Один из ключевых моментов становления успешного трейдера – торговый план, без этого шансы на прибыльную торговлю сводятся к минимуму. Торговый план должен содержать всю информацию об используемых инструментах, условиях входа, ограничениях и стилях торговли. – проработанный план действий для получения высокого процента прибыльных сделок.

Предшествующие факторы

Статья прежде всего нацелена на новичков, которые ведут поиски прибыльных индикаторов, заучивая теорию и получая только малую часть опыта с постоянной сменой рабочих инструментов. Чужие наработки не будут эффективны, как у первоначального автора – их следует приспосабливать к себе, совершенствовать.

Для некоторых, успешная торговая система заключается в использовании простых скользящих, для других – в применении сложных фигур технического анализа и индикаторов. Помимо обзора вышеуказанных средств умалчивается важное – как обрабатывается картина в голове у трейдера, успешно применяющего данную стратегию.

Основные элементы торгового плана:

• личностные характеристики;
• описание манименеджмента;
• условия начала торговли;
• список инструментов и стратегия.

Разбор и запись характеристик позволит избежать интуитивных сделок, приводящих к неизбежному сливу депозита. Это предотвратит излишние волнения и необдуманные ставки. Такой подход позволит упорядочить информацию для получения дохода и минимизации рисков. Торгуя по качественно разработанному плану – переживания останутся в прошлом.

Немалое количество людей ощутили на себе недостатки его неиспользования. Будь-то трейдер с опытом в 1 год или 5 лет – прогресс в знаниях идет, а доходы стоят на месте или минимальны. Эмоциональное состояние берет верх, если нет четко изложенной инструкции по действию в определенной ситуации (профит или убыток). Ситуации: «Мне показалось, что тут разворот» – могут привести к плачевным последствиям.

Рынок съедает всех, кто плохо подготовлен. Наличие торгового плана, для особо упорных, станет жизненной необходимостью. Остальных отсечет убыточная статистика и нежелание учиться на своих ошибках. Попытка нарушить список хотя бы один раз, приведет к повторному обходу плана, что может перерасти в систематический процесс, как исход – погубить предыдущие наработки трейдера.

Прежде чем приступить к разработке списка действий, следует определиться с целями трейдинга. Мечты о стабильном доходе в 1000 долларов за месяц не имеют ничего общего с этой деятельностью. Рынок никогда не был источником регулярных доходов, невозможность добиться поставленной цели эмоционально сломает любого.

Необходимо стремиться к определенному проценту доходных сделок, а не цифре, выраженной в денежном эквиваленте. Наращивание 3-5% в месяц – идеальный вариант для опытного трейдера, занимающегося рыночными торгами множество лет. Любая задача должны выражаться конкретными значениями (примеры):

• достичь дохода 1% в месяц от депозита;
• выполнять более 55% успешных сделок;
• удвоить депозит за 3 месяца.

Можно переходить к разработке торгового плана по пунктам.

Список не должен быть слишком коротким или длинным, важна золотая середина – выражена логика и очередность действий, по возможности упускать сложные требования. Образец составления:

• поместите в начале позитивный текст с напутствием в торговый день;
• запишите цели и перспективы на ближайшее будущее;
• распишите торговую стратегию, все инструменты и способы анализа;
• определите способ управления временем и капиталом, а также выберите сумму для снятия с депозита в месяц;
• напоминания о вторичных факторах торгового дня: новости, сессии, основные пары;
• перед открытием сделки проверить все условия и понять, почему выполнен вход;
• завершить написание торгового плана с мотивирующим заключением.

В документе публикуются всевозможные графические и видеоматериалы, ссылки на дополнительные источники информации и таблицы. Торгуются только очевидные сетапы, с максимальным исполнением условий. Хороший план должен быть разработан под личность трейдера, а не быть скопированным. Нет четких требований по структуре и форме – главное, чтобы легко воспринималось.

Отдельным пунктом выделяют возможный процент от депозита для риска – сумма, от потери которой финансовое положение кардинально не измениться. Последние деньги для торгов – враг трейдера. Все ситуации с потерей средств и убыточными сделками должны прописываться на несколько шагов вперед, на каждое событие – ответное действие.

– обязательно указывается допустимое время для торгов, количество часов и дней в неделю. Этот пункт определит манеру торгов, позволит контролировать внезапные эмоциональные всплески. Следует подбирать наиболее оптимальный период, чтобы другой вид деятельности не отвлекал от графиков.

Также рекомендуется внести ограничение по доходу и ожидаемой прибыли. Не стоит пытаться заработать 50% депозита за день, психология сольет раньше, чем брокер. Для более точного расчета расписывают лимиты для определенных валютных пар и используемых систем торговли. Установите возможную просадку на уровне 30%, если показатель выше – весь торговый план к переработке. Цели должны быть разумными, жадничать нельзя.

Перед открытием первой сделки изучается предыдущий день, отмечаются наиболее выраженные ошибки и прорабатываются в текущем торговом дне. В качестве разведки – просмотреть календарь новостей и выбрать торговую сессию. Собраться с мыслями и отставить на второй план все имеющиеся проблемы.

Заключение

Так как рынок постоянно меняется, торговый план также требует регулярной модернизации. С каждым месяцем будут стачиваться недостатки, улучшая подход к анализу и последующему результату сделок. Идеальный список задач не позволит за несколько дней потерять депозит, настроит на более продуманный подход к торговле и наладит дисциплину.

В данном полезнейшем материале затронем основную вещь, которую по разным причинам не выполняют участники финансовых рынков – торговый план трейдера.

Кому-то лень его составлять, а тем более придерживаться, а кто-то и вовсе не догадывается о нём. Торговый план часто путают с основными принципами личной торговой стратегии Форекс . На самом деле – это абсолютно разные вещи. Ниже мы расскажем, что такое торговый план трейдера, из каких критериев он должен состоять, а также как составить торговый план трейдера самому.

Что такое торговый план для трейдера?

Источник, позволяющий понимать ситуацию на рынке и легко принимать решения, и есть тот самый торговый план трейдера. В отсутствии торгового плана, Форекс трейдер открывает все сделки наобум. То есть, торговля превращается в рулетку (повезет или нет). Надеемся, теперь ясна важность использования торгового плана в трейдинге?

Каждый трейдер, который считает себя профессионалом, обязан вести 4 “документа” , в которых будет досконально составлен план торговли. Что это за документы?

1. Торговая стратегия (правила трейдинга).
2. Правила входа в сделку.
3. Мани менеджмент .
4. Торговый план.

Рассмотрим каждый пункт подробнее.

Торговая стратегия (система)

В ТС должны быть прописаны конкретные правила на вход и выход из рынка. В частности, должны быть понятны такие моменты, как:

• валютные пары;
• таймфреймы ;
• время торговли;
• элементы анализа рынка;
• другие моменты, относящиеся к открытию и закрытию ордеров Форекс .

Правила входа в сделку

Перед трейдером всегда должен быть краткий список из условий на продажу либо покупку того или иного актива. Лучше если этот список будет представлен в электронном и письменном форматах. Форекс трейдер во время торговли должен напротив каждого пункта ставить плюсики, если тот или иной пункт выполняется . Когда же хотя бы одно из условий не выполняется, сделка не открывается.

Мани менеджмент

Наличие проверенной торговой стратегии – это полдела. Главное не забывать о законах мани менеджмента, так как составление торгового плана Форекс без него работать не будет. Не важно, будет это процент от общего депозита, количество лотов , умноженное на определенное значение торгуемой валюты или же иные способы правильно рассчитать размер будущего ордера.

Торговый план

Торговым планом можно смело называть план действий на любой случай, который может произойти во время торговли на Форекс . Обычно в составление торгового плана Форекс пытаются включить правила по мани менеджменту и так далее. Это всё, конечно, хорошо, но трейдер-новичок только будет путаться в таком плане.

Важные пункты, которые трейдер должен включить в свой торговый план

У каждого трейдера свой план у кого-то он есть, а кто-то впервые слышит о нём. Тем не менее, рассмотрим примеры торгового плана Форекс.

Важно: торговый план Форекс нужно подгонять под себя, включая в него конкретные пункты, которые нужно время от времени корректировать. Это зависит от торговой стратегии, уровня риск, а также мани менеджмента.

1. Форс-мажорные случаи . У трейдера должны быть прописаны конкретные меры, которые нужно предпринять, если вдруг отключат Интернет, электричество, или сломается компьютер. На случай таких непредвиденных обстоятельств, ноутбук должен иметь заряженную батарею, на смартфоне или планшете должен быть заранее установлен торговый терминал, наличие 3G-модем, VPS-сервер, перед собой контактные данные друзей, которые всегда выручат.

2. Контроль прибыли и убытков. Однозначно нужно прописать план действий в результате череды проигрышных либо прибыльных сделок. В этом пункте всё зависит от рисков и стиля торговли трейдера. Приведем несколько примеров.

Пример №1 : Я остановлю свою торговлю внутри дня после достижения 30 пунктов прибыли. Не нужно считать эти 30 пунктов целью дня, считайте это ограничением прибыли.

Пример №2: При 5 убыточных сделок всю неделю не торгую.

Пример №3: Потеря 30% от всего депозита – перерыв в торговле на целый месяц.

Пример №4: Закрыл сделки, которые в сумме принесли +10% от депозита, на текущей неделе торговля больше не ведется.

Пример №5: Торгуя одной валютной парой ловлю 3 стоп лосса , в этот день торговать больше не буду и так далее.

3. Сильное эмоциональное перевозбуждение.

Пример №1: Если я плохо себя чувствую, тогда за торговлю не берусь.

Пример №2: Когда у меня депрессия или сонное состояние, в терминал нельзя лезть.

Пример №3: Перевозбуждение, сильная злость, трудно сконцентрироваться на чем-либо, нервное сотрясение – я не буду торговать в этот день.

4. Непростые торговые тактики. Если трейдер использует несколько торговых стратегий, тогда следует письменно фиксировать, в каком месте и когда они задействованы.

Пример №1: Если на рынке было ярко выраженное трендовое движение нужно применять одну стратегию, а если наблюдался флэт на Форекс , тогда совсем другую стратегию.

Пример №2: На этапе входа я применяю советник, затем он отключается после чего я использую свою торговую тактику.

5. Новостной фон.

Пример №1: Слежу за выходом новостей в соответствующем экономическом календаре . Во время выхода важных новостей, а именно за 30 минут и после их выхода сделки не открываются. Торговать не стоит вообще, если в этот день выход нон фарм пэйролс.

Пример №2: Перед входом всегда просматриваю на графике наличие возможных сетапов. Свои предположения сверяю с аналитикой. В случае несовпадения, лишний раз тщательно всё перепроверяю.

6. Долгосрочные и краткосрочные цели в трейдинге . Важно не забывать об установленных целях. У каждого она своя. Можно стремиться зарабатывать к депозиту +30% в день, но если поставить цель +10% в месяц, то это не будет казаться недостижимым.

Пример №1: Не стоит гнаться за огромной прибылью. Будьте реалистами. 10% в месяц – вполне приемлемая прибыль. Сделок будет мало, значит, большинство из них должны быть проверенными.

Пример №2: Я не буду рисковать более чем 1% от депозита для одной сделки.

Пример №3: Я осознаю, что выполняя торговый план трейдера на каждый день всё равно можно потерпеть убытки, поэтому я в свой риск закладываю исключительно ту сумму, которую не жаль потерять.

7. Своя фишка. К примеру, это может быть войти в рынок на покупку либо продажу, выставить стоп приказы и закрыть терминал, после чего заглянуть в него только под вечер.

Образец торгового плана трейдера

Итак, составление торгового плана Форекс мы рассмотрели выше, теперь же покажем пример торгового плана форекс одного из трейдеров, чтобы согласно этому образцу Вы понимали, как составить торговый план для Форекс, чтобы торговля была прибыльной.

Торгуемые валютные пары: торговля ведется всеми валютными парами из мажорного ряда .

Рабочий таймфрейм: М5.

Как провожу анализ: направление валютных пар должно совпадать по линии тренда на графиках D1, Н4 и Н1. Когда эти условия выполняются, перехожу на таймфрейм М5 и дожидаюсь, когда цена будет находиться в одинаково тренде со старшими таймфреймами. Только когда эти условия все совпали, вхожу в рынок. Выглядит это так:

Вид анализа: торговля за трендом согласно индикатору скользящая средняя МА.

Цели по прибыли: стремлюсь закрывать по 10 пунктов за сделку. В день стараюсь делать по 20 пунктов прибыли. После достижения цели, закрываю терминал МТ4 и занимаюсь другими делами.

Как управляю рисками: ставлю перед собой цель за год увеличить первоначальный депозит на 120% из расчета +10% в месяц. Как только цель будет достигнута, депозит буду наращивать дальше. Не закладываю в одну сделку более 1% от всего депозита. То есть, если мой депозит составляет $1000, то риск на один ордер равняется $10.

План действий на случай просадки: если просадка Форекс внутри дня достигнут 2-х раз, закрываю терминал и не торгую. Неторговое время использую для работы нал ошибками (что было сделано не так и т.д.). Если убытки продолжаются и на следующие торговые сутки (ловлю еще 2 стоп-лосса), закрываю терминал, и не торгую всю текущую неделю. Торговать начинаю уже со следующей недели.

Заключение

Каждому трейдеру нужен торговый план Форекс не только на день, но и на неделю и даже месяц. Лучше если его держать не только в электронном формате, но и еще распечатать на листе бумаги и положить его перед глазами. Помимо того, что его необходимо составить, торговый план Форекс следует еще и выполнять.

Мы рассмотрели пример торгового плана Форекс одного из успешных трейдеров. Показали образец торгового плана трейдера, а также привели пример целей по увеличению изначального депозита. Важно держать образец торгового плана трейдера перед собой постоянно, чтобы не отклоняться от него ни на шаг . Ведь от этого зависит прибыль трейдера.

Торговый план — важный элемент вашего успеха. Он вам нужен, точка. Потратьте необходимое время и усилия для того, чтобы создать его и придерживайтесь его неукоснительно.

Этот план может занять лишь несколько страниц, но на его создание уходят недели, месяцы и даже годы. По мере вашего трейдерского развития, будет меняться и сам торговый план, ведь в нем появятся новые идеи, а многие старые будут убраны за ненадобностью. ТП развивает вместе с вами, но ключевая его основа, самое важное, всегда останется неизменным.

Классический торговый план включает в себя контрольный список либо даже набор ссылок на ваши сигналы для входа в рынок, на психологические элементы, на мани-менеджмент (управление рисками и размерами позиций) и все, что с этим связано.

Когда вы только начинаете, выберите лишь один торговый элемент и сконцентрируйтесь на нем. Идеальный вариант для новичка — выбрать лишь парочку «сигналов» и отрабатывать их.

Торговый план — это и контрольный список, и фильтр. Суть в том, что каждую потенциальную сделку вы сравниваете (фильтруете) с тем, что у вас прописано в торговом плане. Это позволит вам сохранить трезвый взгляд на рынок, даст возможность умело просчитать все варианты и избавит от многочисленных глупостей, которыми мы тут все страдаем.

Заметьте — я не говорю «избавит от неудачных сделок», поскольку они будут, как бы вы не хотели обратного. Между тем, ваша задача состоит в том, что бы прекратить переторговывать и терять деньги из-за бесконечных глупых сделок, в которых вы сомневались. Именно этого и поможет вам достичь торговый план.

Однако, как мы уже говорили ранее, даже придерживаясь плана, вы все равно получите неудачные сделки, время от времени. Ну нельзя этого избежать, так будет. И единственное, что вы должны сделать — пропускать эти убыточные сделки через ваш риск-менеджмент. А можно и постараться их избежать, насколько это вообще реально. В чем и заключается суть хорошего торгового плана.

Важно: торговый план это НЕ пошаговый, механический процесс или система, ничего похожего.

Мы всегда расцениваем ТП на свое усмотрение и у каждого правила будет исключение. Поэтому не надо превращать ТП в черное и белое, иначе вы вообще не сможете войти в сделку. Задача вашего плана — помочь избежать очевидных глупых ошибок, развить умение находить удачные сделки и сохранить ваш капитал. Это вовсе не средство отпугнуть вас от каждой потенциальной сделки.

В торговом плане содержатся текст и картинки. Сделайте его простым и понятным, оставьте ссылки на все, что считаете нужным.

Что в моем торговом плане?

Торговые планы, они же контрольные списки, предоставляют общий фильтр, направляющую, что поможет вам в каждой сделке. Мой личный торговый план включает все список всех стратегий и паттернов, а равно как список структурных элементов. В основном, там содержится структурное подтверждение сигнала с трендом, горизонтальным уровнем или точкой отката (или несколькими точками). Суть в том, что рассматривая структурные элементы один за другим, вход в каждую сделку изучается в рамках «безопасного» фильтра, такого как уровень, тренд либо зона отката.

Вот например: мы видим бычий пинбар, и он сформирован у очевидного уровня поддержки, а цена находится выше EMA 21. Следовательно, у нас несколько структурных элементов на покупку и мы можем войти в эту сделку, предполагая ее «бычье» завершение.

Мой план можно использовать как шаблон, однако, вам нужен свой собственный. А при его создании вы соберете в кучку весь ваш опыт и вы просто для себя разложите по полочкам свою же манеру торговли.

Пример торгового плана

Отмечу, что пример гипотетический и цифры взяты лишь для примера. Считайте, что это шаблон для вашего торгового плана, а не копия моего. Впрочем, мой выстроен по такой же структуре. Вы можете добавить в свой план и другие элементы, делайте ТП под себя.

Я никогда не войду в сделку, предварительно не проконсультировавшись со своим торговым планом. Лишь он позволяет мне сохранять объективность и устраняет эмоции из принимаемых мною решений. Именно это позволяет мне получать стабильную прибыль из года в год.

Открыв сделку, я больше не касаюсь ее. Не перемещаю стоп-лосс или тейк-профит, разве что есть ЧЕРТОВСКИ важная и актуальная причина так поступить. Я должен придерживаться своей основной торговой идеи и позволить ей реализоваться со временем.

Риски в моей торговле всегда контролируются, я никогда не потрачу больше, нежели запланировал.

Торговые цели

Цели на краткосрочный период: быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, что выполняет свой план. Если я буду это делать постоянно, это приведет к устойчивым прибылям поквартально и дополнит ежемесячный доход с моей работы. Моя основная краткосрочная цель — закрыть в плюс этот год.

Долгосрочная цель: довести свой торговый счет до 25000 $ (сумму выбирайте сами), овладев искусством трейдинга по своей системе, терпением и дисциплиной для выполнения разработанного мною плана. Чтобы не переторговывать, я будут очень терпелив.

Торговая стратегия

Входы по пинбарам: я ищу очевидные пинбары на покупку или продажу. У пинбара всегда должна быть длинная верхняя или нижняя тень и маленькое тело. Если мне хочется спросить у ребят на форуме или написать Медведеву с вопросом «чувак, это пинбар?», значит свеча недостаточно очевидна для торговли.

Наиболее понятные пинбары должны выглядеть так, как показано ниже:

Фейки с пинбарами

Я ищу очевидный фейки с пинбаром на покупку или продажу. Должен быть четкий, ясный ложный пробой внутреннего бара (модель фейки), а у пинбара должна быть длинная тень и маленькое тело.

Если мне очень хочется спросить у кого-то, правильный ли это фейки или нет, значит он не достаточно хорош для работы. Очевидные фейки с пинбарами для работы должны выглядеть вот так:

Типы входов по моим торговым сигналам

Два основных метода входа по пинбару:

Три основных метода входа по фейки с пинбаром:

Структурная торговля

Мне нужно, чтобы один из указанных выше торговых сигналов сочетался со следующими структурными элементами, что увеличивает потенциальную прибыльность моей сделки.

• основные уровни поддержки и сопротивления;
• разворотные рыночные зоны;
• EMA 8 и 21 на дневных и недельных графиках;
• зоны 50% отката;
• зоны событий;
• рыночные условия — сигнал по тренду? Вход по тренду добавляет сигналу значимости.

Деньги и управление деньгами

Определи свою стратегию мани-менеджмента, включая риск и доход с каждой сделки.

• Какой вариант наиболее реалистичен, учитывая текущее состояние рынка?
• Сколько я готов потерять за одну сделку?
• Какая моя долгосрочная стратегия по выводу денег со счета?
• Сколько денег я хочу выводить со счета каждый месяц после выхода на прибыль?
• Найти самое логичное место для размещение стоп-лосса. Не ставить его из-за жадности, скажем, из-за числа лотов, что я хотел бы торговать. Ставить его в самом разумном месте, что даст моей сделке наилучшие шансы на победу.

Поставив стоп-лосс, мне нужно определить, сколько лотов я могу торговать, сохраняя однократный риск (1R или 1:1). Никогда не превышай свои рыночные риски, поскольку это откроет дверь эмоциям, что уничтожат мой торговый счет.

• Какая наиболее логичная зона для выхода из сделки?
• Соотношение риск/прибыль 1:2 или больше является ли логичным, учитывая текущее состояние рынка и основные уровни поддержки/сопротивления, что находятся рядом?
• Где расположены основные уровни поддержки/сопротивления, когда я ставлю тейк-профит?
• Находится ли рынок в сильном тренде, нужно ли мне включать трейлинг-стоп и оставить сделку, чтобы получить еще больше прибыли?
• Помни, я должен дать своей сделке возможность отработать. Лучшая стратегия — открыл сделку и забыл про нее. Изредка, если появляется важный сигнал против моей основной позиции и на том же таймфрейме, я могу вручную закрыть мою сделку заранее. Полагайся на свой здравый смысл. Со временем я все лучше и лучше будут закрывать сделки, изучая трейдинг.

Состояние моего ума и анализ психики

Тебе нужно ответить на несколько вопросов, максимально ИСКРЕННЕ, чтобы понять, готов ли твой ум к работе здесь и сейчас.

Эти вопросы должны помочь выяснить, не переторговываешь ли ты, не возвращаешься ли в рынок слишком рано после предыдущей сделки. Не жадничаешь ли ты, рискуя больше, чем ты можешь себе позволить или, опять же, открывая сделки слишком часто.

Если ты осознаешь, что входишь в сделку исключительно по эмоциональным причинам, из-за жадности или мести, нужно немедленно это прекратить. Отойди, все нормально — возможность новой сделки скоро появится.

Дважды все проверь, прежде чем открывать сделку и задай себе простой вопрос: эта сделка буквально «смотрит» на меня и фактически говорит мне «слышь, кекс, не упусти этот шанс» или же мне надо все обдумать еще часик и изучить вероятность отработки такого сетапа, прочитав еще 20 трейдерских блогов?

Размышления после сделки (читать себе ежедневно вне зависимости от исхода торгов).

• Я следовал своему торговому плану?
• Пока я дисциплинирован и придерживаюсь своего плана, я на пути к успешному трейдингу.
• Большинство трейдеров не следуют плану и все теряют. Не буду таким, как они, я уже лучше их, потому что соблюдаю свой план.
• Если я отклонюсь от своего плана, мне нужно вернуться в строй. У меня есть все необходимое, прямо перед глазами и в моем разуме. Единственное, что может привести к неудаче — это жадность, страх, месть рынку и другие эмоциональные импульсы, что захватят меня. Я должен быть выше их, контролировать их и контролировать себя — иначе они завладеют моим сознанием.
• Я не могу контролировать рынок — только себя. Понимая это и действуя соответствующе, я добьюсь в трейдинге успеха.

Примеры «идеальных» входов, что соответствуют моему плану

Затем добавьте в свой план несколько скриншотов идеальных сделок и ориентируйтесь на них в будущем. Добавьте и примеры неудачных торгов. Не перестарайтесь, 5-10 примеров будет вполне достаточно.

Примеры торгов

Здесь мы видим отличный 4-часовой пинбар на покупку, что совпадает с бычьим трендом AUDUSD. Отметим, что вход в рынок сразу по закрытию пинбара, а стоп-лосс поставлен на 50% уровне пинбара. Это агрессивный вариант стоп-лосса, что надо использовать лишь в сильных трендах.

В этом примере показан вход на 50% откате от пинабра на продажу и затем вход по отложенному ордеру сразу под пинбаром, на втором подходящем пинбаре.

В данном примере показан отличный пинбар у основного уровне поддержки, что соответствует растущему тренду. В этом входе есть несколько структурных элементов, что привели к хорошему результату:

Здесь несколько очевидных пинбаров на покупку вместе с восходящим дневным трендом. Видим и несколько примеров плохих пинбаров, что не имеют нужной формы, расположены в неудачном месте либо не поддерживаются структурными элементами:

Пример хорошего пинбара на покупку, расположенного около ключевого уровня/зоны событий. Он также соответствует восходящему тренду. Все это несколько структурных факторов в нашу пользу.

Пример отличного пинбара на продажу, что сформировался после отката к EMA 8/21. Этот пинбар находится у динамического EMA-сопротивления и горизонтального уровня и указывает на доминирующий нисходящий дневной тренд. И снова несколько структурных факторов обеспечивают отличное движение:

На следующем график четкий пример фейки с пинбаром, что сочетается с дневным трендом, уровнем поддержки и предыдущим сигналом price action.

Обратите внимание на фейки/пинбар, что сочетается с восходящим трендом и указывает на возможное продолжение роста цены. Поддержка также добавляет «силы» такому варианту и за ней можно поставить стоп-лосс. Есть и бычья хвостатая свеча чуть ранее, что добавляет фейки/пинбару значимости.

Здесь пример отличного фейки с пинбаром на покупку. Этот сетап на 4-часовом GBPUSD, он сочетается с недавним бычьим всплеском цены и сформировался у основного уровня сопротивления/зоны событий. Снова несколько структурных факторов (надеюсь, вы уже закрепили в уме связку между хороший сигнал + структурные элементы):

А теперь сделайте ваш торговый план

Теперь вы знаете о price action все, что я хотел передать вам. У вас есть нужные инструменты для создания своего торгового плана и самое время открыть демо-счет в любой выбранной вами компании и перейти к живым торгам тогда, когда вы к этому готовы.

У меня ушла масса времени и умственных сил на подготовку этого курса (и не меньше на его перевод и адаптацию, прим. Медвед ), поэтому, надеюсь, вы будете его использовать так часто, как вам нужно. Этот курс я вне всяких ложных скромностей могу назвать уникальным, поскольку вложил в него весь свой опыт и все свои знания.

Поэтому постарайтесь понять, изучить, усвоить и реализовать то, что я так старался вам передать — все это даст вам реальные шансы стать успешным трейдером.

• Назад:
• Вперед:

Приветствую Вас, товарищи трейдеры!

Материал сегодняшнего поста будет посвящен очень важному базовому документу, который обязателен для всех участников рынка – это индивидуальный торговый план трейдера. О его важности написаны горы публикаций, но многие, особенно начинающие, продолжают торговать без него и постоянно путают торговый план с торговой системой. В этой статье я постараюсь в очередной раз убедить коллег в важности предварительного планирования торговли и четко дам объяснение по всем важным вопросам этой темы.

Вот короткое содержание сегодняшней темы:

1. Что такое торговый план трейдера и почему он так обязателен для трейдинга?
2. Как правильно составлять и вести торговый план? Какие пункты и разделы должны быть в нем?
3. Шаблон и пример готового плана для трейдера на Форекс.

Итак, торговый план трейдера – это документ, в котором отображены все подробности и детали Вашего трейдинга. Его можно сравнить с бизнес-планом для предприятия.

В торговом плане должен содержать ответы на такие вопросы как: «Какие торговые цели Вы преследуете в торговле на Форекс?», «Какие инвестиции Вы будете задействовать для торговли?», «Какие психологические моменты Вы должны соблюдать при торговле по системе» и другие подобные аспекты, которые мы рассмотрим ниже.

В чем же разница между торговым планом и ? Ответ на этот вопрос, я дам в виде классификации важных документов для трейдера. Каждый участник рынка Форекс, новичок или продвинутый, в процессе трейдинга, в своем арсенале должен предварительно составить и иметь перед собой такие документы, это:

1. Правила трейдинга по своей стратегии – сюда входят: , какой временной период или используется в системе, максимальное количество открытых сделок в сутки или неделю, допустимый уровень убытков по сделке или за период торговли и т.д.
2. Следующий документ, это так называемый «Чек-лист» — здесь же будут четко обозначены условия, при которых трейдер должен открывать сделку ( , Buy или Sell) согласно своей стратегии.
3. Правила оптимального мани менеджмента на Форекс – (уже 100500 раз повторяемая мной тема) это методика расчета объема лота для открываемой сделки и допустимого уровня убытков. Трейдер должен знать эти правила как таблицу умножения! Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в посте, про правильный расчет лота для каждой позиции с учетом допустимого риска читайте .
4. И последний важный документ – это торговый план трейдера, который должен содержать ответы «что делать, если…» на максимальное количество вопросов и ситуаций возникающих после открытия сделки.

Большинство трейдеров считает, что все должно быть в одном документе: правила мани менеджмента и торговой стратегии, где будет точка открытия/закрытия сделки и т.д. В результате мы имеем не четкую и непонятную схему действий, а приличного размера брошюру, где быстро найти нужный ответ очень непросто. Гораздо лучше выделить торговый план Форекс как отдельный элемент и пользоваться им будет проще и удобнее, как с психологической так и технической точки зрения.

Что такое торговый план и в чем его отличия с другими документами для трейдинга мы разобрали, теперь давайте перейдем к пункту составления торгового плана трейдера (с практическими примерами).

В начале уточню, что такой план – это индивидуальный документ, в котором трейдер указывает условия и пункты исходя от своей тактики трейдинга, размера депозита, стиля торговли, уровня риска, который ему приемлем, от своей психологии и других аспектов. Поэтому, все нижеприведенные примеры направлены, в первую очередь, на правильное понимания трейдера как именно ему нужно составлять торговый план. Пример шаблона для составления торгового плана будет предоставлен в конце поста.

Итак, вот основные пункты и разделы, которые должны обязательно быть в торговом плане трейдера:

1. Собственные долгосрочные и краткосрочные цели и инвестиции в трейдинге

В плане трейдера, нужно всегда указывать и помнить цели, ради которых собственно вы и начали работать на валютной бирже. Это отлично помогает не оторваться от реальности, избежать ошибок и найти мотивацию продолжать торговли и выйти из полосы неудач. В этом разделе, Вы должны четко обозначить: какой результат от трейдинга Вы хотите достичь, какую месячную или годовую прибыль планируете получать, какой ожидаете и т.д. Кроме целей, также не забывайте четко указать размер инвестиций с возможными вариантами их диверсификации (для безопасности своего депозита).

Примеры таких целей:

• Трейдинг на Форекс для меня не основной вид деятельности и меня вполне устроят 5-10% прибыли в месяц.
• Я хочу сделать карьеру трейдера, поэтому торговля на валютном рынке мой основной вид деятельности, моя цель постоянно увеличивать депозит и зарабатывать не менее 10% в месяц.
• Планирую получать от трейдинга результат между 50% и 100% прибыли годовых.
• Стартовые инвестиции – 7000$, среди которых торговый капитал будет равен 5000$, а 2000$ для покрытия возможных торговых издержек. И т.д.

1. Технические аспекты торговли, контроль риска и финансовых результатов

В этом разделе торгового плана, трейдеру нужно четко определить правила, и какие меры нужно предварительно предпринять при возникновении различных торговых ситуаций на рынке. Он должен описать общую концепцию его торговли, которая будет действовать для всех валютных инструментов или торговых тактик, а именно:

• Какие схемы выбора стратегий?
• Какие будут использоваться?
• Какие условия установки и снятия уровней и ?
• Какие инструменты технического анализа или индикаторы будете применять в стратегиях
• Какие условия, при которых трейдер не должен торговать и другие.

Если в торговле трейдер использует несколько стратегий, то торговый план Форекс обязательно должен содержать правила и их использования. Примеры:

• Если на рынке последние 2-ва дня наблюдается ярко , то торгует по стратегии A, если (или боковое движение) используем стратегию B.
• Если сигнал на открытие сделки поступил от такого-то советника, тогда контролируем эту сделку по стратегии C, и т.п.

В случае контроля рисков и своих финансовых результатов (прибыли / убытки), в торговом плане должны быть прописаны такие подобные условия:

• Если получено запланированную дневную прибыль, торговлю на сегодня закрываем.
• Если, на текущий момент, я понес убытки в размере больше 15% от депозита делаю перерыв минимум на 1-2 дня для восстановления и анализа причин этих убытков.
• При 3 проигрышных сделках подряд: риск снижается до 0,5% до выигрышной сделки.
• Если у меня будет период выигрышных сделок, я всегда буду убеждаться, что не рискую больше 2% суммарного баланса счета. Это обеспечит нормальный рост размеров торговли вместе с поддержкой хорошего управления капиталом.

Каждый трейдер должен неукоснительно придерживаться таких правил и не пытаться себя пересиливать. Физически каждый человек может определенное время работать «через не могу», но умственная деятельность быстро и жестко наказывает таких «героев труда».

1. Принципы фундаментальной торговли и источники ее информации

Какие данные, их источники и схема ежедневного фундаментального анализа рынка Вы будете применять.

Например:

• В начале торговой недели, я проанализирую и составлю список всех важных событий по торгуемым мной активам. При этом, все сделки по этим активам, будут закрываться за 30 минут до выпуска важных новостей, которые могут повлиять на движение рынка.
• Если завтра публикация результатов по показателю Non Farm Payrolls – торгую только краткосрочными сделками в момент выхода этой новости.
• Текущие графические перед началом торговли перепроверяются по осцилляторам и индикаторам.

1. Условия по психологии трейдера в процессе торговли

Я считаю этот раздел в торговом плане Форекс одним из самых важных, так как 90% успешной торговли зависят именно от и . Соответственно упустить этот аспект при составлении торгового плана никак нельзя. Условия, которые Вы будете указывать в этом разделе, должны быть нацелены на поддержания , прерывание цикла убыточных сделок и т.д., вот несколько примеров:

• Если мое настроение в торговый день окажется негативным, я оторвусь от экрана и удостоверюсь, что не буду сегодня торговать.
• Я буду торговать по собственной стратегии объективно, чтобы не позволить негативным эмоциям повлиять на результаты торговли.
• Также я буду регулярно читать литературу по психологии трейдера, чтобы углубить свои знания о психологической составляющей трейдинга.
• Во время периодов просадки, чтобы ограничить свои потери, я сосредоточусь на использовании строгого управления капиталом.

1. Распорядок торгового дня трейдера и прочие условия

Не менее важный раздел в торговом плане — это стандартный распорядок дня для трейдера, который поможет четко и постепенно видеть шаги, которые нужно сделать в течение дня. Вот пункты, которые могут в него входить: убедиться в том что Вы пребываете в оптимальном состоянии для торговли, подготовить чек-лист для работы, заполнять свой в конце дня и так далее.

Кроме распорядка дня, в торговом плане трейдер может также указать любые другие правила или принципы, которые позволят улучшить результаты, для примера: «не смотреть на ценовой график более 3 раз в день», «при перенесении принимать решение о ее закрытии только на конец дня» и т.д. Это могут быть даже собственные приметы, такие как «не торговать, если утром дождь» и ничего смешного в этом нет. Трейдинг психологически изматывающая деятельность и любые мелочи, помогающие правильно настроиться, очень важны.

После того, как все составлено, Вы можете распечатать торговый план трейдера (на А4) и поставить его на видном месте. Так он будет постоянно перед глазами, и придерживаться его будет легче, чем держать все в голове.

Как и обещал в начале поста, предоставляю Вам шаблон и пример готового торгового плана трейдера, которые Вы можете скачать по ссылке ниже:

Скачать торговый план трейдера

Как видите, товарищи трейдеры, составление торгового плана – это важный аспект в дисциплине трейдинга, от которого зависит успех. Многие конечно думают что это мелочь, но мелочи на Форекс как раз и решают все, и кто этого не понимает, тот в большинстве случаев постоянно терпит убытки.

Так что, советую Вам не пренебрегать этим, поднапрячься и составить свой индивидуальный торговый план трейдера. Со временем и постоянной практикой, Вы будете изменять его и модифицировать под свои уже реальные нужды, так как все больше будете понимать свой стиль трейдинга.

По торговому плану у меня все, если у Вас остались вопросы по этому, пишите их в комментариях, постараюсь максимально подробно дать на них ответы.

Всем желаю успехов и не забывайте следить за обновлениями форекс блога!

С уважением, Александр Сивер

Попросите сотню трейдеров прислать вам копию своих торговых планов, и можно гарантировать с вероятностью в 99%, что вы получите одни отказы.

В отличие от предпринимателей, которые используют бизнес-план , чтобы стратегически оценивать своих сотрудников и фокусироваться на первичной специализации, большинство трейдеров никогда не тратят время на , то есть .

В сети доступно более миллиона статей на тему торговых планов, но эта статья расскажет вам, как составить план за 10 минут, ответив на ряд простых вопросов. Этот опрос предназначен для активных трейдеров, которые работают внутри дня, однако, те же принципы можно применить практически к любому временному интервалу для торговли.

Цель опроса — позволить вам быстро составить собственный торговый план. Статья раскроет 10 элементов, которые должны в нем присутствовать, и примеры торгового плана для внутридневной торговли.

#1: Сколько сделок вы используете, чтобы оценить результаты?

В бизнесе время — это основной фактор для оценки результатов. Компании ежеквартально выкладывают свои отчеты, а фундаментальные аналитики отчаянно прорабатывают данные, чтобы оценить потенциал их будущего роста.

Сколько вам нужно ждать, чтобы оценить свои торговые результаты…годы, месяцы, дни?

Ответ очень прост. Оценивайте по количеству размещенных сделок, а не по прошедшему времени.

В мире торгов время неактуально. Торги — это одна из тех областей этой реальности, где постоянство пространства и времени не существенно.

Те, кто торгует уже некоторое время, знают, что безупречный взлет на протяжении года может обернуться двухмесячным крахом, который легко уничтожит все, что вы заработали с таким трудом.

Чтобы отследить результаты, можно взять определенное число сделок и оценить их относительно ключевых показателей производительности, которые мы затронем позднее.

Вам нужно определить подходящее число сделок для оценки, то есть достаточно высокое для полноты данных, и достаточно низкое, чтобы не продолжить разрушительную тенденцию в торговле.

Оптимальным является число 10. Оно очень хорошо подходит для среднесрочной и внутридневной торговли, если у вас уходит примерно 3 месяца на совершение 10 сделок на колебаниях и около 4 суток на 10 внутридневных сделок. Тут упоминается время для того чтобы вы понимали, сколько потребуется для размещения такого количества сделок согласно неагрессивному торговому стилю. Для своей торговой системы вы легко можете и сами все подсчитать.

Так сколько сделок вы учитываете для оценки торговой деятельности?

#2: Определите ключевые показатели производительности

Для этого хорошо использовать метод KISS или «делай короче и проще» (для тех, кому не знаком термин) для измерения своей торговой производительности нужно рассмотреть следующие показатели:

Это соотношение прибыльных сделок и убыточных. Например, в цикле из 10 сделок получается, 1500$ (прибыли) / 500$ (убытка). В итоге показатель R = 3. Это значит, что итоговая втрое превышает убыток. Можно измерять показатель на каждом цикле. У него нет максимальных и минимальных значений. Отследив результаты на промежутке времени, вы быстро определите, когда показатель находился ниже исторического среднего значения.

1. Максимальная просадка

Это самый низкий внутридневной остаток на аккаунте в пределах торгового цикла. Для отметки максимальных просадок необходимы пики. Но этот подход не совсем верный, потому что вы можете провести ряд торговых циклов, прежде чем достигнете пика. Намного целесообразней отмечать в процентном соотношении, насколько опустел ваш аккаунт с начала цикла. Например, изначально на аккаунте было 10000$, и за цикл в 10 сделок его сумма достигла 8000$. Значит, максимальная просадка составит 20%. Как и для показателя R, здесь нет четких правил. Постепенно вам следует снижать просадки. Это сбалансирует портфель, который продолжит расти с небольшими откатами.

#3: В какое время дня вы будете торговать?

Начинающим внутридневным трейдерам и тем, кто имеет небольшой опыт торговли лучше ограничить торговую активность. Лучшим временем для торговли будет интервал с 9:50 до 12:00. До и после этого периода лучше просто наблюдать за происходящим.

#4: Определите свои торговые критерии

Как и со временем торговли, определите перед ее началом несколько критериев. Чем больше стратегий вы надеетесь осилить, тем сложнее будет постоянно получать прибыль на рынке.

Ниже приведен пример деталей торговых критериев:

Увеличение объема перед точками прорыва

Похожие статьи