На купле/продаже акций, сырья и валюты зарабатывают миллионы людей по всей стране. Инвестирование – это мощный инструмент, к сожалению, в школе ему не обучают, поэтому давайте прямо сейчас разберем, а как торговать на бирже?

Существует несколько полей для заработка:

• товарно-сырьевая биржа;
• валютный рынок;
• фондовые площадки.

Самым простым для начинающего торговца акциями способом научиться работать на рынке, является купля/продажа акций на фондовых биржах. Там можно купить массу разных ценных бумаг. Самым простым способом разбогатеть на фондовой бирже, является покупка и перепродажа акций.

Участники сделок

Рынок фондовой торговли очень прост, а его представители - это инвесторы и трейдеры . Вся суть рынка заключается в том, чтобы спрогнозировать будущее акций компаний – купить дешевле, а продать дороже. Для этого может потребоваться от 5 минут до 2-5 лет .

Инвестор – это человек, который имеет определенные сбережения и который пришел на рынок с целью обогащения, путем вложения этого капитала. Вложить деньги в этот субъект рынка можно как на короткий промежуток – от 2-6 месяцев, так и на длинный – 2-5 лет.

Новичкам лучше всего использовать долгосрочные вложения, потому что рынок в таком случае будет плавным, и его можно с большей вероятностью просчитать.

Трейдером называют активного игрока на фондовом рынке. Этот персонаж следит за всем, что происходит на бирже, чтобы понимать, когда закрыть или открыть позицию для обогащения. Трейдер очень хорошо понимает природу рынка и умеет прогнозировать его движение. И очень часто эти люди работают за комиссию от привлеченных финансов для их вложения.

Рыночные отношения предполагают собой следующую схему:

1. Инвестор располагает капиталом и хочет его прибыльно вложить.
2. Трейдер – человек, который предлагает свои услуги и экспертность в вопросах рынка.
3. Между ними происходит обсуждение комиссии трейдера за предоставление своих услуг (ничего же просто так не бывает).
4. Инвестор передает определенную сумму трейдеру, а тот выполняет покупку акций.
5. После определенного времени трейдер смотрит на состояние акций, и если они выросли в цене, то может их продать.
6. Потом прибыль делится таким образом, что трейдер забирает в свой карман условленный процент от прибыли, а вкладчик свою сумму взноса и процент на нее.

Это самая простая схема взаимодействия , потому что кроме этого еще есть и различные стратегии диверсификации рисков на покупки трейдера и прочее. Об этом будет позднее.

Из этой схемы четко видно, как торговать нефтью на бирже или чем-либо еще и сколько может заработать каждая сторона. Есть варианты, когда трейдер работает не с одним, а с группой привлеченных инвесторов. Они скидывают деньги в общую кассу, которая передается на счет трейдера. После этого тот прокручивает деньги и отдает условленную прибыль.

В акциях, в отличие от облигаций, конкретную сумму дивидендов просчитать невозможно. Может быть так, что рынок резко подскочит, а потом так же резко упадет. Средние показатели прибыли от вклада по всему фондовому рынку России от 20 до 40%. Отличные показатели, если учесть, что банковские депозиты и прочее дают ставку, дай бог, - 12%.

Таким образом, спекуляция ценными бумагами – это очень мощный инструмент, как торговать валютой на бирже. На этом люди делают состояния, если с умом подходят к делу.

Есть еще одно интересное лицо на рынке, которое нельзя оставить без внимания – это брокер . Брокер отличается от трейдера тем, что первый работает исключительно по приказу клиента – куда тот сказал вкладывать, он и вкладывает. Трейдер же, это лицо, которое вкладывает суммы на свое усмотрение - он только оповещает инвесторов, почему и зачем он купил те или иные акции.

Если вы решили воспользоваться услугами брокера, то нужно более-менее разбираться в конъюнктуре рынка, иначе можно прогореть. Этот человек только дает советы относительно вложения, но окончательное решение придется принимать вам.

Как выглядит торговля

Инвестор – это физическое лицо, которое не имеет права торговать на рынке самостоятельно, поэтому есть брокеры, которые делают это за него. Чтобы начать, первым делом составляется договор с компанией брокера и переводится ей определенная сумма гаранта. С нее начнется торговля. Потом происходит следующее:

1. Когда инвестору надо купить акции, он делает это через своего брокера. Как только происходит покупка, с лицевого счета клиента идет списание с учетом комиссий.
2. В случае продажи акций процесс тот же, только деньги возвращаются на счет вкладчика. Но при этом взимается комиссия.

Вы уже заметили, что при купле/продаже насчитывается комиссия на деньги. Но это еще не все: чтобы перевести брокеру гарант, с которого начнется торговля, банк тоже попросит свою долю процента за услуги, а это лишний слив капитала.

Есть секрет, который поможет этого избежать. Крупные и мелкие брокерские компании налаживают сотрудничество с разными банками, поэтому инвестору достаточно просто открыть в таком расчетный счет, чтобы избежать комиссии.

Как можно купить акции

Чтобы можно было покупать акции, было открыто 3 способа:

• путем внесения нужной суммы через терминал оплаты;
• передача поручения при помощи особых веб-интерфейсов;
• голосовые поручения.

Теперь давайте рассмотрим каждый из них по отдельности, чтобы понимать, что они вообще представляют.

Торговый терминал ничего общего с банкоматом или терминалом оплаты не имеет. Это специальное ПО, которое скачивается на персональный компьютер, андроид или айфон, чтобы отслеживать движения рынка. Помимо скачков стоимости акций, там можно наблюдать за котировками различных крупных и мелких компаний. Через эту программу деньги и вносятся.

Еще одним инструментом работы на бирже, является биржевой терминал . За то, что инвестор пользуется брокерским счетом, каждый месяц оттуда будет уходить комиссия. Чтобы торговать через этот терминал инвестору потребуется доступ к интернету, ноутбук или стационарный компьютер. Последнее время биржевые терминалы стали интегрироваться под мобильные устройства, поэтому владельцы айфонов и андроидов смогут проводить торги на бирже, не отвлекаясь от повседневных дел.

Следующей возможностью повлиять на брокера является передача поручений через веб-интерфейс. Что это значит? Вам не надо устанавливать никаких приложений, потому что сервис торговли работает на сайте в режиме онлайн. Это проще и практичней, когда инвестор только учится работать с фондовым рынком.

Также с брокером можно контактировать при помощи голосового поручения. У крупных игроков существуют на этот случай номера горячих линий. То есть, если вы свяжетесь с брокером по номеру 8-800…, то сможете дать указание, какие акции и в каком объеме ему покупать.

Голосовое поручение не работает по щелчку пальцев. Чтобы вместо вас никто другой не смог сделать покупку, существует система защиты и идентификации . Это подразумевает пароли, которые необходимы для авторизации вас, как клиента. Что нужно будет сделать, чтобы войти?

1. Позвонить и дождаться соединения.
2. Назвать ФИО, номер договора с брокерской фирмой, а после сказать пароль, который вы для себя выбирали при регистрации.
3. После этого вы говорите, что желаете совершить – покупку или продажу акций.
4. Называете организацию, с которой хочется совершить операцию и объем сделки.

После этого брокер еще разок все повторит, чтобы убедиться в правильности, а после осуществит инвестирование в ценные бумаги.

Типы сделок на рынке

Есть всего 2 вида возможного вложения инвестиций. Это краткосрочная и долгосрочная сделки. И сейчас вы познакомитесь с такими понятиями, как «быки» и «медведи» .

Когда инвестор открывает длинную позицию, он именуется быком , почему – никто не знает, да и неважно это. Суть в том, что такое открытие предполагает покупку акций с расчетом их будущего роста. Если все хорошо, то происходит спекуляция ценных бумаг, после чего вкладчик забирает в качестве дивидендов разницу стоимости.

Торговцы на короткие позиции – это медведи. Медведи делают иначе: если по аналитике рынка инвестор поймал момент падения акций в цене, то он берет их в долг у брокера и начинает продавать по завышенной стоимости. После этого у него на руках остается сумма. Ожидается падение рыночной цены бумаг и происходит покупка, после чего они возвращаются брокеру.

Купля/продажа акции – это заявка, а на фондовом рынке их существует 3 вида:

Заявка живет на бирже всего один день. Это значит, что, если вы сегодня сделали заявку, она не продлевается, а закрывается. Если хотите, чтобы она действовала постоянно, надо каждый день ее подтверждать. А на вопрос: «Как торговать акциями на бирже без брокера новичку?» есть простой ответ – никак.

На что смотреть при выборе брокера

В завершение хочется отметить то, как правильно выбрать брокера, который, как говорил Волк с Уолл-Стрит, «не только сохранит ваши деньги, но еще и преумножит…Убедительно?!» Так вот, есть несколько основных критериев, на которые надо смотреть, когда выбираете:

1. Надежность компании . Понятное дело, что если смотреть среди лидеров рынка, там все надежные – Сбербанк, ВТБ, Открытие и прочее. Но тут есть другая проблема. Их надежность заключается в консервативной политике инвестирования, при которой все сливки от вложения забирает брокер и богатеет с этого, а вкладчику перепадают остатки с барского стола.
2. Условия сотрудничества . Очень важно понимать, при каком вложении брокер готов начать с вами работать. У каждой компании есть сумма гаранта, и если ваш капитал не дотягивает до этой суммы – увы, придется отправиться на поиски другого партнера. Как правило, киты рынка устанавливают достаточно высокий порог вклада для начала сотрудничества. Поэтому грамотный инвестор, всегда выбирает брокера по экспертной оценке агентства РА, умеренной сумме первоначального взноса и политике инвестирования.
3. Политика инвестирования . То, в какие акции может вкладываться брокер по указу инвестора. Крупные компании не работают с малоизвестными брендами, которые могут приносить до 50-80% прибыли с одной только сделки. Это рискованно. И наоборот, мелкие брокеры, которых полно на рынке, быстро сольют ваш капитал, потому что работают только с акциями очень молодых или мелких фирм – они не стабильны, поэтому тут сложно сделать правильный прогноз. Середнячки брокерского рынка работают с массой компаний. Они готовы предоставлять по ним статистику, давать рекомендации и советы для выгодной торговли (жаль, что не всегда бесплатные).
4. Удобство работы . Если компания хорошая, но с ней невозможно работать по техническим причинам – лучше не надо. Время принятия решения относительно сделки может достигать считаных минут. Но даже при идеальном прогнозе инвестора, если тот не дозвониться до брокера или возникнут проблемы с онлайн-сервисом – это все испортит. Момент будет упущен.

В прошлом номере журнала Фортрейдер мы начали разбирать . В этой статье я попробую практически на картинках показать, как происходит торговля акциями , чтобы вам было легче ориентироваться в торговом терминале, и вы не допустили тех ошибок, о котором я писала ранее.

Итак, вы сделали анализ ценных бумаг и решили их приобрести. Что делать дальше?

Торговля акциями. Проверяем «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель»

В торговом терминале «Транзак» (мы покажем торговый процесс на его примере) нам нужно провести ряд действий, которые не только позволят нам совершить намеченную сделку, но и обезопасят ее от технических огрехов.

Для нашего примера, я решила купить акции «Северстали». Для этого сделала технический и фундаментальный анализ бумаг. В моем портфеле уже есть некоторое количество акций, но их доля менее 5 %, а мне бы хотелось приблизить объем к этой величине или даже чуть больше. Что же мне делать?

• Пункт 1. Нахожу в своем терминале 4 важнейшие таблицы «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
• Пункт 2. Проверяю, есть ли в портфеле деньги для покупки.
• Пункт 3. Проверяю, не выставила ли я уже заявки на покупку «Северстали».

Таблица «Заявок» (см. рис. 1) говорит, что в моем портфеле есть заявка на покупку «ГазпромНефти», «ИнтерРАО» и «Северстали». Значит ли это, что нужно отказаться от сделки с «Северсталью»? Нет! Я хочу купить бумаги прямо сейчас, а уже выставленная заявка пусть остается, чтобы дополнить позицию до 10%, если акции упадут.

Таблица «Стоп-заявок» информирует о том, что у меня уже стоит ограничитель убытка () на случай, если после покупки акции «Северстали» начнут падать. Количество бумаг в стоп-лоссе указано «100% позиции», это обозначает, что торговый терминал продаст в случае достижения недопустимого для меня риска все акции «Северстали», которые на тот момент будут в портфеле.

Таблица «Портфель» говорит, что свободных средств у меня порядка 128 000 рублей (поле «Текущая позиция»). Система даст мне их потратить на «Северсталь». Но нужно не забыть, что выставлено еще три заявки и либо освободить денежные средства, либо поставить в них галочку «Использовать кредит». В некоторых системах кредит дается автоматически – будьте внимательны к этому, чтобы избежать превышения желаемого размера позиции.

В таблице «Сделки» нет информации. Это обозначает, что я их сегодня не совершала. Большинство торговых терминалов, помнят информацию о ваших сделках только за один день, поэтому ведите дневник для учета своих операций.

Если вы, как и я, используете или планируете использовать торговый терминал «Транзак», обратите внимание, какие поля у меня выставлены в четырех таблицах. Это важнейшая информация, которая нужна для торговли.

Смотрим на уровни спроса и предложения

• Пункт 4. Заглянем в «Стакан котировок».

Мне удобнее совершать ее с графика, но нужно обязательно проверить текущее положение по спросу и предложение в таблице «Котировки» (на биржевом сленге в «Стакане котировок»).

В «Стакане котировок» находим поле «Продажа», ближайшее в к центру. По нему мы можем сориентироваться, какое сейчас самое лучшее предложение на продажу. Если нас все устраивает, то мы можем купить бумаги по рынку. Если нет, то ставим лимитированную или условную заявку, чтобы она ожидала бумаги на нужном нам уровне.

Лимитированная заявка стоит до конца торговой сессии, время действия условной заявки мы выставляем сами.

Покупаем бумаги по цене рынка

• Пункт 5. Покупаем бумаги по рынку.

Для простоты и для того, чтобы посмотреть движение счета, купим бумаги по текущей цене рынка. Для этого щелкаем по цене на графике и заполняем заявку. Я хочу купить по рынку один лот акций «Северстали».

• Лот – это минимальное количество акций, которое можно купить или продать.
• Цена в «Стакане котировок» отображается за одну акцию, а торгуем мы лотами.

Обратите внимание , что итоговая цена сделки может быть выше и ниже той, которую на момент покупки бумаг вы видите как лучшую в стакане котировок. Поэтому учитывайте объем предложения и ближайшие цены предложения, а не только самую лучшую.

Последние проверки и отметки в дневнике

• Пункт 6. Проверяем заявку.

Многие торговые терминалы предложат вам проверить заявку. Не пренебрегайте этой функцией.

• Пункт 7. Проверяем результат в портфеле.

В таблице «Заявки» мы видим статус нашей заявки – «Исполнена». Пометка «Исполнена» означает, что сделка совершилась. Итоговую цену смотрим в таблице «Сделок» и записываем в дневник.

Также у меня увеличилось количество бумаг в таблице «Портфель». Как я и хотела, размер позиции стал чуть более 5%.

Обычно, после совершения сделки или когда я выставляю лимитированную заявку, я ставлю стоп-лосс. Но как я пояснила ранее, для такого счета это действие не требуется.

Как видите, технически торговля на фондовом рынке не сложна, но требует некоторой внимательности первое время, чтобы не совершить досадных ошибок. Если у вас все еще остались неясные моменты по торговому процессу, буду рада ответить на ваши вопросы.

Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего блога! Сегодня слово «акция» (не путать со скидками в гипермаркете!) знакомо чуть ли не каждому старшекласснику. Ими торгуют сотни тысяч россиян, трейдеры и инвесторы обмениваются опытом и дают советы.

У нас в России, четверть века назад всё ещё только начиналось, а теперь многие участники тех событий получают хорошую прибавку к пенсии в виде дивидендов. Хотите обеспечить себе достойную и активную старость? Тогда самое время разобраться, как торговать акциями на бирже.

Когда во время ваучерной приватизации граждане России получали свои первые ценные бумаги, лишь немногие знали, как правильно выбрать акции, где ими торгуют, где потом их продать или наоборот докупить, как научиться определять подходящий момент для купли-продажи.

С тех пор многое упростилось: ценные бумаги стали бездокументарными, торговля ими происходит через интернет, появилось множество учебных курсов для начинающих. Конечно, курсы это хорошо, но знания и опыт практиков не менее полезны.

Сегодня я постараюсь развеять опасения тех из вас, которые уже почти созрели для торговли акциями, но не совсем уверены, что у них это получится. Вначале освежим память.

Что такое акции

Акция, как известно, закрепляет за владельцем ряд прав, к числу которых относятся права на часть имущества (в случае ликвидации) акционерного общества, а также часть его прибыли в виде дивидендов, на участие в собраниях акционеров, а также (при наличии большого пакета акций) на участие в управлении компанией.

Чтобы стать акционером, прежде всего, нужно приобрести акции, что документально оформляется в виде записи в реестре акционеров. Есть несколько способов решения этого вопроса. Самый простой и удобный – стать клиентом брокерской компании.

Физическое лицо не имеет прямого доступа к биржевым торгам и посредничество лицензированных для этой деятельности компаний – единственная возможность торговать ценными бумагами по рыночным котировкам.

Для чего нужен брокер

Возможны ли сделки без брокера? Да, возможны. Например, два физических лица могут заключить договор купли-продажи акций. В нём обязательно должны быть прописаны следующие данные:

1. Тип акций (простые или именные).
2. Эмитент, т.е. название акционерного общества.
3. Номинальная цена 1 ЦБ, т.е. цена на момент выпуска.
4. Число бумаг в штуках.
5. Текущая цена 1 акции.
6. Полная сумма сделки.

Право владения акциями переходит от одного владельца к другому только после соответствующих изменений в реестре акционеров. Для этого в реестр вносится запись о переходе права собственности от продавца к покупателю.

Необходимое условие — передаточное распоряжение со стороны продавца в адрес реестродержателя. Кроме того, оформляются дополнительные приложения, содержащие порядок урегулирования возможных разногласий. Покупатель открывает лицевой счет в реестре, где будут учитываться акции, для чего заполняется специальная анкета.

Согласитесь, такой путь трудоёмок и им можно воспользоваться, когда акции не находятся в обращении на открытом рынке, либо если сделка совершается по ценам, сильно отличающимся от рыночных. К тому же, торговля без брокера осложняется проблемами с поиском продавцов и покупателей.

Возможна также покупка акций непосредственно у эмитента (в случае дополнительной эмиссии, после обратного выкупа и в некоторых других случаях). Но новичкам не обязательно вникать в такие тонкости, поскольку подобные сделки обычно проводятся в целях реструктуризации пакетов ценных бумаг между крупными акционерами.

Итак, если принято решение торговать акциями через брокера (вопрос выбора брокера – отдельная тема), необходимо заключить с ним договор на оказание брокерских услуг.

В договоре прописываются права и обязанности сторон при исполнении брокером поручений клиента, а также порядок оформления сделок клиринговой палатой. После этого всё, что остаётся сделать, это скачать программу — торговый терминал и приступить к самой торговле.

Но остаётся вопрос выбора акций: с каких начать? Российские брокерские компании вроде , или , позволяют торговать не только российскими акциями, но и американскими.

Как выбрать акции

Например, компания «Финам» позволяет получить доступ к торговле на Московской бирже (до декабря 2011 года ММВБ) и на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE (в просторечии «найс»).

Все сделки можно совершать с единого торгового счёта. Для правильного выбора, полезно сравнить доходность российских и американских акций. Вот что происходит в американском информационном секторе в 2017 году:

Для сравнения, TOP-3 среди российских обыкновенных акций, входящих в индекс ММВБ.

Однако, есть т.н. акции второго эшелона, более рисковые, но потенциально намного более доходные:

Сложным для начинающих может оказаться то, что эти акции менее ликвидны, т.е. при необходимости их труднее продать. Соотношение торгуемых бумаг на открытом рынке в России показано на диаграмме:

Так всё же: какими лучше торговать? Для этого нужно проанализировать ряд факторов:

• Состояние отрасли, к которой относится компания
• Потенциал роста акции (фактическая доходность, есть ли переоцененённость или недооцененённость)
• Дивидендная история компании

Например, акции АО «Мечел» к лету 2014 упали более чем в 90 раз относительно максимума января 2011 года. Компания была в тяжёлом кризисе. Но грамотная работа руководства позволила спасти производство и сейчас бумаги торгуются уже в 15 раз выше своего минимума с большим потенциалом дальнейшего роста.

Нужно иметь в виду

Часто спрашивают, как на Форексе торговать акциями. Сами форекс-дилеры порой навязывают эту услугу новичкам. Но это обман . Инструмент, торгуемый в подобных компаниях, называется CFD (Contract For Difference) – контракт на разницу.

Это означает, что трейдер не покупает акции, а зарабатывает на разнице котировок за определённый период. Это также возможно, но при реальной торговле акциями вы становитесь акционером со всеми вытекающими правами, да и деньги в случае чего не пропадут вместе с компанией-однодневкой, каких много среди форекс-дилеров.

На тему акций постоянно издаются книги, как ставшие классикой, так и новые. Для начинающих подойдёт хороший справочник:

А если вы хотите пройти экспресс-курс технического анализа рынка, познакомиться с популярным торговым терминалом QUIK и подготовиться к реальной торговле, посмотрите этот бесплатный видео вебинар от гуру российского рынка — Дмитрия Михнова . Будет интересно!

Послесловие

В этой статье я не ставил задачу научить вас торговать акциями. Я лишь хотел показать, что в этом нет ничего сложного.

Подписывайтесь на новости блога, здесь вы найдёте полезные материалы о практике биржевой торговли и инвестирования с разбором конкретных ситуаций.

Человеку, далекому от торговли на бирже, очень трудно бывает сделать первые шаги. Вопросов возникает множество, ответы на них приходится собирать в Сети по крупицам, если только сразу не найти хорошего проводника в мир финансов. Уже состоявшийся трейдер может сократить этот путь в десятки раз. Но как его найти? Кто действительно может научить тому, как торговать на бирже постоянно в плюс, чтобы регулярно увеличивать свой депозит? Некоторые моменты будут прояснены в этой статье

С чего начать новичку в торговле?

Буквально отовсюду на нас сыпется реклама "Форекса" - ее гораздо чаще можно встретить, чем предложения брокеров для торговли фьючерсами и акциями на фондовой бирже. Почему так происходит. Дело в том, что торговля валютными парами на международном валютном рынке "Форекс" доступна буквально всем людям. Ее можно начать с минимальным количеством денег. А для того чтобы научиться и вовсе деньги не нужны - очень многие брокеры предлагают открытие демонстрационного счета бессрочно. Точно так же скачивается платформа для торговли и котировки в ней такие же, как на реальном счете и все функции точно такие же, просто счет виртуальный, настоящих денег на нем нет. Поэтому, если человек не знает, как торговать на бирже, он может попробовать свои силы, не боясь потерять сбережения.

Сколько времени учиться на демосчете и когда переходить на реальный?

Мнения опытных трейдеров на этот счет немного разнятся. Но все советуют не засиживаться на демосчете, поскольку торговля на нем все-таки отличается от торговли в реале. Не функциями платформы и не котировками, между реальным и демосчетом стоит куда большее различие - психологическая составляющая. Как правило, выучить правила торгов на бирже и научиться пользоваться двумя-тремя популярными индикаторами не составляет труда. Многие начинающие трейдеры практически сразу начинают показывать хорошие результаты на демосчете, а в реале начинают сливать. Не стоит обвинять в этом брокера. Главной помехой на пути стабильного заработка становится именно психологический аспект. По общему мнению, работа над психологией не заканчивается никогда.

Открытие демосчета нас ни к чему не обязывает. Поэтому особенно задумываться на этом этапе над выбором брокера не стоит. Но впоследствии этот выбор становится очень важным. В Сети можно найти множество советов начинающим трейдерам, огромное количество обзоров, где перечислены основные моменты условий торговли у разных брокерских компаний. Они различаются, например, по величине начального депозита. Самые демократичные предлагают открыть центовый счет на 10 долларов. Деньги вполне реальные, торговля ведется центами или даже долями центов. Говорить здесь о существенной прибыли, конечно, не приходится, но центовый счет может стать мостиком при переходе с демонстрационного счета на реальную торговлю.

Лучшие рынки для торговли

Когда первый опыт торговли уже получен и графики цены не кажутся абракадаброй с непонятными всплесками то вверх, то вниз, можно подумать о лучших активах и более тщательном выборе брокера и биржи. Серьезным инвесторам, ищущим лучшие способы вложения и умножения своего капитала, предоставляется выбор из трех вариантов: торговля на российском, европейском и американском рынках. Есть и более экзотические варианты: Индия, Азия, Австралия. На практике мало кто всерьез рассматривает эти рынки. Причина кроется в волатильности, ведь чем волатильнее рынок, тем выгоднее на нем работать. В этом смысле самыми лучшими считаются европейский и американский рынки. Хотя торговля акциями и фьючерсами на Московской бирже также пользуется большой популярностью у отечественных трейдеров. О том, с чего начать торговлю на бирже ММВБ, есть много специальных обучающих материалов.

Чем лучше торговать?

Выбор стоит между акциями, товарными фьючерсами, опционами или валютными парами на рынке "Форекс". Агентство Bloomberg транслирует котировки огромного количества финансовых продуктов. Речь идет о миллионах акций. Невольно растеряешься, задумавшись о том, с чего начать торговлю на бирже. Реально ли торговать всеми предложенными активами? Конечно же, нет. Только на то, чтобы просмотреть их, уйдет не один месяц. "Форекс" в этом смысле проще, он не ставит трейдера перед таким огромным выбором. Большинство брокеров поддерживают возможность торговать несколькими десятками основных валютных пар. Из них наибольшей популярностью пользуются до десяти активов: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD и их кроссы. Как правило, человек, работающий на рынке "Форекс", успевает просмотреть основные пары перед началом торгов и выбрать наиболее перспективные на текущий день, неделю. Торговля же акциями на фондовом рынке требует другого подхода.

Выбор актива на рынке акций

Даже после предыдущих советов начинающим трейдерам по сегментированию рынка получается довольно внушительный список. И опять непонятно, как же из него выбрать, чем все-таки лучше торговать. На этот вопрос однозначного ответа нет. Многие трейдеры успешно торгуют на "Форексе" валютными парами. Есть и такие, которые считают, что торговля на "Форексе" не идет ни в какое сравнение с фьючерсами и акциями, где волатильность гораздо выше и заработать можно намного больше. Нужно не забывать, что большая волатильность - это тоже палка о двух концах, она позволяет хорошо заработать, но также быстро можно все потерять. Многое тут будет зависеть от индивидуальных качеств трейдера: характера, навыков, личных предпочтений. Если вы уже выбрали подходящий для себя вариант торговли, остается только работать над совершенствованием своих навыков именно в этом сегменте рынка. Поверьте, рынок всегда дает большое поле для деятельности, улучшать результаты торговли можно до бесконечности. Для новичков будут не лишними несколько советов о том, как стать трейдером - они собраны в следующем разделе.

Какие-то из следующих секретов биржевой торговли могут показаться элементарными, а какие-то сомнительными, но все они скреплены судьбами и потерями миллионов трейдеров. Прежде чем стать успешным, каждый прошел свой путь, как правило, через слив депозита и личные драмы:

1. Не используйте для торговли все сбережения. Вложите в новый бизнес только такую сумму, потерять которую вы сможете без драматизма и существенного ущерба для семьи.
2. Научитесь спокойно относиться к убыткам, они не должны мешать вам спать, так же, как и удачные дни на рынке.
3. Не думайте о прибыли во время торговли.
4. Не меняйте своих решений в процессе торгов. Проанализируйте ситуацию, примите решение, в котором четко обозначены моменты закрытия позиции, как в плюс, так и в минус, и не отступайте под натиском рынка.
5. Научитесь принимать собственные решения и не вестись на чужие суждения. Торговля - дело почти интимное, нужно учиться, но в процессе обучения должен выработаться собственный стиль торговли и собственная стратегия.

Иногда участнику биржевых торгов полезно просто отдохнуть от торговли. Не впадайте в отчаяние, если ничего не получается и все сделки убыточные. Кажется, что информации уже получили вагон, а толку ноль. Если вы себя в этом узнаете, сделайте перерыв. Забудьте про прибыли, не ждите от рынка ничего. Через время вернетесь спокойным и уравновешенным и все пойдет как по маслу. Этот совет будет особенно кстати для тех, кто совершенно не может терпеть просадку. Стоит цене пойти не в том направлении и нервы начинают сдавать, сделка немедленно закрывается, а буквально через короткое время цена идет туда, куда вы рассчитывали. Перерыв на пару недель окажет неоценимую помощь в такой ситуации.

Когда придет первый успех

На первых порах трейдинг никак не сможет стать основным занятием, даже если вы получаете от процесса удовольствие. По поводу сроков на становление мнения существуют разные, но все опытные и успешные трейдеры ведут речь о годах. Поэтому, если вы пришли на биржу только что, не надо думать, что трейдинг вам не доступен, если пока ничего не получается. Должно пройти время, без личного опыта, по общему мнению, сколько ни учись, а трейдером не станешь. Слишком много нюансов в торговле, которые невозможно воспринять за короткий срок. Можно ли стать инженером за полгода? Трейдинг - профессия такая же сложная и требует времени. Конечно, пройдя обучение у трейдера, который давно и успешно торгует, собственный процесс становления можно значительно ускорить. Но как минимум несколько месяцев понадобится, чтобы чувствовать себя на бирже уверенно.

Минимум инструментов и индикаторов для начала

Постарайтесь не распыляться на множество активов поначалу, а в торговле используйте минимум индикаторов. Лучше научитесь пользоваться одним-двумя из них, но изучите их досконально. От этого толку будет больше, чем от прыганья по разным стратегиям и разным инструментам. Известный трейдер Александр Элдер, да и не только он, советует применять по одному индикатору из разных групп: один осциллятор (например, Стохастик или MACD), один трендовый - полосы Боллинджера или скользящие средние, и один индикатор объемов. Это минимальный набор, который всегда присутствует на любой платформе у любого брокера. По общему мнению, даже на этом наборе стандартных индикаторов можно построить множество прибыльных стратегий на разных таймфреймах и для разных инструментов. Информации о том, как торговать на бирже при помощи этих индикаторов, много - если досконально изучить работу основных, успехи в торговле не заставят себя ждать.

Если вы торгуете валютными парами, возьмите для начала одну-две пары, не больше. Когда результат будет стабильно положительным, можно начинать постепенно увеличивать количество инструментов. Для тех, кто торгует акциями или товарными фьючерсами, совет также актуален: выбирайте активы из одной товарной группы, которые могут между собой коррелировать. Приведем пример того, как торговать акциями на бирже, используя корреляцию между активами. Если в группе бобовых заметен явный рост цены по всем инструментам, кроме сои, есть смысл приготовиться к продажам по этому товару - очевидно, что при малейшем намеке на нисходящее движение в группе соя первой ринется вниз.

Следующие несколько советов могут стать основой успешной стратегии, так как сами по себе дают ценную подсказку для открытия позиций. Есть некоторые закономерности в поведении цены в зависимости от открытия текущего дня или закрытия предыдущего. Например, если цена открылась вверх, то с большей долей вероятности она и дальше будет идти вверх. Также рекомендуется открывать длинные позиции в том случае, если цена закрепилась выше закрытия вчерашнего дня и наоборот. Это правило, по сути, применимо к любым таймфреймам - если вы скальпируете на минутках, его тоже можно адаптировать под свою торговлю.

Выбираем стиль торговли и таймфрейм

Теперь о таймфреймах, или о том, как торговать на фондовой бирже и на "Форексе" лучше - внутри дня, среднесрок или долгосрочно. Основная задача трейдера - получить прибыль, какой она будет - это уже другой вопрос. Не нужно ставить себе заведомо невыполнимые цели в надежде получить сверхприбыли. Очень многих новичков интересует вопрос, сколько же можно «поднять» процентов за неделю, месяц, год. Не стоит на этом фокусироваться. На первом этапе большим достижением будет, если вы научитесь не терять свои деньги. Что касается процентов, никакой четкой статистики здесь нет. Все зависит от человека, от стратегии, торгуемого актива и еще многих вещей. Известно, что торговля на маленьких таймфреймах может принести большую прибыль в процентах, но она изматывает, как физически, так и психологически. Сидеть целый день в крайнем напряжении - надолго ли вас хватит? Такой подход может быть выгоден на короткий срок, чтобы как говорят трейдеры, «разогнать» депозит до суммы, с которой комфортно будет торговать в дальнейшем.

На длительном сроке скальпинг или краткосрочная торговля может привести к истощению нервной системы. Хотя есть известные в трейдерских кругах рунета люди, которые не изменяют этому стилю торговли и получают от этого видимое удовольствие и хороший доход. Если вы только что пришли в трейдинг и не знаете, чем отличается трейдер от брокера (трейдер - это человек, торгующий на бирже, а брокер - это компания, предоставляющая посреднические услуги для трейдеров), не старайтесь заключить побольше сделок. Пусть это будет одна сделка в день, но качественная. Представьте, что вы охотник, долго выслеживающий свою добычу. Смотрите, следите, выжидайте и, наконец, в нужный момент «выстреливайте» прибыльной сделкой. Такой стиль торговли принесет удовлетворение на первых порах, со временем вы сами поймете, что вам больше всего нравится.

С большим депозитом больше возможностей

Наконец, расскажем о том, как стать трейдером и работать без участия брокерских компаний. Некоторые новички сразу интересуются такими продвинутыми вопросами. Как торговать на бирже без брокера, если вы трейдер с весьма скромными средствами. Нужно сразу определиться, что такая возможность существует лишь для тех, кто владеет довольно крупным капиталом. Ведь брокер не просто богатеет на наших потерях, но и приносит трейдерам массу возможностей: предоставляет котировки и кредитное плечо, благодаря которому трейдер с минимальным депозитом может участвовать в торгах. Брокер дает возможность пользоваться своей платформой, уже подогнанной под основные требования.

Многие обвиняют брокерские компании в манипуляциях котировками - ведь все ордера мелких трейдеров у них как на ладони. Все это имеет под собой основания. Поэтому крупные инвесторы и ищут возможность выйти на международный рынок без посредничества брокера. Однако стартовый капитал для торговли без посредника должен составлять не менее $10 000 000. Понятно, что подавляющее большинство трейдеров без участия брокерской компании вовсе не имело бы возможности принимать участие в торгах.

Нужно, однако, понимать, что No Dealing Desk, как называют торговлю без брокера, не является гарантией того, что ваши ордера не будут прочитаны. Фактически реальная торговля без брокера доступна только очень крупным инвесторам, способным потратить немалые деньги на соответствующее программное и аппаратное обеспечение и имеющим миллионы долларов для выхода на рынок напрямую. Все остальное - съем отдельного торгового сервера у брокера или любые другие варианты - никаких особых привилегий и плюсов не дают.

Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено . Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров. С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!

Как выбирать акции?

Мой алгоритм торговли

1. Отбираем акции . Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
2. Технический анализ . Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.

Отбор акций

Для выбора акций я использую сайт investing.com . Выбираем режим котировок - акции - Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:

• S&P500 (менее волатильные акции);
• Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к , в среднем - 1 миллион.

Режим котировки:

В режиме статистики:

Смотрим общий тренд за год . Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Смотрим на ритм изменения цены . Я работаю в основном с позициям лонг , так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант - график в виде пилы . Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Ищем наиболее полную информацию о компании . Что нас интересует:

• Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд . Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $ ;
• Объём торгов . Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день . Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
• Цена акции . В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний - менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$ .

Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху.

Пример ликвидной компании - всем известная SONY :

Акции, которые обладают сильной волатильностью , то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля на сайте investing.com

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com , и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:

• Энергетика и сырьё - акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT , чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
• Здравоохранение - в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI) , демонстрирующий общее направление сектора;
• Сектор ликвидных перспективных акций , которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.

Действия после открытия рынка

• Просматриваем список уже купленных акций . Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
• Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз , чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цель, к достижению которой нужно стремится по моему плану работы - увеличение количества акций в портфеле . Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.

Правила работы

1. Самый главный для нас показатель - оборот . Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
2. Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки . Цена снижается? Ждите подорожания. Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идёт вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.
3. Принцип достаточной прибыли . Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки , чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.

На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлён на уровне 2.8 , выход - 2.95 . Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.

Работа с уровнями

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями . Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.

Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:

Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикаторы volume, MACD histogram в дополнение к уровням.

Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?

• Прочертить уровни ;
• Определить направление движения позиции ;
• Найти оптимальную точку входа .

Основная наша цель - научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно .

Период отчетов

1. Сформируйте личную модель работы , научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
3. Торговля идёт от уровня к уровню;
4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
5. Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день ;
6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
7. Взять 60% от тренда - средний нормальный показатель трейдера;
8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления , будьте готовы проявить свою оригинальность!

Позиции шорт

Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчётом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций. Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.

Ситуации, в которых можно торговать в шорт

В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00 . Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

Выводы

В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно - зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам
Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, ...

Что такое японские свечи и как с их помощью заработать на фондовом рынке...
Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим про японские свечи для начинающих. Если говорить простым языком, то под этим биржевым термино...

Здравствуйте, уважаемые коллеги и будущие инвесторы! Сегодня мы будем говорить о том, что такое ГЭП. Поводом для подробного разбора этой темы стал раз...

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Этот материал продолжает тему популярных индикаторов, сегодня на очереди индикатор Стохастик, один из са...

Похожие статьи