открывается со стопом в размере 50-100 пипсов, который обязан находиться под минимумом цены, когда возник сигнал для открытия ордера на покупку. Тейк-профит может быть фиксированным, он должен быть в 5-10 раз больше, чем стоп-лосс, но лучше всего использовать .

Тралить ордер можно после того, как Parabolic начал рисовать точки под ценой(для длинных позиций). После появления каждой новой свечи, Stop-Loss можно передвигать за точками индикатора.

Если имеется открытый ордер, можно продолжать поиск сигналов создания позиций. Поиск можно выполнять до того момента, пока на рынке не произойдет смена тенденции.

К сожалению, далеко не все ордера, открытые таким методом, приносят доход. Может быть открыта целая серия убыточных сделок, минус по которым в будущем компенсируется одной успешной сделкой.

Вторая стратегия для торговли на D1

Вторая стратегия для торговли на D1 предполагает использование сразу двух валютных пар: евро/доллар и фунт/доллар. Данная стратегия приносит в год 50-70% от начальной денежной суммы с минимальными временными затратами.

Данная стратегия предполагает применение следующих инструментов:

Индикатор Parabolic.
Индикатор .
Простая скользящая средняя с периодом 5, которая наносится на индикатор Объемов.

Скользящая средняя наносится особым способом: из окна «Навигатор» она переносится на инструмент, а в поле применить нажимаем на «First Indicator’s data».

Сделки на приобретение валюты лучше всего создавать при соблюдении следующих условий:

Параболик обязан рисовать точки под ценовым уровнем.
На инструменте Volumes столбик зеленого цвета должен быть выше простой скользящей средней с периодом 5. Зеленый цвет говорит о резком увеличении объема, что вместе с показаниями индикатора Параболик является сильным сигналом о грядущих изменениях на рынке.

Данная стратегия предполагает применение сразу двух валютных пар, но сделки на этих парах открываются отдельно друг от друга.

Ордера рекомендуется сопровождать по индикатору Parabolic, передвигая стоп за токами инструмента. Если Параболик начинает рисовать точки выше ценового уровня при активном ордере на покупку, тогда он закрывается вручную. Стоп-лоссы могут быть фиксированными на 60-90 пипсов. Для пары евро/доллар лучше выставлять стопы в 90 пунктов, а для пары фунт/доллар – 60. Тейк-профит должен быть в три раза больше стопа. Можно использовать трейлинг-стоп.

Для применения данной стратегии требуется минимум времени. У данной стратегии есть несколько нюансов:

Если индикатор Объема выше скользящей средней. Речь идет о таких моментах, когда Параболик переходит вверх или вниз, а 2 столбца индикатора Объемов зеленого цвета выше простой скользящей средней с периодом 5. Это часть случается при резком движении на рынке. Когда Параболик дает сигнал, цена уже далеко ушла, поэтому такие сигналы рекомендуется игнорировать.

Третья стратегия

Существует еще одна стратегия торговли на дневном графике, которая основывается на применении , который снабжен уровнями -90, -50 и -10. Для получения дохода при помощи этой стратегии достаточно тратить всего пятнадцать минут времени в день.

Для открытия ордеров на приобретение валюты, требуется выполнение одного из перечисленных ниже условий:

Кривая инструмента снизу должна пересечь отметку -50. Ордера на приобретение валюты следует создавать сразу после того, как закроется следующая свеча.
Кривая инструмента сверху пересекала отметку -10, при этом, свеча закрылась между отметками -10 и -50. В подобной ситуации необходимо уделить внимание оттенку свечи, которая пересекала отметку -10. Если свеча обладает белым оттенком, то можно сразу открывать ордера на покупку. В противном случае необходимо ожидать закрытия новой свечи. Ордер можно будет открыть, если новая свеча будет обладать белым оттенком.

Устанавливать Stop-Loss рекомендуется под минимальным значением свечи. Take-Profit рекомендуется устанавливать на дистанции около 300 пипсов от места открытия позиции.

Если вы решили использовать второй из перечисленных выше сигналов, необходимо удостовериться в том, что после создания ордера, ценовой уровень продолжит двигаться в нужном нам направлении. Если этого не произойдет, то позицию следует закрыть самостоятельно.

Для открытия позиций на реализацию валюты, необходимо соблюдение условий зеркальных тем, которые были описаны выше. Ордера открывают в момент, когда кривая инструмента сверху пересечет отметку -50 или если кривая снизу пересечет отметку -90, а свеча закроется между отметками -50 и -90.

Среди всего сказанного выше можно сделать вывод, что на дневным временных интервалах можно неплохо зарабатывать. Такие временные интервалы прекрасно подходят для тех людей, которые рассматривают торговлю на рынке Форекс в качестве дополнительного заработка, так как такой трейдинг не требует от трейдера постоянного присутствия. Более того, в таком трейдинге отсутствует чрезмерная психологическая нагрузка. У торговли на длинных тайм-фреймах нет существенных недостатков, единственный заключается в повышенных требованиях к начальному депозиту.

Если вы являетесь новичком на рынке Форекс и пока еще не обладаете большим опытом и эмоциональной устойчивостью, тогда долгосрочная торговля – это лучший для вас вариант.

Торговля на таймфреймах от Н4 и выше относится к разряду среднесрочных. Жизненный цикл сделок составляет от одного дня до недели. Стратегии Форекс для D1 (дневного временного периода) не требуют от трейдера большого количества времени, проводимого за терминалом. Сигналы возникают довольно редко, но отрабатываются в плюс намного чаще, чем на младших таймфреймах ввиду меньшего количества "шумов" рынка. Рассмотрим несколько популярных торговых систем, адаптированных под трейдинг на дневном временном интервале.

Extreme TMA - стратегия Форекс для D1

Торговая система Extreme TMA на первый взгляд кажется сложной. На самом деле ее правила просты, достаточно только хорошо в них разобраться. Архив с файлами стратегии вы можете . Система включает в себя несколько индикаторов - осциллятор TMA Slope, индикатор канала Extreme TMA и информационная панель в правой части экрана графика. Вот так выглядит график валютной пары с установленным шаблоном стратегии Форекс на D1.

Алгоритм поиска сигналов по торговой системе Extreme TMA заключается в следующем. Первым делом следует определить доминирующую тенденцию и выбрать направление сделки. В этом вам поможет индикатор TMA Slope. Следует оценить расположение столбцов гистограммы. Открывать ордера в любом направлении можно только в том случае, если столбики находятся между уровнями 0,25 и -0,25. Если же они расположились выше уровня 0,25, нужно рассматривать только покупку, как показано в изображении выше. Если ниже - только продажи.

После определения направления входа нужно обратиться к индикатору каналов. Входить в рынок можно только в том случае, когда цена выходит за его границы. Канал отмечен пунктирными белыми линиями на графике валютной пары. Если цена пересекла нижнюю границу диапазона - покупаем. При пересечении верхней - продаем. Однако это еще не все условия открытия сделки. Необходимо, чтобы столбцы гистограммы индикатора Slope понижались для входа в короткую позицию или росли для входа в длинную. Пример сигнала на покупку валютной пары по стратегии Форекс для D1 показан на рисунке ниже на примере пары евро-доллар у брокера Forex4You . Красной чертой отмечена сигнальная линия, после которой можно открывать длинную позицию.

Что касается выхода из сделок, есть два варианта закрытия позиций. Первый заключается в постановке стоп-лоссов на уровне ближайших максимумов или минимумов. Также можно ограничивать убытки на горизонтальных поддержках и сопротивлениях . Второй способ заключается в закрытии сделок противоположными ордерами. Он не столь точен, как первый, но также имеет право на существование.

Рекомендуется использовать классические правила мани-менеджмента при открытии позиций, если вы предпочитаете спокойный консервативный трейдинг. Риск в одной сделке не должен превышать 2-4% от суммы капитала. В противном случае торговля может нести риски потерь значительной части капитала.

Сигналы по стратегии Extreme TMA встречаются нечасто, но отрабатываются на высоком уровне. Не исключены и ложные сигналы, связанные в основном с перерисовкой индикаторов. Несмотря на это, торговая система дает такое число истинных сигналов на вход, достаточное для получения стабильной прибыли.

Стратегия Price Action для дневного графика

Метод торговли без индикаторов на основании изучении поведения рынка на истории на дневном таймфрейме показывает наибольшую эффективность. Технология Price Action подразумевает поиск паттернов - свечных моделей, при появлении которых рынок ведет себя предсказуемо. Сигналы по этой стратегии Форекс для D1 оказываются прибыльными в 9 случаях из 10. В чем ее суть и каковы ее правила?

Для торговли по системе подходят любые финансовые инструменты, кроме низколиквидных экзотических валютных пар. Алгоритм совершения сделок состоит из двух этапов. Для начала необходимо определить важные ценовые уровни, от которых в прошлом отталкивалась цена. Обычно на таких уровнях образуются локальные экстремумы. Чем их больше, тем сильнее уровень и тем выше его значимость для трейдера. Расчертить линии лучше заранее, чтобы иметь представление, на каком расстоянии от них в текущий момент находится цена. Пример подготовленного для торговли по стратегии Форекс на D1 графика показан ниже.

На втором этапе вам нужно дождаться появления необходимого паттерна на одном из уровней. Свечных формаций Price Action достаточно много - более десятка. Самых прибыльных и точных всего два. Рассмотрим их структуру подробнее.

Пин-бар

Для этой свечи характерно длинная тень с одной стороны и короткая или и вовсе отсутствующая с другой. Тело такой свечи также очень маленькое. Свечная фигура является разворотной. Ее появление на графике говорит о скорой смене тренда. Правильный пин-бар изображен на рисунке ниже.

Внешний бар

Это также разворотная свечная формация, которая появляется на вершинах и дне тренда (локальных экстремумах). Ее отличительной особенностью является длинное тело и практически отсутствующие тени. Кроме того, тело и тени предыдущей свечи полностью находятся в диапазоне тела внешнего бара.

При образовании одной из этих фигур на сильном уровне нужно открывать сделку по пробитии верхней тени сигнальной свечи для покупок и нижней в случае совершения продаж. Ограничивают убытки и фиксируют прибыль также на важных уровнях, поскольку по их достижению цена может резко сменить направление. Также рекомендуется дробить сделку и закрывать позиции частями - ее наибольшую часть на самом важном уровне, остальные части по достижению следующей поддержки или сопротивления.

Использование стратегий Форекс для D1 особенно рекомендуется для новичков. Во-первых, они являются более точными, нежели скальпинговые торговые системы . Во-вторых, рынок на дневном графике не такой динамичный, как на младших таймфреймах. Благодаря этому у начинающих трейдеров будет время обдумать каждый шаг и не совершить ошибок в торговле, которые могут стоить приличной части депозита.

Брокер для торговли - компания

При торговле на Форекс закрытие хотя бы некоторых сделок с убытком неизбежно, о чем не знает начинающий трейдер. Для минимизации потерь необходимо учиться, причем делать это следует постоянно и новичкам, и спекулянтам со стажем.

Только профессионалы способны стабильно получать прибыль. Существует множество примеров, когда люди без специального образования достигали впечатляющих результатов, в трейдинге, используя отработанные торговые системы, например, стратегию D1 , предназначенную для среднесрочной/долгосрочной торговли, но обо все по порядку.

Торговой стратегией можно назвать набор правил, которые помогают трейдеру определить оптимальные точки входа в сделки и своевременные моменты для выхода из них.

Помимо этого, свод вышеуказанных правил определяет действия спекулянта в при любом развитии событий на рынке.

Особенности торговли по стратегии D1

В зависимости от времени удержания открытой позиции, можно выделить стратегии:

Краткосрочные. Время отработки - от нескольких минут до нескольких часов;
Среднесрочные. Период - от дня до месяца;
Долгосрочные. Длятся от нескольких месяцев до года и более.

Стратегию D1 можно причислить к среднесрочным или к долгосрочным методам торговли. Для проведения технического анализа (что он собой представляет) торгующий пользуется дневными графиками активов.

Трейдинг, построенный на дневных графиках, имеет свои особенности:

Число сигналов для входа в рынок относительно небольшое;
Инвестор открывает позиции на длительный срок;
Ситуацию, складывающуюся в торговом терминале, можно не рассматривать по несколько дней подряд;
Оптимально выбранный вход в рынок дает очень хороший профит.

По сравнению со скальпингом, где сигналов на заключение сделок генерируется намного больше, здесь меньше возможностей совершить торговую операцию. Поэтому нетерпеливым инвесторам стратегия для Форекс на D1 интервале явно не подойдет.

Объективно оценивая этот метод торговли , можно с уверенностью отметить – ложных сигналов в нем совсем немного, а некоторые специалисты утверждают, что они вообще отсутствуют.

Первоначально следует перейти на недельный график и с помощью ЕМА 25 выявить оптимальное коррекционное движение GBP/USD.

Искать его надо под ЕМА 25 (поскольку тренд нисходящий). В случае, если цена только что пробила линию индикатора, необходимо дождаться двух медвежьих свечей и затем следить за образовавшейся коррекцией. На рисунке этот момент отчетливо виден. Коррекция в данном случае продолжалась в течение двух недель.

При формировании первой медвежьей свечи следует перейти на дневной график. На нем видна свечная модель разворота Перевернутый молот, после которого формируется медвежья свеча.

Это и есть благоприятный момент для открытия позиции на продажу. Страховочный Stop loss выставляется чуть выше последней коррекционной свечи ("перевернутого молота").

Цель можно определить заранее, наметив ее в пять или десять раз больше значения Stop Loss, но торопиться не следует. Целесообразнее будет проследить за дальнейшим движением тренда. При благоприятном стечении обстоятельств, уровень страховочного ордера лучше перемещать за ценой, ориентируясь на точки индикатора Parabolic SAR.

Если рынок движется в предполагаемую сторону, а профит по открытой сделке увеличивается, можно рассмотреть вариант открытия новой позиции по другой валютной паре.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод, что использование стратегии на D1 дает неплохую прибыль инвестору. Подобный метод торговли приемлем для трейдеров, способных терпеливо искать благоприятные моменты, умело используя инструменты технического анализа и фундаментальные факторы.

Большинство трейдеров в самом начале пути работают с небольшими таймфреймами, объясняя это тем, что тут и сигналов больше, и стопы поменьше. Но оправдан ли такой подход, ведь для мелкого временного интервала нужен опыт, да и самоконтроль должен быть на высоте.

Выбор рабочего таймфрейма мы уже разбирали, так что подробно останавливаться на этом я не буду. Отмечу только что как это ни парадоксально, но начинать торговать лучше именно со старшего временного интервала, в идеале Н4-D1. А вот на m15 и профи не всегда сможет показать нормальный результат.

Из достоинств такого решения можно выделить:

низкое психологическое давлениена трейдера, ему не придется быть привязанным к монитору, да и сигналы будут формироваться нечасто, так что достаточно 1-2 раза в день оценить ситуацию на рынке;
чем больше таймфрейм, тем лучше отрабатывают свечные и графические паттерны.

Конечно, при торговле на крупном таймфрейме придется быть готовым к большим стоп-лоссам, но и тейк-профит может составлять несколько сотен пунктов. Именно это многих и останавливает, ну и реклама ДЦ свое дело делает. Обычно акцент делается именно на интрадей трейдинге, а крупные таймфреймы оказываются незаслуженно забытыми.

Важно ! Тут в дело вступает еще и психологическая составляющая. Многим начинающим просто сложно торговать редко, любое движение цены представляется трейдеру-новичку упущенной прибылью – отсюда и желание торговать интенсивно.

Факт в том, что для торговли, например, на D1 действительно требуется больший депозит по сравнению с торговлей на Н1. Но решить эту проблему можно открытием центового счета.

Для сравнения – при торговле на счете Classic у брокера Forex4you (кредитное плечо 1:100) стоимость одного пункта составит $1. Но при использовании центового счета этот показатель уменьшается до 1 цента. В итоге, например, $100 превращаются в $10000 единиц базовой валюты на центовом счете.

Что касается интенсивности торговли, то совершать много сделок в день – не показатель эффективности торговли. Торгуя на D1 можно с 2-3 сделок в месяц иметь 1500-2000 пунктов, но заключив за тот же промежуток времени 90-100 сделок прибыль может оказаться даже ниже. Но если сравнить психологическую нагрузку, то преимущества работы на D1 видны невооруженным глазом.

Вход по тренду на откате

На крупных временных интервалах работают те же принципы, что и на более мелких. Вход на окончании коррекции выглядит особенно перспективным. Вариантов поиска откатов можно перечислить множество, но мы остановимся на индикаторном методе.

В стратегии используется всего 2 индикатора (ЕМА 25 на недельном графике и Параболик на дневном). Учитывая масштаб, большое значение будут иметь и свечные паттерны.

Анализ и работа по статегии выполняется следующим образом (на примере покупок):

начинаем со старшего таймфрейма, то есть с недельного. На него добавляем ЕМА 25 (усредняет цену за полгода) и наблюдаем за поведением цены и направлением ЕМА. Нужно, чтобы график был над скользящей средней. Если цена только пробила среднюю, то нужно как минимум 2 белые свечи подряд, если же график уже не первый месяц над ЕМА 25 (т.е. пробой сомнений не вызывает), то можно брать в работу и 1 белую свечу;

Важно ! Если цена только пробила скользящую среднюю, то первая белая свеча – сам пробой, а следующая – его подтверждение. В остальных случаях считаем, что пробой уже состоялся и берем в том числе и сигналы с одной белой свечой.

коррекцию также ищем на недельном графике, учитывая величину таймфрейма она может состоять даже из одной черной свечи. В нашем случае коррекционное движение заняло 3 недели;
после черной свечи/нескольких свечей обязательно должна образоваться белая – это указывает на завершение коррекции. После белой недельной свечи можно переходить на основной рабочий таймфрейм – D1;
вход будет выполняться именно на дневном таймфрейме по одному из разворотных свечных паттернов (просвет в облаках, дожи, молот и т. д.). Нас будут также поглощения, также на разворот и возможность покупок указывает длинная тень снизу. Желательно, чтобы на D1 сигнал на вход появился в течение недели после того как завершилась коррекция. Для коротких позиций правила обратные.

Стоп должен быть в диапазоне 50-100 пунктов, его можно ставить немного за минимум цены, на которой был получен сигнал на покупку. ТР также можно использовать фиксированный (примерно в 5-10 раз больше SL), но лучше, конечно, воспользоваться трейлинг-стопом. Если трейлинг-стоп не используется, то желательно переставить стоп в ноль после того как прибыль достигнет хотя бы 100 п.

Если в течение первой недели после коррекции не сформировался сигнал на покупку, но неделя закрылась свечой покупки, можно продолжать поиск точки входа на D1. Если свеча на W1 черная, то повторяем все шаги с самого начала.

Важно ! Тралить сделку можно начинать после того, как Параболик перешел под график (для покупок) или точки стали рисоваться над графиком (для продаж). Послекаждого нового значения SL можно переносить вслед за точками индикатора.

Когда на руках уже есть одна открытая позиция можно продолжать искать сигналы на вход в рынок. Поиск новых сигналов на покупку можно выполнять до техпор, пока не сменится тенденция на рынке.

Далеко не все сделки бывают прибыльными. По стратегии может идти череда убытков, но в итоге все сработавшие стопы перекрываются одной крупной удачной сделкой.

В этой стратегии особенно хорошо видно преимущество крупного таймфрейма – редкие, но меткие входы.

В следующем примере удачной сделки покупки были открытыми с февраля по апрель, а 1 сделка принесла порядка 700 пунктов прибыли. Использование трейлинг-стоп по Параболику позволило выйти на пике, когда восходящий тренд достиг своего максимума.

EUR/USD + GBP/USD

В следующей долгосрочной стратегии использоваться будут сразу 2 валютные пары. Причем они будут как бы подстраховывать друг друга. Речь не идет о хеджировании в привычном смысле этого слова, просто в один год прибыль будет больше EUR/USD, в другой – по GBP/USD, но суммарно за год легко можно получить свыше 50-70% прибыли к депозиту практически не теряя времени перед монитором.

Для работы понадобится Параболик со стандартными настройками, а также индикатор Volumes и SМА5, нанесенная на индикатор объема. Для того, чтобы добавить скользящую среднюю на другой индикатор просто перетаскиваем ее из окна Навигатора (левая часть экрана) на индикатор Volumes и в поле применить выбираем пункт «First Indicator"s data».

Условия для входа (на примере покупок) следующие:

Параболик должен перейти под график;
на индикаторе объемов столбец гистограммы зеленого цвета должен быть выше SМА5. Зеленый цвет гистограммы соответствует увеличению объема, так что в совокупности с переходом Параболика под цену имеем неплохой сигнал к смене тенденции.

Важно ! Стратегия предусматривает одновременную работу по GBP/USD и EUR/USD, хотя сделки на этих парах друг с другом связаны не будут.

Сделки рекомендуется сопровождать по Параболику, перенося стоп-лосс за каждое новое его значение. То есть ситуации, когда трейдер мог бы открыть разнонаправленные позиции исключены, если индикатор, например, при открытой длинной позиции перескакивает выше цены, то сделка закрывается вручную.

Что касается SL, то он используется фиксированный и составляет 60-90 пунктов (минимум 60 – для EUR/USD и максимум 90 – для EUR/USD), также его можно просто поставить под Low/High сигнальной свечи. Take Profit можно поставить просто в 3-4 раза больше, чем SL. Несмотря на рекомендованный фиксированный ТР я бы порекомендовал использовать трейлинг-стоп, в отдельных сделках это позволит взять в 3-4 раза больше.

На анализ рынка уходит максимум несколько минут, так что эта стратегия практически не отнимает время у трейдера. Есть пара нюансов по работе с этой стратегией.

Пересечение Параболика с ценой . Иногда складываются такие ситуации, когда цена пересекается с индикатором, когда он меняет свое расположение. Обычно это происходит во время всплеска активности на рынке (пересечение может быть как с тенью свечи, так и с ее телом).

В этом случае сигнал игнорируем даже если все остальные условия для входа в рынок выполняются (столбец гистограммы зеленого цвета и пересек SMA5). В примере показано, что такой сигнал с большой долей вероятности завершится ничем.

Volumes выше SMA5 . Речь идет оситуации, когда на момент перехода Параболика выше/ниже цены на индикаторе объемов как минимум 2 столбца гистограммы зеленого цвета находятся над SMA5. Такое обычно случается на резком движении рынка и к моменту, когда PSar дает сигнал на вход цена уже успевает пройти немалое расстояние, так что соотношение прибыль/риск в таких сделках невысокое, поэтому они и пропускаются.

Дневная стратегия на скользящих средних

Эта ТС даже проще, чем предыдущая, а прибыли способна принести не меньше. Базовая версия стратегии предполагает торговлю на только на D1, одновременно на 4 валютных парах (EUR/AUD, EUR/GBP, GBP/JPY и GBP/AUD).

Из инструментом понадобятся:

2 простые скользящие средние с периодом 14, одна строится по ценам High, другая – по Low;
медленная ЕМА200.

Разберем правиластратегии на примере покупок:

сигнальная свеча обязательно должна открыться между SMA14 (High) и SMA14 (Low);
для покупок нужно, чтобы цена закрытия сигнальной свечи была выше SMA14 (High);
SMA14 (High) обязательно должна располагаться выше ЕМА200. Для продаж правила зеркальные, работать нужно уже со SMA14, построенной по минимумам.

Стоп используется либо фиксированный (150 п), либо просто ставиться за ближайший местный экстремум. Учитывая неплохое соотношение прибыльных/убыточных сделок ТР в размере 200 пунктов выглядит скорее как перестраховка, поэтом можно поставить сделку на трейлинг-стоп в размере 100-150 пунктов.

Важно ! Предпочтение следует отдать четким и ясным сигналам. В ситуациях, когда SMA14 только пересекли ЕМА200 и движутся почти параллельно с ней от торговли лучше воздержаться. Еще один нюанс – пока в работе есть 1 сделка больше по этой паре не торгуем.

Стратегия неплохо себя показывает во время ярко выраженного тренда, в таком случае удается войти на окончании коррекции и взять неплохую прибыль.

Но есть тренда нет, а цена движется в небольшом горизонтальном коридоре, то сигналы поступают, а КПД нулевой, в лучшем случае удается закрыть сделку с нулевой прибылью, но и стопы часто могут срабатывать.

Так как сделки совершаются с частотой примерно 1 раз в месяц, можно протестировать эту ТС вручную. Так, за период с начала 2016 года было совершено 7 сделок по EUR/GBP, из них 5 оказались прибыльными, а 2 убыточными. Но даже с самыми консервативными настройками (ТР 200 п и SL 150 п) это дало бы 700 п прибыли за полгода по одной валютной паре.

Но прибыль по годам распределена неравномерно. Например, по той же валютной паре за 2015 года всего удалось бы совершить 6-7 сделок из которых по стоп-лоссу закрылось бы 2, то есть за год прибыль составила бы 600-700 пунктов.

Один из вариантов усовершенствования – добавить к стратегиифильтр, который бы убирал из работы флетовые участки. Тренд, конечно, можно определять и визуально, но лучше все-таки воспользоваться одним из индикатором МТ4, например, ADX.

Значение индикатора меньше 30 указывает на то, что тренд на рынке отсутствует. В эти моменты можно, например, не торговать или работать с меньшим лотом. В целом, добавление такого фильтра позволяет убрать из работы опасные точки, проблема только в том, что они довольно продолжительны, например, на EUR/GBP такой период занял несколько месяцев.

Берем максимум с каждого тренда

Следующая стратегия примечательна тем, что позволяет взять большую часть трендового движения не требуя при этом ни одного индикатора. Торговля будет вестись на EUR/USD, а соотношение стоп лосса к потенциальной прибыли составляет примерно 1:5 – 1:10, так что ТС определенно заслуживает внимания.

Для покупокнужно, чтобы сложились следующие условия:

на графике формируется свеча с черным телом;
затем идут 2 подрядбычьи свечи. Лучше всего если тело достаточно крупное, а тени маленькие, это говорит об уверенности быков и слабости медведей;
цена Close второй свечи должна быть выше High первой бычьей свечи. Для продаж правила зеркальные.

Важно ! Если не выполняется условие Close т-й свечи > High 1-й бычьей свечи, то сигнал в работу не берется. В таком случае заново ждем пока на графике сформируется черная свеча и после нее 2 белых.

Вход в рынок выполняется отложенным ордером. Buy Stop размещается пунктов на 5-10 над High второй бычьей свечи, стоп-лосс выставляется под ее минимум, он должен быть в диапазоне 50-80 пунктов. ТР фиксированный – порядка 500 пунктов для EUR/USD, желательно использоваться трейлинг-стоп для защиты части прибыли.

Когда на руках уже есть 1 открытая сделка, возможна доливка, сигналы возникают достаточно часто. На сильном тренде это позволит повысить суммарную прибыль, но если движение не слишком уверенное, то можно нахватать немало убытков. Я бы не советовал слишком увлекаться доливкой в этой стратегии, пока открыта 1 сделка лучше не рисковать и другие сигналы игнорировать пока открытая сделка не переведена в безубыток.

Главная проблема этой стратегии – плохие результаты в отсутствие сильного тренда, отсюда и неравномерные результаты по годам. Для нормального и стабильного профита нужна классическая схема движения цены – уверенный рост/падение, затем небольшая коррекция и возобновление движения. На участках, где черные свечи чередуются с белыми стопы будут срабатывать один за одним.

Простая стратегия на WPR

Еще одна ТС, основанная на одном лишь стандартном индикаторе МТ4 – WPR (с уровнями -10, -50, -90), способна приносить прибыль с минимальным риском. Временные затраты – порядка 10-20 минут в сутки, которые нужно будет потратить на закрытии дня.

Для покупок необходимо, чтобы выполнялось одно из следующих условий:

линия индикатора должна пересечь уровень 50 снизу-вверх. Покупка совершается по рыночной цене прямо на следующей свече;
линия была выше уровня -10, но после пересекла его сверху-вниз и закрылась в диапазоне между уровнями 50 и 10. В таком случае важен и цвет свечи, если свеча, на которой произошло пересечение бычья (т.е. тело белого цвета), то можно входить в рынок сразу. В противном случае ждем следующую свечу, если и она оказалась медвежьей, то этот сигнал в работу не берем.

Стоп-лосс ставим под Low сигнальной свечи, он не должен превышать 50 пунктов, а ТР можно выставить на уровне 250-300 пунктов.

Важно ! При работе по 2-му типу сигнала нужно, чтобы цена сразу после заключения сделки шла в нашем направлении. Если свеча закрывается в убыточной зоне, сделку закрываем вручную (исключением можно считать свечи с длинной нижней тенью).

Для продаж правила обратные, т.е. нужно, чтобы линия WPR пересекла уровень 50 сверху-вниз, либо находилась за уровнем -90 и на закрытии сигнальной свечи пересекла его снизу-вверх, не дойдя до уровня -50.

Важно ! Допускается доливка, если сформировался сигнал, направленный в ту же сторону. Если сигнал образовался для сделки в противоположном направлении, то предыдущую сделку закрываем вручную.

Подведение итогов

В преимуществах крупного таймфрейма сомневаться не приходится, это и возможность торговать даже с плотным графиком на основном месте работы, и крупные профиты, и отсутствие чрезмерной психологической нагрузки. У средне- и долгосрочной торговли практические нет существенных недостатков кроме повышенных требования к объему депозита.

Так что если вы только планируете торговать на форекс и делать это без ущерба для своей психики, а также основной работы, то крупный таймфрейм – ваш выбор. А приведенные торговые стратегии лишний раз доказывают, что работать и зарабатывать на крупном временном интервале можно и нужно, ничего в этом сложного нет.

Среднесрочные торговые стратегии удобны тем, что не требуют постоянного мониторинга. Опытные трейдеры ведут анализ на графиках с тайм-фреймом от Н1, для среднесрочной торговли требуется уже рассматривать Н4 и дневные.

Всё дело в том, что хаотичные движения на минутках и пятиминутках дают очень большое количество ложных сигналов. Качественные торговые роботы, заточенные под скальпинг, имеют специальные фильтры, которые позволяют избежать такие ситуации.

Но для ручной торговли это не совсем подходит, так как придётся постоянно мониторить ситуацию, да ещё и не по одному индикатору, что сильно осложняет торговлю. Поэтому для новичков предпочтительнее среднесрочная торговля, где краткосрочные всплески не вынесут стопы с последующим возвращением цены на прежний уровень. Также с психологической точки зрения это гораздо проще. Не просто так рано или поздно с опытом трейдеры переходят тайм-фреймы крупнее.

Пробой или отбой на USD/CHF

Уже из названия становится понятно, что торговля будет вестись по паре доллар к швейцарскому франку. Пара примечательна тем, что очень технично двигается.

Как несложно заметить, график в значительной степени состоит из ярко выраженных трендовых движений и коррекций канального характера. Именно эти графические нюансы и будем использовать в этой стратегии. У пары такое поведение из-за политики национального банка Швейцарии, который длительное время удерживал пару евро к франку от падения ниже отметки 1.2000, сдерживая непрекращающийся интерес покупателей этой надёжной валюты.

Долгое время долларфранк был зеркальным отражением движения пары евродоллар , так как еврофранк просто “прилип” к уровню 1.2000. После того, как политику изменили, некоторая искусственность в формировании курса франка, тем не менее, осталась. Крупные покупатели просто боятся, что банк может вновь ввести ограничения. Поэтому, еврофранк не очень сильно реагирует на события, а вот долларфранк как раз показывает вот такие диапазонные движения.

Наша задача заключается в том, чтобы найти на графике канал, образованный по крайней мере четырьмя точками, а лучше шесть или восемь. При этом, чем масштабнее канал по времени, тем надёжнее будет сигнал. На рисунке также отмечен расширяющийся треугольник. Нам он интересен исключительно тем, что его верхняя граница расположена горизонтально, а у нижней достаточно сильный наклон, что показывает силу текущего тренда .

На следующей картинке показан график и отмечены точки возможных входов и выходов . Стоит отметить, что торговать можно не только по классической схеме с пробоем канала по направлению тренда, но и против него, но в рамках данной стратегии рассматриваются входы только по тренду, так как их надёжность статистически выше, чем у прочих валютных пар .

Итак, вход осуществляется при закреплении цены под каналом и на пробое предыдущего локального минимума – на картинке это первичный неудачный пробой часовой трендовой, которая является нижней границей. Стоп можно выставлять либо за локальный максимум, если таковой имеется поблизости, либо же за последний экстремум в пространстве канала.

Тейк определяется диапазоном движения, которое предшествовало образованию канала. Это же расстояние берётся от последнего экстремума в канале и получаем точку тейка. На всякий случай, можно взять небольшой отступ в пунктов 5-10, в зависимости от масштаба движения. Учитывая, что это Н4, недолёт в 5 пунктов до цели и локальный разворот будут довольно неприятны, поэтому жадничать не стоит.

С треугольником чуть сложнее. Здесь торговля ведётся на пробой третьей точки, образующей треугольник. Это актуально как для расширяющегося, так и для сужающегося, единственное условие – это одна из сторон треугольника должна быть горизонтальной. При медвежьем тренде это верхняя граница, при бычьем – нижняя.

Тейк – либо трейлинг, либо на максимальную высоту треугольника(от пятой точки до противоположной границы). Также в увеличенном масштабе рассмотрим вход по небольшому каналу в конце графика на картинке. За расстояние до тейка берём предыдущий локальный максимум, а не всё большое движение. Вообще, следует сопоставлять масштаб канала и движения перед ним, они не должны отличаться в разы, иначе цели ставить сложно и стопы могут сработать при ложном пробое.

Как можно заметить, при канальном входе соотношении тейка к стопу около 1,5-2, что при высокой отрабатываемости этого паттерна на этой валютной паре даёт стабильную прибыль при соблюдении манименеджмента.

Стратегия - 5 дневных свечей

Данная стратегия основана на очень интересном свойстве фунта – он периодически выдаёт серии по 5-12 дней непрерывного роста или падения по отношению к доллару или японской иене. И если в случае с долларом это происходит довольно редко, то вот вторая пара часто формирует двухнедельные движения, закрывая каждый день выше предыдущего.

Самым важным моментом является то, что в учёт дней подпадают и закрытые в ноль, так называемые в свечном анализе дожи, главное, чтобы не против тренда. Символические пару-тройку пунктов против вполне допустимо, так как у разных брокеров разные котировки. Чем полнее свечи, тем лучше сигнал.

Диапазон в четыре-пять свечей был установлен путём анализа, меньшее количество даёт много ложных сигналов, большее же сокращает возможную прибыль. На следующей картинке показаны возможные входы в рынок по таким сигналам. Входить стоит в районе часа ночи по Москве, когда произошёл пересменок с американской торговой сессии на тихоокеанскую и спред устаканился. Либо же, дожидаться открытия Токио, когда спред станет совсем оптимальным, но при этом может сразу начаться мощное движение и будут упущены 10-20 пунктов потенциальной прибыли.

Итак, вход осуществляется на открытии пятой дневной свечки. При благополучном раскладе можно зайти и на открытии шестой свечи в том же направлении. Стоп ставится за минимум(или максимум, если торговля ведётся по медвежьему рынку) предыдущего дневного бара, и при отходе цены на 50-60 пунктов можно перевести в безубыток.

Однако, такой подход может дать и быструю отработку безубытка, а затем продолжение движения. То есть остаться вне рынка из-за короткого стопа. Поскольку данный инструмент обладает очень высокой волатильностью, нужно быть готовым потерпеть просадку, поэтому, расположив стоп за диапазоном двух предыдущих свечей, можно обезопасить себя от нежелательных убытков. Возможным вариантом действий тут может стать разбиение лота на два с фиксированным тейком у одного из них, расположенном на расстоянии 40-50 пунктов, так как свечи имеют длинные тени при развороте тренда.

На картинке выше показаны несколько входов, один из которых был в самом конце тренда. Такого не избежать, но соблюдая правила по используемому капиталу(не более 3-5% на риск), с течением времени получается очень приличная прибыль. Трейлинг стоп не подойдёт, так как фунт – динамичная валюта, сходить на 100 пунктов вверх, а потом вниз может легко. Поэтому в качестве ориентира могут служить цены закрытия следующих дней. При отсутствии признаков замедления движения или разворота можно оставлять сделку надолго, пододвигая стоп на каждой новой свечке, либо фиксируя часть прибыли с каждым новым днём.

Трендовая стратегия Риваланда

Данная торговая стратегия рассчитана на дневные графики и основана на недельных циклах, которые используются во многих системах. Основная идея, заложенная в торговлю сводится к тому, что диапазон в пять свечей неплохо иллюстрирует текущие рыночные настроения, что даёт возможность продуманного и основанного на статистике входа в рынок. Для торговли подходит абсолютно любая валютная пара, также можно использовать стратегию и на меньшем тайм-фрейме, но результат будет маленьким, так как из-за наличия разных торговых сессий интересы у их участников могут быть различными, а вот дневная свеча содержит результат торгов всех участников рынка, что нас и интересует.

Для торговли потребуется найти валютную пару с трендовым участком, причём тренд должен быть ярко выраженным, иначе сигналы будут ложными. На картинке представлен дневной график евродоллара, который полностью соответствует этому требованию. Следующим этапом анализа будет выделение коррекции на тренде – нас интересует 3 свечи подряд против тренда. Если коррекция продолжается, и образуется четвёртая свеча, значит дальнейший анализ идёт уже по ней. Если пятая, то по пятой, и так далее. На следующей картинке выделены нужные нам участки, по которым принималось бы решение о входе в рынок.

В тот момент, когда закрылась третья свеча коррекции(периоды коррекции выделены жёлтыми прямоугольниками), на расстоянии пяти пунктов ставим отложенный ордер на пробой этого уровня, в нашем случае на покупку. Стоп размещается за локальным минимумом, то есть за минимальное значение последней коррекционной свечи, как отмечено на графике. После окончания коррекции начинается движение по основному тренду, оно может разгоняться несколько дней, поэтому следует запастись терпением. Тем не менее, необходимо каждый день контролировать ситуацию и удалить ордер, если вдруг цена продолжила движение против тренда после появления первой свечи по тренду и не сработавшего ордера. То есть, если четвёртая свеча оказалась подходящей, а в пятой опять пошла коррекция, то ордер отменяется.

Если всё прошло как предполагается стратегией, то дальше встаёт вопрос где ставить тейк. В зависимости от пары безубыток можно поставить при закрытии второй рабочей свечи, то есть через день после открытия. Если же пара волатильная, как например, кроссы с фунтом, то тогда следует двигать стоп в тот момент, когда происходит пробой локального экстремума по напрвлению тренда – на картинке отмечено синей линией.

Поскольку подразумевается большое движение, разумным будет фиксировать прибыль по мере продвижения цены. Вместе с тем, пример на картинке очень показателен – при трейлинге даже с большим запасом на следующей коррекции его бы снесло, а вот безубыток остался бы. Поэтому, это личное дело каждого, но поскольку подразумевается торговля в долгосрок, то и стоп должен быть соответствующим. Тем более, стратегией подразумевается короткий изначальный стоп.

Что касается тейка, то, как уже было сказано ранее, его выставлять имеет смысл аж на 161,8% от натянутого на предыдущую волну и коррекцию расширения фибоначчи . Цель весьма велика, поэтому со стопом не стоит мудрить. Если же по мере продвижения цели вдруг произойдёт пробой тренда, то фиксировать имеющуюся прибыль следует только после закрепления цены под поломанной трендовой линией , так как весьма вероятны ложные пробои и формирование новой трендовой линии.

На представленном графике в увеличенном масштабе показана ситуация со вторым входом, о котором говорилось в начале. Конечно же, эта стратегия, как и любая другая, даёт иногда и убыток. Избежать его можно внимательно наблюдая за закрытиями последующих свечей. В нашем случае была образована новая трендовая линия, по которой двигалась коррекция. То, что пробой ложный просигнализировала свеча(отмечена красной стрелкой), форма которой характеризуется, как разворотная модель. И даже в таком случае была возможность зафиксировать немного прибыли.

В целом, стоит отметить, что уделяя всего раз в день 10-20 минут на анализ всех основных валютных пар на предмет вот таких вот коррекций, можно достаточно часто получать сигналы. А учитывая, что рассматриваются очень крупные движения с большими целями, общий доход от использования этой стратегии по множеству инструментов может быть весьма существенным. Простой алгоритм действий и минимум затраченного времени, плюс ко всему, при достаточно высокой частоте отработки модели, всего одного тейка на 161,8% будет достаточно, чтобы перекрыть 5-7 следующих стопов. Но это конечно же, вряд ли возможно, система проверена временем и множеством трейдеров.